Algemeen
De Defensie Telematica Organisatie (DTO) maakt als baten-lastendienst deel uit van het Joint IV Commando van de DMO. Door DTO worden hoogwaardige ICT- en IV-diensten geïntegreerd geleverd aan Defensie en de ketenpartners binnen de Rijksoverheid op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Tevens steunt DTO de operationele informatievoorziening van het CZSK, het CLAS, het CLSK en het CKmar bij internationale en nationale inzet.
Begroting van baten en lasten
| (Bedragen x € 1000) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEN | |||||||
| Omzet moederdepartement | 355 555 | 303 055 | 273 008 | 264 130 | 240 635 | 245 703 | 245 652 |
| Omzet overige departementen | 37 830 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 |
| Omzet derden | 89 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Rentebaten | 323 | ||||||
| Vrijval voorzieningen | 14 | ||||||
| Bijzondere baten | |||||||
| Totaal baten | 393 811 | 341 200 | 311 153 | 302 275 | 278 780 | 283 848 | 283 797 |
| LASTEN | |||||||
| Apparaatskosten | |||||||
| – personele kosten | 172 508 | 197 962 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 |
| – waarvan eigen personeel | 142 756 | 150 962 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 |
| – waarvan externe inhuur | 29 752 | 47 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| – materiële kosten | 144 504 | 99 038 | 108 353 | 99 475 | 75 980 | 81 048 | 80 997 |
| – waarvan apparaat ICT | 11 099 | 8 933 | 8 564 | 8 564 | 8 564 | 8 564 | 8 564 |
| – waarvan bijdrage aan SSO's | |||||||
| Afschrijvingskosten | 31 858 | 39 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| – waarvan apparaat ICT | 3 563 | 3 032 | 2 602 | 2 602 | 2 602 | 2 602 | 2 602 |
| Overige lasten | |||||||
| – dotaties voorzieningen | |||||||
| – rentelasten | 3 718 | 5 200 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| – bijzondere lasten | |||||||
| Totaal lasten | 352 588 | 341 200 | 311 153 | 302 275 | 278 780 | 283 848 | 283 797 |
| Saldo van baten en lasten | 41 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting begroting baten en lasten
Baten
Opbrengst moederdepartement
De opbrengst van het moederdepartement loopt vanaf 2012 aanzienlijk terug. Door het terugbrengen van de personele vulling naar aanleiding van de beleidsbrief – en daarmee het verlagen van het aantal werkplekken – zijn de budgetten voor informatievoorziening bij de defensieonderdelen verlaagd. Daarentegen zal van DTO tijdelijk een extra inspanning worden gevraagd om de realisatie van de diverse maatregelen uit de beleidsbrief te ondersteunen.
Opbrengst overige departementen
De opbrengst overige departementen betreft de IV-ondersteuning van ketenpartners van Defensie. Dit zijn onder andere de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Veiligheid en Justitie, Buitenlandse Zaken en Algemene Zaken. Het is de verwachting dat de opbrengsten vanaf 2012 op een vergelijkbaar niveau blijven.
Lasten
Apparaatskosten
De apparaatskosten dalen sinds 2011 als gevolg van gerichte maatregelen. Vanaf 2013 zullen de uitgaven voor de staf, personeel & organisatie en control verder dalen als gevolg van de reductie van de staven in het kader van de beleidsbrief. De lichte stijging van de materiële lasten in 2013 is een tijdelijk gevolg van alle aanpassingen die de reorganisaties en verhuizingen met zich meebrengen.
Afschrijvingen activa
In vergelijking met 2012 dalen de afschrijvingskosten. De reden hiervoor is dat de afgelopen jaren minder is geïnvesteerd. Vanaf 2013 is de intentie meer te investeren, zodat de afschrijvingen op gelijk niveau blijven.
Kasstroomoverzicht
| (Bedragen x € 1000) | realisatie 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rekening courant RHB 1 januari (inclusief deposito) | 33 269 | 69 760 | 72 760 | 72 760 | 72 760 | 72 760 | 72 760 |
| 2. Totaal operationele kasstroom | 115 150 | 48 000 | 40 000 | 37 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| -/- totaal investeringen | – 24 697 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen | 225 | ||||||
| 3. Totaal investeringskasstroom | – 24 472 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| -/- eenmalige uitkering aan moederdepartement | – 20 400 | ||||||
| +/+ eenmalige storting door moederdepartement | |||||||
| -/- aflossingen op leningen | – 33 786 | 45 000 | 40 000 | 37 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| +/+ beroep op leenfaciliteit | 0 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 4. Totaal financieringskasstroom | – 54 186 | 15 000 | 20 000 | 23 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 5. Rekening courant RHB 31 december | 69 760 | 72 760 | 72 760 | 72 760 | 72 760 | 72 760 | 72 760 |
| (inclusief deposito) (=1+2+3+4) |
Toelichting op het kasstroomoverzicht
Operationele kasstroom
Het operationele kasstroomoverzicht toont de meerjarige ontwikkeling van de rekening courant van het baten-lastendeel van IVENT. De kasstroom wordt bepaald door het jaarlijkse bedrijfsresultaat, de investeringen, aflossingen op leningen en overige financiële transacties.
