Budgettaire gevolgen van beleid
Omschrijving | Vastgestelde begroting(incl. suppletoire begrotingen, NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 17.447.003 | ‒ 1.603.027 | 15.843.976 |
Uitgaven | 3.019.762 | ‒ 299.476 | 2.720.286 |
Garanties | 20 | 0 | 20 |
Regeling Bijzondere Financieringen | 20 | 0 | 20 |
Leningen | 0 | 0 | 0 |
Lening KLM | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 3.146 | 524 | 3.670 |
Uitvoeringskosten staatsdeelnemingen | 3.146 | 524 | 3.670 |
Opstart Invest International | 0 | 0 | 0 |
Vermogensverschaffing/-onttrekking | 3.012.000 | ‒ 300.000 | 2.712.000 |
Kapitaalinjectie TenneT | 1.822.000 | ‒ 220.000 | 1.602.000 |
Afdrachten Staatsloterij | 100.000 | 0 | 100.000 |
Kapitaalinjectie Invest-NL | 330.000 | ‒ 80.000 | 250.000 |
Kapitaalinjectie Invest International | 260.000 | 0 | 260.000 |
Kapitaalinjectie regionale netbeheerders | 500.000 | 0 | 500.000 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 4.596 | 0 | 4.596 |
NLFI | 4.596 | 0 | 4.596 |
Storting/onttrekking begrotingsreserve | 0 | 0 | 0 |
Dotatie begrotingsreserve Gasunie | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 1.353.308 | 666.201 | 2.019.509 |
Garanties | 11.808 | 0 | 11.808 |
Premieontvangsten garantie KLM | 11.808 | 0 | 11.808 |
Premieontvangsten Gasunie | 0 | 0 | 0 |
Premieontvangsten garantie FMO | 0 | 0 | 0 |
Leningen | 0 | 0 | 0 |
Aflossing lening KLM | 0 | 0 | 0 |
Vermogensverschaffing/-onttrekking | 1.337.000 | 666.201 | 2.003.201 |
Aan-/verkoop vermogenstitels | 0 | 666.201 | 666.201 |
Afdrachten Staatsloterij | 100.000 | 0 | 100.000 |
Dividenden staatsdeelnemingen | 1.237.000 | 0 | 1.237.000 |
Winstafdracht DNB | 0 | 0 | 0 |
waarvan: Griekse inkomsten SMP | 0 | 0 | 0 |
waarvan: rente-inkomsten ESM | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 4.500 | 0 | 4.500 |
NLFI | 4.500 | 0 | 4.500 |
Vastgestelde begroting(incl. suppletoire begrotingen, NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 17.447.003 | ‒ 1.603.027 | 15.843.976 |
waarvan garantieverplichtingen | 14.438.500 | ‒ 1.196.151 | 13.242.349 |
Garanties en vrijwaringen staatsdeelnemingen | ‒ 1.561.500 | 0 | ‒ 1.561.500 |
Garantie FMO | 16.000.000 | ‒ 1.196.151 | 14.803.849 |
waarvan overige verplichtingen | 3.008.503 | ‒ 406.876 | 2.601.627 |
Lening SRH | ‒ 11.259 | 0 | ‒ 11.259 |
Kapitaalinjectie TenneT | 1.822.000 | ‒ 220.000 | 1.602.000 |
Afdrachten Staatsloterij | 100.000 | 0 | 100.000 |
Kapitaalinjectie Invest-NL | 330.000 | ‒ 187.400 | 142.600 |
Kapitaalinjectie Invest International | 260.000 | 0 | 260.000 |
Kapitaalinjectie regionale netbeheerders | 500.000 | 0 | 500.000 |
Overige betalingsverplichtingen | 7.762 | 524 | 8.286 |
Toelichting
Verplichtingen
Garantieverplichtingen
Garantie FMO
Dit betreft een wisselkoerscorrectie op het garantieplafond voor de garantie FMO. De vernieuwde garantieovereenkomst van de Nederlandse Staat met FMO is samen met de eerste suppletoire begroting aan de Kamer gepresenteerd. In de garantieovereenkomst staat dat de garantie 16 mld. USD bedraagt, maar abusievelijk was de garantie in de eerste suppletoire begroting opgenomen als 16 mld. EUR. Met deze bijstelling wordt dit gecorrigeerd.
Overige verplichtingen
Kapitaalinjectie TenneT
Na validatie door een extern adviseur is de kapitaalstorting voor TenneT in 2023 met € 220 mln. naar beneden bijgesteld. Deze bijstelling is het gevolg van de toekenning van financieringsvoordelen van TenneT Holding aan TenneT Nederland. Daarmee is de kapitaalbehoefte voor de Nederlandse activiteiten in 2023 lager dan eerder geraamd.
Kapitaalinjectie Invest-NL
In 2023 vindt een correctie van € 187,4 mln. plaats op het verplichtingenbudget. Vanwege het verlaagde investeringsdoel van Invest-NL voor 2023 en nog niet benutte verplichtingen uit eerdere jaren is het verplichtingenbudget aangepast. Middels deze mutatie wordt dit gecorrigeerd.
Uitgaven
Vermogensverschaffing/-onttrekking
Kapitaalinjectie TenneT
Zie toelichting onder 'Verplichtingen'.
Kapitaalinjectie Invest-NL
Om het kasritme aan te laten sluiten op de meerjarenraming van Invest-NL, wordt budget doorgeschoven naar latere jaren. Via deze kasschuif wordt € 80 mln. uit 2023 toegevoegd aan het budget in 2026 en 2027 (jaren waarin naar verwachting meer kapitaal nodig is). Het totaal van de beoogde kapitaalinjecties wijzigt niet, er vindt alleen een verschuiving plaats.
Ontvangsten
Vermogensverschaffing/-onttrekking
De ontvangsten nemen in 2023 met ten minste € 666,2 mln. toe. Dit komt door de verkoop van aandelen ABN AMRO door de Staat via de beurs en de inkoop van aandelen door ABN AMRO. De ontvangsten betreffen de verkoopopbrengst tot en met mei 2023.