Base description which applies to whole site

3.4 De Werkmaatschappij

Inleiding

De Werkmaatschappij is een baten-lastendienst onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en per 1 januari 2008 officieel ingesteld. Per 1 januari 2012 bestaat deze organisatie uit een Houdster en 13 bedrijfseenheden.

De bedrijfseenheden van De Werkmaatschappij leveren een breed scala aan producten en diensten op het terrein van de bedrijfsvoering aan onderdelen van de rijksoverheid. Of het nu gaat om arbeidsmarktcommunicatie of bedrijfsmaatschappelijk werk, om grafische dienstverlening of het bieden van coaching, om arbeidsjuridische ondersteuning of post- en koeriersdiensten.

Ontwikkelingen

De aanleiding voor De Werkmaatschappij een 1e suppletoire begroting in te dienen is de toetreding van 3 nieuwe bedrijfseenheden per 1 januari 2012. Hierover bent u op 6 maart 2012 geïnformeerd via een brief. De 3 nieuwe bedrijfseenheden zijn de Haagse Inkoopsamenwerking (HIS), Interim-Rijk (IR) en Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheids-Publicaties (KOOP).

De HIS is een samenvoeging van de inkoopafdelingen van het Ministerie van BZK, Ministerie van Financiën en het Ministerie van VWS. De samenvoeging is de uitwerking van de projecten 5 en 8 uit het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst.

Per 1 januari 2012 vormt I-Interim Rijk, als rijksbrede pool voor ICT-professionals binnen het Rijk, samen met Interim Management Rijk, rijksbrede interim management pool, de nieuwe bedrijfseenheid IR. Deze nieuwe bedrijfseenheid IR is per gelijke datum toegetreden tot DWM.

KOOP heeft de opdracht zorg te dragen voor de elektronische publicatie en het toegankelijk maken van officiële overheidspublicaties. Daarbij ligt de focus op het borgen van de wettelijke verplichting tot het bekendmaken en beschikbaar stellen van centrale en decentrale wet- en regelgeving met de hoogst mogelijke beschikbaarheid en integriteit.

Exploitatie

Begroting van baten en lasten voor het jaar 2012 (x € 1 000)

Baten-lastendienst De Werkmaatschappij

   
 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties

(+ of –) 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Baten

     

Omzet moederdepartement

17 699

11 680

29 379

Omzet overige departementen

74 270

15 360

89 630

Omzet derden

3 953

1 830

5 783

Rentebaten

5

5

Vrijval voorzieningen

Bijzondere baten

613

613

Totaal baten

96 540

28 870

125 410

       

Lasten

     

Apparaatskosten

92 994

28 718

121 712

– personele kosten

51 720

23 137

74 857

– waarvan eigen personeel

44 954

19 256

64 210

– waarvan externe inhuur

6 766

3 881

10 647

– materiele kosten

41 274

5 582

46 856

– waarvan apparaat ICT

10 319

2 564

12 883

– waarvan bijdrage aan SSO's

Afschrijvingskosten

2 935

2 935

– materieel

– waarvan apparaat ICT

– immaterieel

Overige kosten

416

416

– dotaties voorzieningen

– rentelasten

416

416

– bijzondere lasten

Totaal lasten

96 345

28 718

125 063

Saldo van baten en lasten

195

152

347

Toelichting

De wijziging op de ontwerpbegroting 2012 van De Werkmaatschappij wordt veroorzaakt door de toetreding van de 3 nieuwe bedrijfseenheden per 1-1-2012. Uitgangspunt voor de begroting van de baten en lasten van DWM is een kostendekkende exploitatie.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht voor het jaar 2012 (x € 1 000)

Baten-lastendienst De Werkmaatschappij

     
   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties

(+ of –) 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari (incl. deposito)

17 384

0

17 384

2.

Totale operationele kasstroom

3 130

152

3 282

3a.

Totaal investeringen (–/–)

– 3 000

0

– 3 000

3b.

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringkasstroom

– 3 000

0

– 3 000

4a.

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

0

0

0

4b.

Eenmalige storting door het moederdepartement(+)

0

0

0

4c.

Aflossingen op leningen (–/–)

– 3 622

0

– 3 622

4d.

Beroep op leenfaciliteit (+)

4 000

0

4 000

4.

Totaal financieringskasstroom

378

0

378

5.

Rekening-courant RHB 31 december (=1+2+3+4)

17 892

152

18 044

De operationele kasstroom wijzigt door het toetreden van de 3 nieuwe bedrijfseenheden.

Doelmatigheid

De Werkmaatschappij levert als Shared Service Organisatie vele producten en diensten. Hierdoor is gekozen voor een tweetal overall indicatoren voor de integrale kostprijzen en de verkooptarieven. Beide zijn door indexcijfers weergegeven (2011 = 100).

Doelmatigheidsindicatoren 2012

Baten-lastendienst De Werkmaatschappij

   
 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Omschrijving generiek deel

   

Verloop kostprijs (basisjaar 2011 = 100)

98

98

Verloop tarieven (basisjaar 2011 = 100)

98

98

Totale omzet per product(groep) of dienst

96 540

125 410

FTE-totaal, excl. externe inhuur

636

767

Saldo van baten en lasten (% van de baten)

0,20%

0,27%

Klanttevredenheid departementen (KTO)

7,1

7,1

Medewerkerstevredenheid (MTO)

7,5

7,5

De set van doelmatigheidsindicatoren is alleen aangepast voor de totale omzet en het saldo baten en lasten. Dit komt voort uit de toetreding van de 3 nieuwe bedrijfseenheden per 1/1/2012.

Licence