In deze paragraaf is de 1e suppletoire begroting opgenomen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO is de uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid voor het onderwijs. DUO levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten en informatievoorziening. Daarnaast verricht DUO werkzaamheden voor overige departementen en derden.
Omschrijving | (1)Vastgestelde begroting | (2)Mutaties1e suppletoirebegroting | (3)=(1)+(2) Totaalgeraamd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
Omzet moederdepartement | 243.030 | 5.514 | 248.544 | |||
Omzet overige departementen | 72.623 | 0 | 72.623 | |||
Omzet derden | 6.423 | 0 | 6.423 | |||
Rentebaten | 0 | |||||
Vrijval voorzieningen | 0 | |||||
Bijzondere baten | 0 | |||||
Totaal baten | 322.076 | 5.514 | 327.590 | |||
Lasten | ||||||
Apparaatskosten | 302.776 | 5.514 | 308.290 | |||
Personele kosten | 213.776 | 4.302 | 218.078 | |||
waarvan eigen personeel | 173.017 | 4.302 | 177.319 | |||
waarvan inhuur externen | 34.759 | 0 | 34.759 | |||
waarvan overige personele kosten | 6.000 | 0 | 6.000 | |||
Materiele kosten | 89.000 | 1.212 | 90.212 | |||
waarvan apparaat ICT | 22.000 | 300 | 22.300 | |||
waarvan bijdrage aan SSO's | 23.000 | 312 | 23.312 | |||
waarvan overige materiële kosten | 44.000 | 600 | 44.600 | |||
Rentelasten | 500 | 0 | 500 | |||
Afschrijvingskosten | 17.200 | 0 | 17.200 | |||
Materieel | 12.000 | 0 | 12.000 | |||
waarvan apparaat ICT | 11.500 | 0 | 11.500 | |||
waarvan overige materiële afschrijvingskosten | 500 | 0 | 500 | |||
Immaterieel | 5.200 | 0 | 5.200 | |||
Overige lasten | 1.500 | 0 | 1.500 | |||
waarvan dotaties voorzieningen | 1.500 | 0 | 1.500 | |||
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal lasten | 321.976 | 5.514 | 327.490 | |||
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | 100 | 0 | 100 | |||
Agentschapdeel Vpb lasten | 100 | 0 | 100 | |||
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | |||
Toelichting
De baten van de 1e suppletoire begroting laten een stijging zien van € 5,5 miljoen ten opzichte van oorspronkelijk vastgestelde begroting 2020 (€ 322,1 miljoen).
Baten
Omzet moederdepartement
De omzet moederdepartement is € 5,5 miljoen hoger dan de oorspronkelijk vastgestelde begroting. De stijging heeft betrekking op de loon- en prijsbijstelling 2020 (€ 5,5 miljoen).
Lasten
Apparaatskosten
De kosten in de 1e suppletoire begroting laten een stijging zien van € 5,5 miljoen ten opzichte van oorspronkelijk vastgestelde begroting 2020. De personele begroting laat een stijging zien van € 4,3 miljoen en de materiële begroting een stijging van € 1,2 miljoen, samenhangend met de eerder genoemde loon- en prijsbijstelling 2020.
Kasstroomoverzicht
Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3)=(1)+(2) Stand 1e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari 2020 | 14.194 | 14.194 | ||
Totaal ontvangen operationele kasstroom (+) | 322.076 | 5.514 | 327.590 | ||
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 303.376 | ‒ 5.514 | ‒ 308.890 | ||
2. | Totaal operationele kasstroom | 18.700 | 0 | 18.700 | |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 39.500 | ‒ 40.050 | ‒ 79.550 | ||
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | ||||
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 39.500 | ‒ 40.050 | ‒ 79.550 | |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | ||||
Eenmalig storting van moederdepartement (+) | 0 | ||||
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 6.100 | ‒ 400 | ‒ 6.500 | ||
Beroep op leenfaciliteit (+) | 27.500 | 40.450 | 67.950 | ||
4. | Totaal financieringskasstroom | 21.400 | 40.050 | 61.450 | |
5. | Rekening courant RHB 31 december 2020 (=1+2+3+4) | 14.794 | 0 | 14.794 | |
Toelichting
Het kasstroomoverzicht is aangepast ten opzichte van de oorspronkelijke begroting met de eerder genoemde loon- en prijsbijstelling. Daarnaast is de aangevraagde leenfaciliteit verwerkt en daarbij behorende investeringen en zijn de verwachte aflossingen op eerdere leningen aangepast.