| (1) Vastgestelde begroting | (2) Realisatie | (3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2017 + stand depositorekeningen | 18.934 | 21.556 | 2.622 |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 0 | 90.144 | 90.144 | |
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–) | 0 | 90.721 | 90.721 | |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 0 | – 577 | – 577 |
| Totaal investeringen (–/–) | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Totaal investeringskasstroom | 0 | 0 | 0 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) | 0 | 0 | 0 | |
| Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | |
| Aflossingen op leningen (–/–) | 0 | 0 | 0 | |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2017 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4), de maximale roodstand is 0,5 miljoen €. | 18.934 | 20.979 | 2.045 |
Toelichting:
De stand van de rekening-courant bij de Rijkshoofdboekhouding per 31 december is lager dan de stand per 1 januari. Dit wordt met name veroorzaakt door een mutatie in het werkkapitaal van DPC.