Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Baten | |||
Omzet | 67.467 | 2.573 | 70.040 |
waarvan omzet moederdepartement | 62.074 | 2.573 | 64.647 |
waarvan omzet overige departementen | 4.490 | 0 | 4.490 |
waarvan omzet derden | 903 | 0 | 903 |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 67.467 | 2.573 | 70.040 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | |||
- Personele kosten | 39.625 | 2.573 | 42.198 |
waarvan eigen personeel | 32.807 | 830 | 33.637 |
waarvan inhuur externen | 6.818 | 1.743 | 8.561 |
waarvan overige personele kosten | 0 | 0 | 0 |
- Materiële kosten | 27.843 | 0 | 27.843 |
waarvan apparaat ICT | 1.032 | 0 | 1.032 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 7.961 | 0 | 7.961 |
waarvan overige materiële kosten | 18.850 | 0 | 18.850 |
Materiële programmakosten | 0 | 0 | 0 |
Afschrijvingskosten | 0 | 0 | 0 |
- Materieel | 0 | 0 | 0 |
waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige materiële kosten | 0 | 0 | 0 |
- Immaterieel | 0 | 0 | 0 |
Rentelasten | 0 | 0 | 0 |
Overige lasten | 0 | 0 | 0 |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 67.467 | 2.573 | 70.040 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2025 | 32.257 | 0 | 32.257 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 67.467 | 2.573 | 70.040 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 67.467 | ‒ 2.573 | ‒ 70.040 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 0 | 0 | 0 |
Totaal investeringen (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 6.600 | 0 | ‒ 6.600 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | ‒ 6.600 | 0 | ‒ 6.600 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 0 | 0 | 0 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 0 | 0 | 0 |
5. | Rekening courant RHB 31 december 2025 (=1+2+3+4) | 25.657 | 0 | 25.657 |
Toelichting
Het verschil tussen de stand van de eerste suppletoire begroting en die van de suppletoire begroting van september wordt voornamelijk verklaard door de toekenning van loon- en prijsbijstelling.