Base description which applies to whole site

5.2 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Tabel 15 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap CJIB Suppletoire begroting 2022 (bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting 2022

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

Baten

   

Omzet

157.125

17.619

174.744

waarvan omzet moederdepartement

145.886

17.619

163.505

waarvan omzet overige departementen

2.701

 

2.701

waarvan omzet derden

8.538

 

8.538

Rentebaten

0

 

0

Vrijval voorzieningen

0

 

0

Bijzondere baten

0

 

0

Totaal baten

157.125

17.619

174.744

    

Lasten

   

Apparaatskosten

144.247

17.619

161.866

- Personele kosten

114.233

17.619

131.852

waarvan eigen personeel

75.031

 

75.031

waarvan inhuur externen

35.858

 

35.858

waarvan overige personele kosten

3.344

 

3.344

- Materiële kosten

30.014

 

30.014

waarvan apparaat ICT

10.200

 

10.200

waarvan bijdrage aan SSO's

8.200

 

8.200

waarvan overige materiële kosten

11.614

 

11.614

Gerechtskosten

7.985

 

7.985

Afschrijvingskosten

4.888

 

4.888

- Materieel

4.888

 

4.888

waarvan apparaat ICT

4.503

 

4.503

waarvan overige materiële kosten

384

 

384

- Immaterieel

0

 

0

Rentelasten

6

0

6

Overige lasten

0

 

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

 

0

waarvan bijzondere lasten

0

 

0

Totaal lasten

157.125

17.619

174.744

    

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Tabel 16 Kasstroomoverzicht CJIB (bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting 2022

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen 2022

30.497

 

30.497

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

157.125

17.619

174.744

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 152.238

‒ 17.619

‒ 169.857

2.

Totaal operationele kasstroom

4.888

0

4.888

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 6.365

0

‒ 6.365

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 6.365

0

‒ 6.365

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 4.441

0

‒ 4.441

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

6.365

0

6.365

4.

Totaal financieringskasstroom

1.924

0

1.924

5.

Rekening courant RHB 31 december 2022 (=1+2+3+4)

30.943

0

30.943

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt merendeels verklaard door de uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB), Wet Straffen en Beschermen, Parlemetaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslagen (POK) en de loon- en prijsbijstelling.

Licence