| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie 2013 | Verschil realisatie versus begroting | Realisatie 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Baten | |||||
| Omzet moederdepartement | 38.868 | 62.721 | 23.853 | 43.691 | |
| Omzet overige departementen | 1.276 | 1.437 | 161 | 6.278 | |
| Omzet derden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rentebaten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval uit voorzieningen | 0 | 43 | 43 | 0 | |
| Bijzondere baten | 0 | 1.745 | 1.745 | 2.472 | |
| Totaal baten | 40.144 | 65.946 | 25.802 | 52.441 | |
| Lasten | |||||
| Apparaatskosten | 35.407 | 57.416 | 22.009 | 47.624 | |
| * | Personele kosten | 23.693 | 40.785 | 17.092 | 31.713 |
| – waarvan eigen personeel | 15.502 | 13.832 | – 998 | 12.732 | |
| – waarvan externe inhuur | 8.190 | 25.629 | 13.404 | 18.099 | |
| * | Materiële kosten | 11.714 | 16.631 | 4.917 | 15.911 |
| – waarvan ICT | 7.472 | 10.718 | 3.246 | 10.718 | |
| Afschrijvingskosten | 4.541 | 4.833 | 292 | 3.274 | |
| * | Materieel | 4.541 | 4.833 | 292 | 3.274 |
| * | Immaterieel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige lasten | 0 | 756 | 756 | 2.917 | |
| * | Dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * | Rentelasten | 196 | 58 | – 138 | 205 |
| * | Bijzondere lasten | 0 | 698 | 698 | 2.712 |
| Totaal lasten | 40.144 | 63.005 | 22.611 | 53.815 | |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 2.941 | 2.941 | – 1.374 | |
Toelichting exploitatie 2013
Baten
De opbrengst op beheer is toegenomen door nieuwe opdrachten (zoals SAP-beheer voor IND/DT&V, Management systeem voor Justis), door afronding van projecten 2012 die in 2013 als beheer zijn gecontinueerd (zoals Leonardo, beheer nieuwbouw VenJ/BZK) en uitbreiding van bestaande beheeropdrachten (zoals werkplekdiensten bestuursdepartement – o.a. door intensivering gebruik mobile devices-, SIMS, DigiJust en CMS).
Daarnaast is de omzet aan projecten ruim drie keer zo hoog als begroot. Een aantal grote projecten zijn: ICT-nieuwbouw fase 2, Verbeterplan financieel beheer VenJ, verdere implementatie DWR, verhuizing infrastructuur SDH naar de nieuwe locatie, NSS 2014.
De bijzondere baten zijn het gevolg van de vrijval van lasten en voorzieningen uit voorgaande jaren.
Lasten
hogere lasten zijn het gevolg van de extra personele en materiele kosten vanwege de toegenomen dienstverlening. Sprake is van meer inhuur vanwege de piek in de capaciteitsvraag door o.a. de ICT projecten voor de Nieuwbouw, de verdere ontwikkeling van Leonardo en het Verbetertraject Financieel Beheer.
De bijzondere lasten betreffen correcties op vorderingen uit voorgaande jaren en in 2013 ontvangen facturen met betrekking tot 2012 die niet waren voorzien.
Saldo Baten en Lasten
Het onverdeelde resultaat van 2013 komt uit op een saldo van € 2,9 miljoen. Oorzaken zijn divers: o.a. vrijval voorziening debiteuren door de terugloop van oude posten, meer geleverde capaciteit (uren) waardoor meer overheaddekking, meer afschrijvingskosten door versnelde vervangingsinvesteringen werkplek hardware
Het eigen vermogen van GDI per 31-12-2012 is € 0,18 miljoen. Na verwerking van het resultaat komt het eigen vermogen uit op € 3,1 miljoen. Het 5% plafond voor de omvang van het eigen vermogen is € 2,6 miljoen, op basis van de gemiddelde omzet van de afgelopen drie jaar.
| Balans 2013 | Balans 2012 | |
|---|---|---|
| Activa | ||
| Immateriële vaste activa | 0 | 0 |
| Materiële vaste activa | 11.148 | 9.114 |
| * Grond en gebouwen | 28 | 45 |
| * Installaties en inventaris | 173 | 201 |
| * Overige materiële vaste activa | 10.947 | 8.868 |
| Voorraden | 0 | 0 |
| Debiteuren | 3.915 | 3.098 |
| Nog te ontvangen bedragen | 8.559 | 373 |
| Liquide middelen | 2.715 | 8.773 |
| Totaal activa | 26.337 | 21.358 |
| Passiva | ||
| Eigen vermogen | 3.119 | 178 |
| * Exploitatiereserve | 178 | 1.552 |
| * Verplichte reserves | 0 | 0 |
| * Onverdeeld resultaat | 2.941 | – 1.374 |
| Voorzieningen | 7 | 93 |
| Leningen bij het Ministerie van Financiën | 8.378 | 7.855 |
| Crediteuren | 6.445 | 2.732 |
| Nog te betalen | 8.388 | 10.500 |
| Totaal Passiva | 26.337 | 21.358 |
| Omschrijving | Stand per 01-01-2013 | Vrijval in 2013 | Dotatie in 2013 | Onttrekking in 2013 | Stand per 31-12-2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| FPU-plus | 93 | 43 | 0 | 43 | 7 |
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft voor de rijksdiensten de mogelijkheid geschapen aan medewerkers die daarvoor in aanmerking komen een FPU-plus arrangement aan te bieden. De onttrekkingen betreffen uitbetalingen aan ex-medewerkers die gebruik maken van deze regeling. De vrijval is het gevolg van een herberekening van de nog uit te betalen bedragen in 2014.
