Base description which applies to whole site

3.2 Doc-Direkt

Inleiding

De begrotingsuitvoering 2011, door Doc-Direkt, heeft geleid tot nieuwe inzichten over 2012. Doc-Direkt heeft de taak de digitale archiefbewerking opgepakt. Om deze taak verder vorm te geven zijn de werkzaamheden van de digitale dynamische archiefafdeling van BZK met ingang van 1 januari 2012 overgedragen aan Doc-Direkt en gaan daar verder onder de noemer SSO-ECM. SSO-ECM staat voor het mogelijk maken van digitaal werken voor kerndepartementen. SSO-ECM begeleidt en ontzorgt bij het transitieproces van een papieren naar een digitale informatiehuishouding en vervult de taak van tolk tussen eindgebruikers en de applicatiebouwers. Kennis over implementatietrajecten wordt overgebracht, samen met ondersteuning op het gebied van digitaal werken, opleiden, gegevensbeheer en gegevensverwerking.

Op de middellange termijn streeft Doc-Direkt/SSO-ECM naar samenwerking met meerdere departementen.

Exploitatie

Begroting van baten en lasten voor het jaar 2012 (x € 1 000)

Baten-lastendienst Doc-Direkt

   
 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties

(+ of –) 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Baten

     

Omzet moederdepartement

11 781

8 437

20 218

Omzet overige departementen

13 573

– 2 196

11 377

Omzet derden

0

0

0

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

Totaal baten

25 354

6 241

31 595

       

Lasten

 

0

0

Apparaatskosten

24 866

5 738

30 604

– personele kosten

14 315

2 234

16 549

– waarvan eigen personeel

13 815

1 871

15 686

– waarvan externe inhuur

500

362

862

– materiele kosten

10 551

3 505

14 056

– waarvan apparaat ICT

800

0

800

– waarvan bijdrage aan SSO's

 

0

0

Afschrijvingskosten

214

511

725

– materieel

 

511

0

– waarvan apparaat ICT

 

0

0

– immaterieel

 

0

0

Overige kosten

24

46

70

– dotaties voorzieningen

0

0

0

– rentelasten

24

46

70

– bijzondere lasten

0

0

0

Totaal lasten

25 104

6 295

31 399

Saldo van baten en lasten

250

– 54

196

Toelichting: Uitgangspunt voor de begroting van baten en lasten is een kostendekkende exploitatie zonder winstoogmerk.

De oorspronkelijk vastgestelde begroting bestond alleen uit de begroting van Doc-Direkt, omdat SSO-ECM bij het indienen van de begroting nog onder BZK/Dienst concernstaf en bedrijfsvoering viel. Het begrote enkelvoudige resultaat van SSO-ECM is € 0,241 mln. en van Doc-Direkt bijgesteld tot –/– € 0,045 mln.

De omzet van Doc-Direkt/SSO-ECM wordt bepaald door het afzetten van basispakketten en licenties Digidoc, waarvoor twee afzonderlijke kostprijzen zijn vastgesteld. Tevens wordt omzet gegenereerd door maatwerk. Maatwerk wordt bij klanten in rekening gebracht door middel van het aantal werkelijk ingezette uren en de bijbehorende uurprijs. In de begroting is tevens een bedrag opgenomen voor de ICT-ontwikkeling van Digidoc.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht voor het jaar 2012 (x € 1 000)

Baten-lastendienst Doc-Direkt

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties

(+ of –) 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari (incl. deposito)

507

0

507

2.

Totale operationele kasstroom

464

457

921

3a.

Totaal investeringen (–/–)

– 400

– 179

– 579

3b.

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringkasstroom

– 400

– 179

– 579

4a.

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

0

0

0

4b.

Eenmalige storting door het moederdepartement(+)

0

0

0

4c.

Aflossingen op leningen (–/–)

– 214

– 511

– 725

4d.

Beroep op leenfaciliteit (+)

400

179

579

4.

Totaal financieringskasstroom

186

– 332

– 146

5.

Rekening-courant RHB 31 december (=1+2+3+4)

757

– 54

703

Toelichting: De investering heeft betrekking op de overname van scanners van BZK door Doc-Direkt/SSO-ECM. Voor de financiering is een beroep gedaan op de leenfaciliteit.

Doelmatigheid

Toelichting: de ingediende set blijft vooralsnog ongewijzigd. Doc-Direkt/SSO-ECM heeft geen historie; om deze reden wordt de set doelmatigheidsindicatoren voor Doc-Direkt verder ontwikkeld.

Licence