Stand 1e suppletoirebegroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begrotingseptember (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Baten | |||
- Omzet | 1.402.217 | ‒ 51.973 | 1.350.244 |
waarvan omzet moederdepartement | 229.538 | ‒ 810 | 228.728 |
waarvan omzet overige departementen | 1.134.065 | ‒ 49.773 | 1.084.292 |
waarvan omzet derden | 38.614 | ‒ 1.390 | 37.224 |
Rentebaten | 7.000 | 0 | 7.000 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 1.409.217 | ‒ 51.973 | 1.357.244 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 1.231.722 | ‒ 37.824 | 1.193.898 |
- Personele kosten | 820.235 | ‒ 16.343 | 803.892 |
waarvan eigen personeel | 598.772 | ‒ 4.008 | 594.764 |
waarvan inhuur externen | 196.856 | ‒ 11.640 | 185.216 |
waarvan overige personele kosten | 24.607 | ‒ 695 | 23.912 |
- Materiële kosten | 411.487 | ‒ 21.481 | 390.006 |
waarvan apparaat ICT | 5.939 | ‒ 633 | 5.306 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 326.680 | ‒ 14.746 | 311.934 |
waarvan overige materiële kosten | 78.868 | ‒ 6.102 | 72.766 |
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten | 163.761 | ‒ 14.149 | 149.612 |
Rentelasten | 1.134 | 0 | 1.134 |
Afschrijvingskosten | 12.600 | 0 | 12.600 |
- Materieel | 100 | 0 | 100 |
waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige materiële afschrijvingskosten | 100 | 0 | 100 |
- Immaterieel | 12.500 | 0 | 12.500 |
Overige lasten | 0 | 0 | 0 |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 1.409.217 | ‒ 51.973 | 1.357.244 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | 0 | 0 | 0 |
Agentschapsdeel Vpb-lasten | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
Als agentschap werkt RVO met het uitgangspunt van een kostendekkende begroting. De totale mutatie in de begroting is € 52,0 mln. Dit is voornamelijk te verklaren door een aantal wijzigingen in het opdrachtenpakket sinds de 1e suppletoire begroting.
Toelichting op de baten
Omzet moederdepartement
De omzet van het moederdepartement is gedaald met € 0,8 mln ten opzichte van de 1e suppletoire begroting. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door een daling van de opdracht van DG Economie en Digitalisering, waar het project dcypher vroegtijdig is stopgezet.
Omzet overige departementen
De totale omzet van de overige departementen is gedaald met € 49,8 mln ten opzichte van de 1e suppletoire begroting. Hieronder benoemen we de voornaamste wijzigingen, waar de wijziging bij Instituut Mijnbouwschade Groningen het grootst is.
De daling van de opdracht van Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur wordt met name veroorzaakt door lagere uitvoeringskosten voor Gemeenschappelijk Landbouwbeleid - Grond Gebonden Betalingen en Landbouwattachés-Homogene Groep Internationale Samenwerking.
De daling van de opdracht bij het Ministerie Klimaat en Groene Groei (KGG) wordt veroorzaakt door de afschaling van een aantal opdrachten door minder aanvragen of evenementen dan eerder verwacht. Daarnaast is de opdracht Energie en Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling: Circulaire Plastics overgeheveld van KGG naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De opdracht Adviescollege Veiligheid Groningen zat tijdelijk bij KGG vanwege de overgangsfase van het overhevelen van het dossier Instituut Mijnbouwschade Groningen naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en is intussen formeel overgeheveld.
Bij Instituut Mijnbouwschade Groningen is sprake van lagere instroom van aanvragen en meer afwijzingen cq. intrekkingen dan verwacht. Dit doet zich vooral voor bij de Aanvullende Vaste Vergoeding (AVV), Vaste Eenmalige Schadevergoeding (VES), Duurzaam Herstel en Waardedaling. Als gevolg hiervan worden er ook minder uitvoeringskosten gemaakt.
De daling van de opdracht bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt vooral veroorzaakt doordat de Subsidie Omschakeling Plasticverwerkers achter loopt doordat het aantal aanvragen achterblijft. Enkele andere kleine opdrachten lopen ook achter wegens minder aanvragen.
Omzet derden
De totale omzet derden valt € 1,4 mln lager uit dan begroot bij de 1e suppletoire begroting. Deze daling vindt verdeeld plaats bij de Europese Unie, Provincies en Overig derden.
Toelichting op de lasten
De lasten dalen met € 52,0 mln als gevolg van de lagere opdracht. De personele kosten dalen met € 16,3 mln ten opzichte van de stand bij de 1e suppletoire begroting. Deze daling zit vooral bij externe inhuur (€ 11,6 mln). De Materiële kosten dalen met € 21,5 mln, voornamelijk bij Bijdrage aan SSO’s (€ 14,7 mln) De Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten dalen met € 14,1 mln.
Stand 1e suppletoirebegroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begrotingseptember (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen | 264.465 | 0 | 264.465 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 1.409.217 | ‒ 51.973 | 1.357.244 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 1.396.617 | 51.973 | ‒ 1.344.644 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 12.600 | 0 | 12.600 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 39.500 | 0 | ‒ 39.500 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 39.500 | 0 | ‒ 39.500 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 20.480 | 0 | ‒ 20.480 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 39.500 | 0 | 39.500 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 19.020 | 0 | 19.020 |
5. | Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4) | 256.585 | 0 | 256.585 |
Toelichting op het kasstroomoverzicht
In het kasstroomoverzicht is zichtbaar dat de daling in het opdrachtpakket zorgt voor lagere operationele ontvangsten en uitgaven.