(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) | (2) Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Baten | |||
- Omzet | 107.487 | ‒ 4.225 | 103.262 |
waarvan omzet moederdepartement | 75.127 | ‒ 4.725 | 70.402 |
waarvan omzet overige departementen | 3.596 | ‒ 200 | 3.396 |
waarvan omzet derden | 28.764 | 700 | 29.464 |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 107.487 | ‒ 4.225 | 103.262 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 84.033 | ‒ 1.122 | 82.911 |
- Personele kosten | 54.298 | 190 | 54.488 |
waarvan eigen personeel | 47.763 | ‒ 1.300 | 46.463 |
waarvan inhuur externen | 6.435 | 1.550 | 7.985 |
waarvan overige personele kosten | 100 | ‒ 60 | 40 |
- Materiële kosten | 29.735 | ‒ 1.311 | 28.424 |
waarvan apparaat ICT | 12.439 | ‒ 791 | 11.648 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 5.552 | 311 | 5.863 |
waarvan overige materiële kosten | 11.744 | ‒ 831 | 10.913 |
Rentelasten | 0 | 95 | 95 |
Afschrijvingskosten | 2.041 | ‒ 228 | 1.811 |
- Materieel | 1.915 | ‒ 213 | 1.700 |
waarvan apparaat ICT | 133 | ‒ 58 | 75 |
waarvan overige materiële afschrijvingskosten | 1.781 | ‒ 156 | 1.625 |
- Immaterieel | 126 | ‒ 15 | 111 |
Overige lasten | 21.888 | ‒ 1.916 | 19.972 |
waarvan aardobservatie | 21.888 | ‒ 1.961 | 19.927 |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 45 | 45 |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 107.962 | ‒ 3.170 | 104.790 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | ‒ 475 | ‒ 1.055 | ‒ 1.528 |
Agentschapsdeel Vpb-lasten | 25 | 0 | 25 |
Toelichting
Baten
Omzet moederdepartement
De daling komt door achterblijven strategische projecten (€ -3,7 miljoen), lagere baten EUMETSAT (€ -1,9 miljoen), lagere baten voor het KNMI-Instrumenten fonds O&W (€ -1,0 miljoen), lagere baten RWS (€ -0,3 miljoen), overboeking van middelen voor Werving en selectie naar RWS (€ -0,3 miljoen) en enkele kleinere posten (€ -0,2 miljoen). Strategische projecten en het KNMI-Instrumenten fonds O&W blijven met name achter omdat het vullen van vacatures van deze specialistische rollen lastiger is dan verwacht in de huidige markt. Aan de andere kant zijn de baten gestegen door toevoegen van middelen voor loon- en prijsbijstelling (€ 2,7 miljoen).
Omzet overige departementen
Lagere omzet EZK ((€ 0,2) doordat er minder uren zijn gemaakt.
Omzet derden
De hogere baten komen met name door extra subsidieopbrengsten (€ 1,8 miljoen). Daartegenover staan lagere opbrengsten voor luchtvaart (€ -0,5 miljoen), licenties (€ -0,4 miljoen) en overige zaken (€ -0,2 miljoen).
Lasten
Personele kosten
Ondanks de stijging van de loonkosten volgens de cao is er door een lagere bezetting dan begroot een daling van de loonkosten (€ -2,4 miljoen). De lagere bezetting wordt veroorzaakt door moeite met aantrekken en behouden van personeel. Met name door de stijging van de ontvangen uren IKB in de nieuwe cao is het aantal openstaande verlofuren sterk gestegen. Dit maakt een ophoging van de reservering openstaande verlofuren van € 1,1 miljoen noodzakelijk. De inhuurkosten stijgen (€ 1,6 miljoen) doordat werving vast personeel moeizaam loopt. Om toch voortgang te boeken wordt extra ingehuurd. Dit speelt zowel voor de uitbreiding personeel voor strategische projecten als voor reguliere activiteiten.
Materiele kosten
Er is vooral sprake van onderschrijdingen op de kosten door vertragingen. Met name bij de ingebruikname van de nieuwe supercomputer op IJsland (€ -0,5 miljoen door langere testperiode) en het Masterplan De Bilt (€ -0,5 miljoen doordat leeghalen van archieven langer duurt dan verwacht). De overige € -0,3 miljoen wordt veroorzaakt door overige projecten en activiteiten.
Afschrijvingskosten
Prognose lager door lange doorlooptijden inkoopproces en achterblijven beschikbare capaciteit voor investeringen voor vervanging meetapparatuur (zichtmeters € -0,2 miljoen en lidar (soort radar gebaseerd op laserlicht) € -0,1 miljoen)
Overige lasten
Onderschrijding komt door teruggave overschotten EUMETSAT (€ 1,5 miljoen) en lagere contributies EUMETSAT (€ 0,5 miljoen). De overschotten worden door KNMI gesaldeerd met de contributies waardoor de realisatie op de contributies lager uitvalt.
Resultaat
Het verlies wordt vooral veroorzaakt door een ophoging van de reservering openstaande verlofuren (€ 1,1 miljoen). Daarnaast worden er extra kosten gemaakt (€ 0,4 miljoen) voor oplossen van de tekortkomingen uit het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, voor de Wet open overheid (regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet) en voor het programma Werk aan Uitvoering (een overheidsbreed programma ter verbetering van de publieke dienstverlening). Hier staan geen opbrengsten tegenover (maar wel een directe vermogensstorting).
(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) | (2) Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen | 8.496 | 8.496 | |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 2.644 | ‒ 833 | 1.811 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 3.721 | ‒ 3.721 | ||
2. | Totaal operationele kasstroom | ‒ 1.077 | ‒ 833 | ‒ 1.910 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 3.780 | 760 | ‒ 3.020 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | ||||
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 3.780 | 760 | ‒ 3.020 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | ||||
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 1.170 | 939 | 2.109 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 2.056 | ‒ 2.056 | ||
Beroep op leenfaciliteit (+) | 3.780 | ‒ 760 | 3.020 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 2.894 | 179 | 3.073 |
5. | Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4) | 6.533 | 106 | 6.639 |
Toelichting
Operationele kasstroom
De operationele kasstroom daalt met € 0,8 miljoen. Oorzaken zijn een stijging van het begrote verlies van € 0,6 miljoen en een daling van de afschrijvingskosten met € 0,2 miljoen.
Investeringskasstroom
Een aantal investeringen loopt vertraging op door lange doorlooptijd inkoopproces (aanbesteding) en capaciteitsproblemen. Dit betreft de aanschaf van software voor luchtvaartinformatie systemen (€ 0,5 miljoen), het vervangen van het grondstation voor radio- en ozonsondes (€ 0,2 miljoen) en de aanschaf van handregenmeters voor vrijwillige neerslagmeters (€ 0,2 miljoen). Daarnaast zijn investeringen voor de aanschaf elektrische auto’s (€ 0,2 miljoen) en de argo floats (€ 0,1 miljoen) geannuleerd. Aan de andere kant is een aanschaf gedaan van een UV-lidar voor het Ruisdael project welke was voorzien voor 2022 (€ -0,5 miljoen).
Financieringskasstroom
Omdat er alleen wordt geleend voor gerealiseerde uitgaven neemt het beroep op de leenfaciliteit net als de investeringen af met € 0,8 miljoen. Daarnaast is voor de ontvangen bijdragen voor oplossen van de tekortkomingen uit het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, Wet open overheid (regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet) en Werk aan Uitvoering (een overheidsbreed programma ter verbetering van de publieke dienstverlening) een storting moederdepartement toegevoegd van € 0,9 miljoen.