Eigen vermogen 2013
Onderstaand overzicht toont de ontwikkeling van het eigen vermogen in relatie tot de gemiddelde omzet over de afgelopen 3 jaren:
| Jaar | Omzet (x € 1.000) | Eigen vermogen (x € 1.000) | % |
|---|---|---|---|
| 2013 | 65.946 | 3.119 | 5 |
| 2012 | 52.441 | 178 | 0 |
| 2011 | 38.621 | 1.552 | 4 |
| Omschrijving | Exploitatie reserve | Onverdeeld resultaat | Totaal |
|---|---|---|---|
| Stand 1/1/2013 | 1.552 | – 1.374 | 178 |
| + Toevoeging door moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| – /- Storting aan moederdepartement | 0 | 0 | 0 |
| + Exploitatieresultaat 2012 | – 1.374 | 1.374 | 0 |
| +/- Onverdeeld resultaat 2013 | 0 | 2.941 | 2.941 |
| Stand 31/12/2013 | 178 | 2.941 | 3.119 |
Onderstaand overzicht toont de (inter)departementale vorderingen en schulden per 31 december 2013.
| Ministerie VenJ | Overige Ministeries | Agentschappen VenJ | Agentschappen overige Ministeries | |
|---|---|---|---|---|
| Debiteuren | 1.089 | 315 | 45 | 2.467 |
| Nog te ontvangen | 6.890 | – 196 | 1.865 | – 668 |
| Liquide Middelen | 2.715 | |||
| Crediteuren | – 87 | – 80 | – 432 | – 1.999 |
| Nog te betalen | – 2.543 | – 515 | – 369 | – 175 |
| 5.349 | 2.239 | 1.109 | – 375 |
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie versus begroting | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rekening courant RHB 1 januari 2013 + stand depositorekeningen | 6.283 | 8.772 | 2.489 |
| 2 | Totaal operationele kasstroom | 4.235 | 287 | – 3.948 |
| Totaal investeringen (-/-) | – 1.200 | – 6.867 | – 5.667 | |
| Totaal boekwaarde desinvestering (+) | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Totaal investeringskosten | – 1.200 | – 6.867 | – 5.667 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | ||
| Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | ||
| Aflossing op leningen (-/-) | – 5.460 | – 3.077 | 2.383 | |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 1.200 | 3.600 | 2.400 | |
| 4 | Totaal financieringskasstroom | – 4.260 | 523 | 4.783 |
| 5 | Rekening courant RHB 31 december 2013 + stand depositorekeningen 1 (=1+2+3+4) | 5.058 | 2.715 | – 2.343 |
Toelichting op het kasstroomoverzicht
Operationele kasstroom
De operationele kasstroom is als volgt opgebouwd:
| Saldo baten en lasten | 2.941 | |
| + | Afschrijvingen | 4.833 |
| +/- | Mutatie voorzieningen | – 86 |
| +/- | Mutaties werkkapitaal | – 7.402 |
| Operationele kasstroom 287 | ||
| Toelichting op de verschillen groter dan 10% | ||
| Operationele kasstroom: | ||
| * | Resultaat 2013 | 2,9 mln |
| * | Toename kortlopende vorderingen | 9,7 mln |
| * | Afname kortlopende schulden | – 1,7 mln |
| * | Meer afschrijvingskosten | 0,3 mln |
Investeringskosten:
Het totaal aan investeringskosten wijkt af omdat voor de financiering van de inrichtingskosten van de Nieuwbouw is afgesproken dat GDI de infrastructuurinvesteringen voor haar rekening neemt en deze verrekent met beide departementen.
