Conform de Rijksbegrotingvoorschriften worden hieronder de exploitatie- en kasstroomoverzichten opgenomen van agentschappen waarbij sprake is van cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan € 20 mln. ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.
Rijkswaterstaat
| Omschrijving | (1) | (2) | (3) | (4)= (1) +(2)+(3) |
|---|---|---|---|---|
| Totaal | Oorspronkelijk Vastgestelde begroting | Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+of–) 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd |
| Baten | ||||
| Omzet IenM | 2.119.836 | – 21.892 | 102.585 | 2.200.529 |
| Omzet nutv werkzaamheden | 276.318 | – 187.000 | 89.318 | |
| Omzet overige departementen | 29.718 | – 885 | 28.833 | |
| Omzet derden | 136.886 | – 5.416 | 131.470 | |
| Rentebaten | 800 | 800 | ||
| Bijzondere baten | 10.000 | – 7.000 | 3.000 | |
| Totaal baten | 2.297.240 | 254.426 | – 97.716 | 2.453.950 |
| Lasten | ||||
| Apparaatskosten | 965.478 | 11.666 | 30.889 | 1.008.033 |
| – Personele kosten | 725.185 | 8.743 | 15.169 | 749.097 |
| * waarvan eigen personeel | 673.243 | 8.743 | 9.611 | 691.597 |
| * waarvan externe inhuur | 51.942 | 4.058 | 56.000 | |
| * waarvan overige P-kosten | 1.500 | 1.500 | ||
| – Materiële kosten | 240.293 | 2.923 | 15.720 | 258.936 |
| * waarvan apparaat ICT | 45.000 | 45.000 | ||
| * waarvan bijdrage aan SSO’s | 56.000 | 56.000 | ||
| * waarvan overige M-kosten | ||||
| Onderhoud | 1.274.039 | 242.760 | – 128.605 | 1.388.194 |
| Rentelasten | 8.748 | 8.748 | ||
| Afschrijvingskosten | 39.975 | 39.975 | ||
| – materieel | 38.000 | 38.000 | ||
| * waarvan apparaat ICT | 6.000 | 6.000 | ||
| – immaterieel | 1.975 | 1.975 | ||
| Overige lasten | ||||
| – dotaties voorzieningen | ||||
| – bijzondere lasten | ||||
| Totaal lasten | 2.288.240 | 254.426 | – 97.716 | 2.444.950 |
| Saldo van baten en lasten | 9.000 | 9.000 | ||
| Dotatie aan reserve Rijksrederij | – 9.000 | – 9.000 | ||
| Te verdelen resultaat |
Toelichting
Baten
Omzet IenM
De hogere omzet van IenM wordt met name veroorzaakt door aanvullende bijdragen Search-and-Rescue-activiteiten, Basis ICT en Cyber Security, Beter Geïnformeerd op de weg en de Nationale Databank Wegverkeersgegevens, zoals gemeld in de Ontwerpbegroting 2016.
Omzet Nog uit te voeren werkzaamheden
De huidige verwachting is dat onderhoudswerkzaamheden die gepland waren in 2015, waarschijnlijk in 2016 worden afgerond. Hierdoor schuiven de opbrengsten ook door naar 2016.
In 2015 is een (vervolg)opdracht verleend aan Studio Roosegaarde voor het uitwerken van een ontwerp voor de Afsluitdijk als Icoon. Ook start naar verwachting eind 2015 de marktbenadering voor de doorontwikkeling en realisatie van dit ontwerp. Hiervoor is budget van ruim € 0,8 miljoen voorgefinancierd vanuit de post nog uit te voeren werkzaamheden.
Omzet derden
De prognose is negatief bijgesteld met name door lagere opbrengsten schaderijden/varen dan verwacht.
Bijzondere baten
Op basis van de realisatie van de afgelopen jaren is de raming van bijzondere baten neerwaarts bijgesteld.
Lasten
Personele kosten
De hogere personele kosten worden onder meer veroorzaakt door de verhoging van de salarissen in de tweede helft van 2015.
Materiële kosten
De hogere materiële kosten worden onder meer veroorzaakt door hogere materiële kosten voor de Nationale Bewegwijzeringsdienst. Deze kosten worden gecompenseerd door hogere opbrengsten.
Onderhoud
Deze mutatie wordt voornamelijk veroorzaakt door de onderhoudswerkzaamheden die gepland waren in 2015, maar waarschijnlijk in 2016 worden afgerond.
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+of–) 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | |
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2015 | 222.713 | 259.082 | 481.795 | |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 17.748 | – 276.318 | 187.000 | – 71.570 |
| 3a. | Totaal investeringen (-/-) | – 50.500 | – 2.700 | 9.200 | – 44.000 |
| 3b. | Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 2.000 | 2.000 | ||
| 3. | Totaal investeringskasstroom | – 50.500 | – 2.700 | 11.200 | – 42.000 |
| 4a. | Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | ||||
| 4b. | Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 7.300 | 7.300 | ||
| 4c. | Aflossingen op leningen (-/-) | – 40.000 | – 4.000 | – 44.000 | |
| 4d. | Beroep op leenfaciliteit (+) | 50.500 | 2.700 | – 23.200 | 30.000 |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 17.800 | 2.700 | – 27.200 | – 6.700 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4) | 207.761 | – 17.236 | 171.000 | 361.525 |
Toelichting
Operationele kasstroom
De hogere operationele kasstroom is het gevolg van de huidige verwachting dat onderhoudswerkzaamheden die gepland waren in 2015, waarschijnlijk in 2016 worden afgerond.
