(1) Vastgestelde begroting 2023 (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) | (2) Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Baten | |||
Omzet | 795.780 | 17.149 | 812.929 |
waarvan omzet moederdepartement | 729.780 | 17.149 | 746.929 |
waarvan omzet overige departementen | 0 | 0 | 0 |
waarvan omzet derden | 66.000 | 0 | 66.000 |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 795.780 | 17.149 | 812.929 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 744.230 | 17.149 | 761.379 |
- Personele kosten | 622.752 | ‒ 37.851 | 584.901 |
waarvan eigen personeel | 493.428 | ‒ 24.851 | 468.577 |
waarvan inhuur externen | 123.324 | ‒ 13.000 | 110.324 |
waarvan overige personele kosten | 6.000 | 0 | 6.000 |
- Materiële kosten | 121.478 | 55.000 | 176.478 |
waarvan apparaat ICT | 1.000 | 0 | 1.000 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 72.000 | 0 | 72.000 |
waarvan overige materiële kosten | 48.478 | 55.000 | 103.478 |
Materiele programmakosten | 46.000 | 0 | 46.000 |
Afschrijvingskosten | 5.500 | 0 | 5.500 |
- Materieel | 3.000 | 0 | 3.000 |
waarvan apparaat ICT | 50 | 0 | 50 |
waarvan overige materiële kosten | 2.950 | 0 | 2.950 |
- Immaterieel | 2.500 | 0 | 2.500 |
Rentelasten | 50 | 50 | |
Overige lasten | 0 | 0 | |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | |
Totaal lasten | 795.780 | 17.149 | 812.929 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
(1) Vastgestelde begroting 2023 (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) | (2) Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari 2023 + depositorekeningen | 109.932 | 0 | 109.932 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 795.780 | ‒ 17.149 | 778.631 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 790.280 | 17.149 | ‒ 773.131 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 5.500 | 0 | 5.500 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 9.550 | 0 | ‒ 9.550 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 9.550 | 0 | ‒ 9.550 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | ‒ 14.000 | 0 | ‒ 14.000 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 26.300 | 55.000 | 81.300 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 7.000 | 0 | ‒ 7.000 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 10.970 | 0 | 10.970 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 16.050 | 55.000 | 71.050 |
5. | Rekening courant RHB 31 december 2023 (=1+2+3+4) | 121.932 | 55.000 | 176.932 |
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door ophoging van het budget dwangsommen met € 55 mln. voor 2023 en 2024. En een daling van het budget ambtelijk personeel en externe inhuur als gevolg van een daling van het programmabudget Oekraïne en Bespoediging Afdoening Asiel (BAA).