| Klasse | Aanvraag 2013 | Realisatie 2013 | Verschil 2013 | Toelichting afwijking investering / begroting |
|---|---|---|---|---|
| Verbouwing | 0 | 0 | 0 | |
| Meubilair | 0 | 0 | 0 | |
| Installaties | 0 | 0 | 0 | |
| Kantoormachines | 0 | 0 | 0 | |
| Audio-visuele middelen | 0 | 2 | 2 | |
| Overige inventaris | 0 | 29 | 29 | |
| Werkplek HW | 1.200 | 3.882 | 2.682 | Vervroegde vervanging i.v.m. nieuwbouw |
| Netwerk | 0 | 325 | 325 | Deel investeringen direct t.l.v. opdrachtgever gegaan |
| Techn. Infr. SW | 0 | 110 | 110 | |
| Licenties | 0 | 0 | 0 | |
| Techn. Infr. HW | 0 | 1.575 | 1.575 | Inhaal investeringen |
| Informatiesystemen | 0 | 0 | 0 | |
| Werkplek SW | 0 | 944 | 944 | Vervroegde vervanging i.v.m. nieuwbouw |
|
| 1.200 | 6.867 | 5.667 |
| Realisatie | Begroting | Verschil | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| GDI-totaal | |||||
| FTE-totaal | 178,5 | 189,7 | 195.7 | 203,3 | – 7,6 |
| Aantal externen in fte | 59 | 31,3 | 165 | 51 | 114 |
| Aantal externen in % van totale fte’s | 25% | 14% | 46% | 19% | 27% |
| Saldo baten en lasten in % van totale baten | – 1,1% | – 2,6% | 4,46% | 0% | 4,46% |
| Omzet: | |||||
| Omzet totaal (x € 1.000) | 38.621 | 49.969 | 64.201 | 40.144 | 24.057 |
| Omzet beheer (x € 1.000) | 28.941 | 29.942 | 37.040 | 32.473 | 4.567 |
| Omzet projecten (x € 1.000) | 9.680 | 20.027 | 27.118 | 7.671 | 19.447 |
| Tarieven: | |||||
| Gemiddeld uurtarief in € | NB | 109 | 100 | 103 | – 3 |
| Gemiddeld tarief werkplekdiensten (ongewogen) (index = 2010) | 100 | NB | NB | ||
| Gemiddeld tarief infrastructuurcomponenten (ongewogen) (index = 2010) | 75 | NB | NB | ||
| Benchmark ten opzichte van vergelijkbare ICT-organisaties | NB | 4% | – 1,1% | 2% | 3,1% |
| Kwaliteitsindicatoren: | |||||
| Beschikbaarheid systemen | 99,98% | 99,9% | 99,9% | 98% | 1,9% |
| Betrouwbaarheid dienstverlening | 95,8 | 94,3% | 93,5% | 95% | – 1,5% |
| Klanttevredenheid | 8 | 6,4 | NB | 7 | NB |
Doelmatigheid
GDI streeft als baten-lastendienst naar een doelmatige dienstverlening, maar is gehouden aan de randvoorwaarden en eisen die Rijksbreed, door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de opdrachtgevers worden gesteld aan de dienstverlening. Dit betreft bijvoorbeeld beveiligingseisen en het gebruik van netwerkvoorzieningen. Hieronder een korte toelichting op de kengetallen:
-
– Bezetting in aantal FTE is het gemiddelde over 2013, exclusief stagiaires. Vanwege de groei van de dienstverlening is in 2012 de toegestane formatie uitgebreid naar 203,3 FTE met als doel extra inhuur te beperken.
-
– Aantal externen is fors hoger als gevolg van grote capaciteitsvraag voor (klant)projecten
-
– Baten-lasten saldo in 2013 is 4,46% op de totale baten.
-
– Totale omzet is 38% hoger door extra projecten.
-
– Omzet aan beheerdiensten is 20% hoger dan begroot.
-
– Omzet aan projecten is ruim drie keer zo hoog als begroot, door een aantal grote meerjarige projecten zoals de inrichting van de ICT infrastructuur in de Nieuwbouw.
-
– Gemiddeld uurtarief 2013: € 100 t.o.v. begroot in jaarplan € 103 als gevolg van meer productieve uren dan begroot.
-
– Gemiddeld tarief voor werkplekproducten en infrastructuurproducten 2013: over 2013 (nog) niet te berekenen.
-
– Benchmark: in 2013 is een benchmark op de uurtarieven 2013 uitgevoerd. Uit deze meting in 2013 blijkt dat GDI op het gemiddelde uurtarief slechts 1,1% duurder is dan de markt. Daarmee zijn de uurtarieven van GDI marktconform.
-
– De beschikbaarheid van de systemen tijdens de afgesproken openingstijden is conform de hoge norm van 99,9%.
-
– De betrouwbaarheid van de dienstverlening betreft de mate waarin de afgesproken serviceniveaus worden gehaald; dit is net onder de gestelde norm van 95%.
-
– In 2013 is geen klanttevredenheid gemeten vanwege de transitie-activiteiten voor de overgang van GDI naar SSC ICT Haaglanden pijler 2 van BZK/DGOBR