(1) Vastgestelde begroting 2023 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|
Baten | |||
Omzet | 2.901.982 | 119.213 | 3.021.195 |
waarvan omzet moederdepartement | 2.831.982 | 119.213 | 2.951.195 |
waarvan omzet overige departementen | 4000 | 4.000 | |
waarvanomzet derden | 66.000 | 66.000 | |
Rentebaten | 0 | 0 | |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | |
Bijzondere baten | 0 | 0 | |
Totaal baten | 2.901.982 | 119.213 | 3.021.195 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 1.598.208 | 88.371 | 1.686.579 |
- Personele kosten | 1.418.411 | 84.019 | 1.502.430 |
waarvan eigen personeel | 1.213.411 | 77.331 | 1.290.742 |
waarvan inhuur externen | 120.000 | 6.688 | 126.688 |
waarvan overige personele kosten | 85.000 | 85.000 | |
- Materiële kosten | 179.797 | 4.352 | 184.149 |
waarvan apparaat ICT | 109.797 | 4.352 | 114.149 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 30.000 | 30.000 | |
waarvan overige materiële kosten | 40.000 | 40.000 | |
Materiele programmakosten | 1.266.224 | 84.774 | 1.350.998 |
Afschrijvingskosten | 4.000 | 4.000 | |
- Materieel | 3.500 | 3.500 | |
- Immaterieel | 500 | 500 | |
Rentelasten | 0 | 0 | |
Overige lasten | 33.550 | 33.550 | |
waarvan dotaties voorzieningen | 33.550 | 33.550 | |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | |
Totaal lasten | 2.901.982 | 173.144 | 3.075.126 |
Saldo van baten en lasten | 0 | ‒ 53.931 | ‒ 53.931 |
(1) Vastgestelde begroting 2023 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | ||
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari 2023 + depositorekeningen | 277.087 | 277.087 | |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 2.901.982 | 119.213 | 3.021.195 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 2.916.982 | ‒ 173.144 | ‒ 3.090.126 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | ‒ 15.000 | ‒ 15.000 | |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 12.000 | ‒ 12.000 | ||
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 3.000 | 3.000 | ||
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 9.000 | ‒ 9.000 | |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | ||
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 53.931 | 53.931 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | 0 | 0 | ||
Beroep op leenfaciliteit (+) | 0 | 0 | ||
4. | Totaal financieringskasstroom | 0 | 0 | |
5. | Rekening courant RHB 31 december 2023 (=1+2+3+4) | 253.087 | 0 | 253.087 |
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling en intensivering kwaliteitskader forensische zorg.In het kasstroomoverzicht wordt een eenmalige storting door het moederdepartement gedaan om het tekort op het eigen vermogen aan te zuiveren.