| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) | Realisatie (2) | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting(3)=(2)-(1) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2014 (incl. deposito) | 21.071 | 18.717 | – 2.354 |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 0 | 2.591 | 2.591 |
| Totaal investeringen (-/-) | n.v.t. | n.v.t. | ||
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | n.v.t. | n.v.t. | ||
| 3. | Totaal investeringskasstroom | 0 | 0 | 0 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
| Eenmalige storting door moederdepartement (+) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
| Aflossingen op leningen (-/-) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31-12-2014 (incl. deposito) (=1+2+3+4) | 21.071 | 21.308 | 237 |
Toelichting
De stand van de rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding per 31 december is hoger dan de stand per 1 januari. Dit wordt met name veroorzaakt door het feit dat het saldo van de nog te betalen facturen aan media-exploitanten als liquide middelen bij DPC terechtkomt.