Investeringskasstroom
De lagere investeringen worden veroorzaakt door terughoudendheid in het aangaan van nieuwe investeringen.
Financieringskasstroom
De hogere aflossingen worden veroorzaakt door vervroegde aflossingen als gevolg van een stelselwijziging waardoor enkele activa niet meer worden geactiveerd. Hierdoor werd de lening hoger dan de boekwaarde van de activa.
Het beroep op de leenfaciliteit is lager als gevolg van de lagere geprognosticeerde investeringen.
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
| Omschrijving | (1) | (2) | (3) | 4 = (1) + (2) + (3) |
|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+of–) 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | |
| Baten | ||||
| Omzet IenM | 43.346 | 619 | 2.652 | 46.617 |
| Omzet overige departementen | 2.329 | – 267 | 2.062 | |
| Omzet derden | 18.223 | 1.270 | 19.493 | |
| Rentebaten | 95 | – 95 | 0 | |
| Bijzondere baten | ||||
| Totaal baten | 63.993 | 619 | 3.560 | 68.172 |
| Lasten | ||||
| Apparaatskosten | 43.308 | 619 | 9.970 | 53.897 |
| – Personele kosten | 28.235 | 619 | 2.069 | 30.923 |
| * waarvan eigen personeel | 27.823 | 619 | – 68 | 28.374 |
| * waarvan externe inhuur | 412 | 2.137 | 2.549 | |
| – Materiële kosten | 15.073 | 7.901 | 22.974 | |
| * waarvan apparaat ICT | 2.391 | 4.173 | 6.564 | |
| * waarvan bijdrage aan SSO’s | 3.005 | – 187 | 2.818 | |
| * waarvan overige | ||||
| Aardobservatie | 17.001 | – 4.795 | 12.206 | |
| Rentelasten | 280 | – 38 | 242 | |
| Afschrijvingskosten | 3.404 | – 1.577 | 1.827 | |
| – materieel | 3.404 | – 1.577 | 1.827 | |
| * waarvan apparaat ICT | 1.986 | – 994 | 992 | |
| – immaterieel | ||||
| Overige lasten | ||||
| – dotaties voorzieningen | ||||
| – bijzondere lasten | ||||
| Totaal lasten | 63.993 | 619 | 3.560 | 68.172 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Baten
Omzet IenM
De omzet IenM neemt toe door inzet van middelen vanuit de balans voor uitvoering van het project Deltaplan (€ 1,6 miljoen) en door het saldo van mutaties van € 1,0 miljoen.
Omzet derden
De raming van de omzet uit externe gefinancierde onderzoeksprojecten zoals de Europese Unie, universiteiten en ESA is met € 1,3 miljoen verhoogd.
Lasten
Apparaatskosten
De apparaatskosten nemen met € 9,9 miljoen toe. Dit is het gevolg van een herschikking van de kosten aardobservatie van € 2,9 miljoen onder apparaatskosten. Daarnaast zijn de afschrijvingskosten met € 1,6 miljoen verschoven naar apparaatskosten als gevolg van de uitbesteding van de dienstverlening op het gebied van ICT aan SSC Campus. Tenslotte nemen de apparaatskosten met € 5,5 miljoen als gevolg van extra opdrachten.
Aardobservatie
De kosten voor aardobservatie zijn met € 4,8 miljoen verlaagd als gevolg van een kasschuif van € 1,9 miljoen en een budgettaire herschikking van € 2,9 miljoen waardoor zoals toegelicht in de in de verdiepingsbijlage van artikel 23 van de ontwerpbegroting IenM 2016.
Afschrijvingskosten
Door de uitbesteding van de dienstverlening op het gebied van ICT aan SSC Campus de geraamde afschrijvingskosten bij miljoenennota verlaagd met € 1,6 miljoen.
| (1) | (2) | (3) | 4 = (1) + (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+of–) 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | |
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2015 | 23.373 | – 2.704 | 20.669 | |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 3.048 | – 4.885 | – 1.837 | |
| 3a. | Totaal investeringen (-/-) | – 6.783 | 3.548 | – 3.235 | |
| 3b. | Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | ||||
| 3. | Totaal investeringskasstroom | – 6.783 | 3.548 | – 3.235 | |
| 4a. | Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | ||||
| 4b. | Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | ||||
| 4c. | Aflossingen op leningen (-/-) | – 1.375 | 775 | – 600 | |
| 4d. | Beroep op leenfaciliteit (+) | 4.100 | – 1.505 | 2.595 | |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 2.725 | – 730 | 1.995 | |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4) | 22.363 | – 5.041 | 17.322 |
Toelichting
De daling van de operationele kasstroom betreft voornamelijk de financiering van extra kosten uit de vooruitontvangen bedragen (€ 1,6 miljoen), een verlaging als gevolg van aangepaste uitgaven en ontvangsten aardobservatie € 2,5 miljoen (waaronder kasschuif van € 1,9 miljoen). Daar tegenover staat een begrote ontvangst als gevolg van de verkoop van activa (€ 1,0 miljoen) en een vooruitontvangen bijdrage voor de financiering van Cabauw in de jaren 2016–2018 (€ 0,3 miljoen).
Daarnaast zijn de verwachte investeringsuitgaven naar beneden bijgesteld als gevolg van het overnemen van de ICT dienstverlening door SSC Campus. Daardoor is ook het beroep op de leenfaciliteit naar beneden bijgesteld.
De aflossingen zijn verlaagd omdat eind 2014 een aantal leningen versneld zijn afgelost.