In de kabinetsreactie op het rapport van de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie spoor (Kamerstukken II 2011–2012 32 707, nr. 16) is een pakket maatregelen aangekondigd om de informatievoorziening naar de Tweede Kamer beter en transparanter te maken (aanbevelingen 14 en 15). Een deel van deze maatregelen is verwerkt in Bijlage 4 (instandhoudingsbijlage) en de verdiepingsbijlagen. In deze bijlage wordt de informatie verstrekt die de aansluiting tussen de middelen op het Infrastructuurfonds en de bestedingen door ProRail betreft. In deze bijlage zijn de volgende onderdelen opgenomen:
-
A. Specificatie inkomsten en uitgaven ProRail: Aansluiting tussen de verwachte inkomsten en uitgaven voor de periode 2018–2022.
-
B. Aansluiting tussen Infrastructuurfonds en ProRail: Een schematische weergave van de financiële stromen van de spoorinfrastructuur in 2018.
Onderdeel A – Specificatie inkomsten en uitgaven ProRail
Naast de rijksbijdragen voor beheer, onderhoud en vervanging, aanleg-projecten (MIRT) en rente en aflossing ontvangt ProRail ook gebruiksvergoeding van vervoerders en bijdragen van derden voor omgevingswerken (zowel aanleg als onderhoud). In onderstaande tabel is het totaaloverzicht opgenomen van de verwachte inkomsten en uitgaven van ProRail voor de periode 2018–2022.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.02: Beheer, onderhoud en vervanging | 1.245 | 1.239 | 1.293 | 1.306 | 1.275 |
| 13.03: Aanlegprojecten spoor totaal | 766 | 636 | 593 | 720 | 684 |
| 13.03: Aanlegprojecten niet-ProRail | – 60 | 0 | 0 | – 20 | – 22 |
| 13.07: Rente | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 17.02: Betuweroute | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 17.07: ERTMS | 99 | 147 | 209 | 284 | 300 |
| 14.03: RSP-projecten | 3 | 33 | 24 | 12 | 3 |
| Rijksbijdragen, inclusief BTW | 2.075 | 2.077 | 2.136 | 2.319 | 2.257 |
| Waarvan BTW | 419 | 421 | 431 | 463 | 452 |
| Rijksbijdragen, excl. BTW | 1.656 | 1.656 | 1.705 | 1.856 | 1.805 |
| Gebruiksvergoeding vervoerders | 337 | 347 | 348 | 349 | 347 |
| Bijdragen derden onderhoud | 40 | 29 | 29 | 29 | 28 |
| Bijdragen derden aanleg | 212 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Totaal inkomsten ProRail | 2.245 | 2.212 | 2.262 | 2.414 | 2.360 |
| Uitbesteed werk beheer, onderhoud en vervanging | 1.056 | 1.049 | 1.095 | 1.105 | 1.077 |
| Uitbesteed werk nieuwbouwinvesteringen | 770 | 745 | 749 | 892 | 867 |
| Apparaatskosten | 405 | 405 | 404 | 403 | 402 |
| Rentelasten | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Totaal uitgaven ProRail | 2.245 | 2.212 | 2.262 | 2.414 | 2.360 |
Onderdeel B – Aansluiting tussen Infrastructuurfonds en ProRail
Financiële kasstromen spoorinfrastructuur 2018
