Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Baten | |||
Omzet | 981.016 | 24.749 | 1.005.765 |
waarvan omzet moederdepartement | 921.016 | 9.749 | 930.765 |
waarvan omzet overige departementen | 0 | 0 | 0 |
waarvan omzet derden | 60.000 | 15.000 | 75.000 |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 981.016 | 24.749 | 1.005.765 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | |||
- Personele kosten | 663.563 | 15.690 | 679.253 |
waarvan eigen personeel | 573.118 | 15.690 | 588.808 |
waarvan inhuur externen | 85.445 | 0 | 85.445 |
waarvan overige personele kosten | 5.000 | 0 | 5.000 |
- Materiële kosten | 207.303 | 9.059 | 216.362 |
waarvan apparaat ICT | 1.000 | 0 | 1.000 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 70.000 | 0 | 70.000 |
waarvan overige materiële kosten | 136.303 | 9.059 | 145.362 |
Materiele programmakosten | 104.150 | 0 | 104.150 |
Afschrijvingskosten | 6.000 | 0 | 6.000 |
- Materieel | 2.000 | 0 | 2.000 |
waarvan apparaat ICT | 1.800 | 0 | 1.800 |
waarvan overige materiële kosten | 200 | 0 | 200 |
- Immaterieel | 4.000 | 0 | 4.000 |
Rentelasten | 0 | 0 | 0 |
Overige lasten | 0 | 0 | 0 |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 981.016 | 24.749 | 1.005.765 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari 2025 + depositorekeningen | 92.549 | 92.549 | |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 981.016 | 24.479 | 1.005.495 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 975.016 | ‒ 24.479 | ‒ 999.495 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 6.000 | 6.000 | |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 3.660 | ‒ 3.660 | ||
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | ||
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 3.660 | ‒ 3.660 | |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | ||
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | ||
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 4.000 | ‒ 4.000 | ||
Beroep op leenfaciliteit (+) | 0 | 0 | ||
4. | Totaal financieringskasstroom | ‒ 4.000 | ‒ 4.000 | |
5. | Rekening courant RHB 31 december 2025 (=1+2+3+4) | 90.889 | 0 | 90.889 |
Toelichting
Het verschil tussen de stand van de eerste suppletoire begroting en de stand van de suppletoire begroting september wordt voornamelijk verklaard door de implementatie van de asielwetgeving en migratiepact, en meer leges vanuit derden.