Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Baten | |||
Omzet | 121.583 | 292 | 121.875 |
waarvan omzet moederdepartement | 76.974 | 292 | 77.266 |
waarvan omzet overige departementen | 5.756 | 0 | 5.756 |
waarvan omzet derden | 38.853 | 0 | 38.853 |
Rentebaten | 400 | 0 | 400 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 121.983 | 292 | 122.275 |
0 | |||
Lasten | 0 | ||
Apparaatskosten | 102989 | 1.122 | 104.111 |
- Personele kosten | 63.796 | 830 | 64.626 |
waarvan eigen personeel | 58.998 | 884 | 59.882 |
waarvan inhuur externen | 4.744 | 0 | 4.744 |
waarvan overige personele kosten | 54 | ‒ 54 | 0 |
- Materiele kosten | 39.193 | 292 | 39.485 |
waarvan apparaat ICT | 17.050 | 0 | 17.050 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 2.298 | 0 | 2.298 |
waarvan overige materiele kosten | 19.845 | 292 | 20.137 |
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten | 22.045 | 0 | 22.045 |
Rentelasten | 150 | 0 | 150 |
Afschrijvingskosten | 1.858 | 0 | 1.858 |
- Materieel | 1.740 | 0 | 1.740 |
waarvan apparaat ICT | 40 | 0 | 40 |
waarvan overige materiele afschrijvingskosten | 1.699 | 0 | 1.699 |
- Immaterieel | 118 | 0 | 118 |
Overige lasten | 0 | 0 | 0 |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 127.042 | 1.122 | 128.164 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | ‒ 5.059 | ‒ 830 | ‒ 5.889 |
Agentschapsdeel Vpb-lasten | 45 | 0 | 45 |
Saldo van baten en lasten | ‒ 5.104 | ‒ 830 | ‒ 5.934 |
Toelichting
Baten
Omzet moederdepartement
Geen bijzonderheden
Omzet overige departementen
Geen bijzonderheden
Omzet derden
Geen bijzonderheden
Rentebaten
Geen bijzonderheden.
Lasten
Personele kosten
Stijging door gestegen loonkosten als gevolg van de aanpassing verlofsaldo (€ 0,9 miljoen) in 2025.
Materiële kosten
Geen bijzonderheden.
Afschrijvingskosten
Geen bijzonderheden.
Overige lasten
Geen bijzonderheden.
Resultaat
Het begrote negatieve resultaat is gedaald van € 5,1 miljoen naar € 5,9 miljoen in 2025.
Omschrijving | Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|
Baten als tegenprestatie voor levering van input | 121.583 | 292 | 121.875 |
waarvan bijdrage aan basisfinanciering | 72.274 | ||
waarvan bijdrage aan maatwerk | 32.078 | ||
waarvan bijdrage aan subsidieprojecten | 17.523 | ||
Rentebaten | 400 | 400 | |
Vrijval voorzieningen | |||
Bijzondere baten | |||
Totaal baten | 121.983 | 292 | 122.275 |
Per 1 januari 2025 is de nieuwe Regeling Agentschappen ingegaan. In verband met het overgangsjaar naar de nieuwe regeling is voor het uitvoeringsjaar 2025 het exploitatieoverzicht conform de begroting 2025 opgesteld. De nieuwe regeling geeft de mogelijkheid voor bekostiging op basis van output en/of input. Voor de uitvoering van het jaar 2025 wordt daarom naast het exploitatieoverzicht inzicht gegeven in de nieuwe categorieën van baten.
Omschrijving | Baten als tegenprestatie voor levering van input | Totaal omzet |
|---|---|---|
Omzet moederdepartement | 77.266 | 77.266 |
Omzet overige departementen | 5.756 | 5.756 |
Omzet derden | 38.853 | 38.853 |
Totaal baten als tegenpresentatie voor levering van input | 122.275 |
Omschrijving | Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari 2025 | 14.413 | 0 | 14.413 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 5.023 | 2.967 | 7.990 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 7.386 | ‒ 608 | ‒ 7.994 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | ‒ 2.363 | 2.359 | ‒ 4 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 6.600 | ‒ 32 | ‒ 6.632 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 6.600 | ‒ 32 | ‒ 6.632 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 1.611 | 18 | ‒ 1.629 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 4.250 | 2.382 | 6.632 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 2.639 | 2.364 | 5.003 |
5. | Rekening courant RHB 31 december 2025 (=1+2+3+4) | 8.089 | 4.691 | 12.780 |
Toelichting
Rekening-courant RHB 1 januari 2025
Geen bijzonderheden.
Operationele kasstroom
Hieronder vallen de ontvangsten en uitgaven uit de reguliere bedrijfsvoering.
De ontvangsten operationele kasstroom stijgen vooral vanwege het opnemen van een verlofreservering (€ 1,9 miljoen) en mutaties in de vooruitontvangen bedragen van diverse projecten (per saldo € 1,1 miljoen).
De uitgaven operationele kasstoom dalen vanwege het hogere negatieve resultaat (- € 0,8 miljoen) en mutaties in de vooruitontvangen bedragen van diverse projecten (per saldo € 0,2 miljoen).
Investeringskasstroom
Door minimale versnelling bij de uitvoering van projecten zijn de verwachten investeringsuitgaven hoger dan begroot.
Financieringskasstroom
Door de versnelling bij de uitvoering van projecten zijn de verwachten investeringsuitgaven en daardoor ook het beroep op de leenfaciliteit hoger dan begroot.