Investeringskasstroom
In 2013 en de jaren daarna wordt de omvang van de investeringen geraamd op € 60 miljoen. Het grootste deel van de investeringen betreft computerapparatuur, gebouwen (voornamelijk datacentra) en kleinere investeringen in software, machines en installaties. Desinvesteringen worden niet verwacht.
Aflossingen op leningen
Deze bedragen betreffen de aflossingen van de aangegane vermogensconversie en leningen om investeringen te financieren.
Beroep op leenfaciliteit
Het beroep op leenfaciliteit omvat de door de bedrijfsgroep bij het ministerie van Financiën geleende bedragen. Het beroep op de leenfaciliteit wordt gedaan ter financiering van investeringen.
Financieringskasstroom
In 2012 is het overschot van het eigen vermogen vanuit 2011 uitgekeerd aan het moederdepartement. Ook in de komende jaren zal een eventueel overschot aan eigen vermogen worden uitgekeerd aan het moederdepartement.
Doelmatigheidsparagraaf
De focus van doelmatigheid ligt op twee gebieden: operationele prestaties (generiek deel) en financiële doelmatigheid (specifiek deel). Vanwege de omvangrijke producten- en dienstencatalogus is het niet mogelijk om kostprijzen per product te geven.
| Omschrijving generieke deel | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betrouwbaarheid Informatievoorziening | – | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
| Leverbetrouwbaarheid SLA's | 83,7% | ||||||
| Oplossend vermogen Service Desk Defensie | 65,6% | ||||||
| Vte'n totaal | |||||||
| – Burgers/militairen | 2 313,1 | 2 308,5 | 2 183,5 | 2 183,5 | 2 183,5 | 2 183,5 | 2 183,5 |
| Omschrijving specifiek deel | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostprijs per werkplek (norm) | 85% | 82% | 66% | 69% | 72% | 72% | 72% |
| Omzet per productgroep Generiek (in € miljoen) | 235,7 | 204,7 | 186,7 | 181,4 | 167,3 | 170,3 | 170,3 |
| Omzet per productgroep Specifiek (in € miljoen) | 157,8 | 136,5 | 124,5 | 120,9 | 111,5 | 113,5 | 113,5 |
Toelichting
Operationele doelmatigheid
Vanaf 2012 worden de doelmatigheidsindicatoren Leverbetrouwbaarheid SLA’s en Oplossend vermogen Service Desk Defensie niet meer vermeld omdat deze indicatoren geen relevante informatie verschaffen. Hiervoor is de doelmatigheidsindicator Betrouwbaarheid Informatievoorziening in de plaats gekomen. Deze indicator geeft de beschikbaarheid van de IV-systemen weer zoals de gebruiker deze ervaart. Hiervoor worden geautomatiseerd op verschillende locaties en over verschillende diensten transacties uitgevoerd. De indicator geeft het aantal geslaagde transacties weer in procenten van het totale aantal transacties.
De norm voor deze indicator wordt ontleend aan het «Standaard Diensten Niveau» op het niveau «Brons». Hiervoor is de norm voor Beschikbaarheid gesteld op 97 procent.
Financiële doelmatigheid
-
• Als indicator voor de ontwikkeling van de financiële doelmatigheid wordt de prijs per werkplek gebruikt. De prijs per werkplek is uitgedrukt in een percentage ten opzichte van de vastgestelde basiswaarde in 2007.
-
• De omzet van de baten-lastendienst bestaat voor het grootste deel uit de ontvangsten voor de geleverde producten en diensten, die zijn opgenomen in een Producten- en Dienstencatalogus.
-
• De categorie Generiek bestaat onder andere uit de omzetcategorieën werkplekdiensten, connectivity en handelsgoederen.
-
• De categorie Specifiek bestaat onder andere uit advies en applicaties, hosting ERP, hosting multifunctionals en hosting applicaties.