(1) Vastgestelde begroting 2022 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|
Baten | |||
Omzet | 2.650.221 | 140.635 | 2.790.856 |
waarvan omzet moederdepartement | 2.584.221 | 140.635 | 2.724.856 |
waarvan omzet overige departementen | 4000 | 4.000 | |
waarvanomzet derden | 62.000 | 62.000 | |
Rentebaten | 0 | 0 | |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | |
Bijzondere baten | 0 | 0 | |
Totaal baten | 2.650.221 | 140.635 | 2.790.856 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 1.419.400 | 104.997 | 1.524.397 |
- Personele kosten | 1.241.229 | 104.467 | 1.345.696 |
waarvan eigen personeel | 1.108.517 | 103.112 | 1.211.629 |
waarvan inhuur externen | 105.000 | 1.355 | 106.355 |
waarvan overige personele kosten | 27.712 | 27.712 | |
- Materiële kosten | 178.171 | 530 | 178.701 |
waarvan apparaat ICT | 116.900 | 530 | 117.430 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 27.000 | 27.000 | |
waarvan overige materiële kosten | 34.271 | 34.271 | |
Materiele programmakosten | 1.189.540 | 41.639 | 1.231.179 |
Afschrijvingskosten | 4.000 | 4.000 | |
- Materieel | 3.500 | 3.500 | |
- Immaterieel | 500 | 500 | |
Rentelasten | 0 | 0 | |
Overige lasten | 37.281 | 37.281 | |
waarvan dotaties voorzieningen | 37.281 | 37.281 | |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | |
Totaal lasten | 2.650.221 | 146.635 | 2.796.856 |
Saldo van baten en lasten | 0 | ‒ 6.000 | ‒ 6.000 |
(1) Vastgestelde begroting 2022 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | ||
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari 2022 + depositorekeningen | 260.698 | 260.698 | |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 2.646.221 | 140.635 | 2.786.856 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 2.631.221 | ‒ 146.635 | ‒ 2.777.856 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 15.000 | ‒ 6.000 | 9.000 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 15.000 | 0 | ‒ 15.000 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 39.000 | 0 | 39.000 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | 24.000 | 0 | 24.000 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 7.450 | 7.450 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 0 | 0 | 0 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 0 | 7.450 | 7.450 |
5. | Rekening courant RHB 31 december 2022 (=1+2+3+4) | 299.698 | 1.450 | 301.148 |
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling, de verwerking van de mutaties op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ), meerjarig budget voor huisvesting, ICT- systemen en personeel.In het kasstroomoverzicht wordt een eenmalige storting door het moederdepartement gedaan om het tekort op het eigen vermogen aan te zuiveren tot 0.