Exploitatieoverzicht
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | |
Baten | |||
|---|---|---|---|
- Omzet | 1.651.882 | ‒ 8.629 | 1.643.253 |
waarvan omzet moederdepartement | 200.463 | 6.280 | 206.743 |
waarvan omzet overige departementen | 1.313.355 | ‒ 15.636 | 1.297.719 |
waarvan omzet derden | 138.065 | 726 | 138.791 |
Rentebaten | 9.000 | ‒ 4.000 | 5.000 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 72.277 | 9.267 | 81.544 |
Totaal baten | 1.733.159 | ‒ 3.362 | 1.729.797 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 505.045 | 10.214 | 515.259 |
- Personele kosten | 408.717 | 5.523 | 414.240 |
waarvan eigen personeel | 338.364 | ‒ 2.264 | 336.100 |
waarvan inhuur externen | 70.353 | 7.787 | 78.140 |
waarvan overige personele kosten | 0 | 0 | 0 |
- Materiële kosten | 96.328 | 4.691 | 101.019 |
waarvan apparaat ICT | 18.989 | 1.679 | 20.668 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 50.194 | 1.388 | 51.582 |
waarvan overige materiële kosten | 27.146 | 1.623 | 28.769 |
Rentelasten | 112.602 | ‒ 27.520 | 85.082 |
Afschrijvingskosten | 480.626 | ‒ 39.554 | 441.072 |
- Materieel | 480.626 | ‒ 39.554 | 441.072 |
waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige materiële afschrijvingskosten | 480.626 | ‒ 39.554 | 441.072 |
- Immaterieel | 0 | 0 | 0 |
Overige lasten | 634.887 | 53.497 | 688.384 |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
waarvan bijzondere lasten | 634.887 | 53.497 | 688.384 |
Totaal lasten | 1.733.159 | ‒ 3.362 | 1.729.797 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | 0 | 0 | 0 |
Agentschapsdeel Vpb-lasten | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Baten
Rentebaten
De rentebaten worden gerealiseerd door het ontvangen van rente over de financiële middelen die op de rekening-courant van het RVB staan. De prognose rentebaten is naar beneden bijgesteld vanwege lagere rentepercentages en een lagere rekening-courantpositie dan in de begroting was voorzien.
Bijzondere baten
De prognose is naar boven bijgesteld als gevolg van een hogere verwachte apparaatsdekking door een vlottere instroom van nieuwe fte’s dan in de begroting was voorzien.
Lasten
Rentelasten
Door de later dan geplande oplevering van een aantal objecten vallen de rentelasten lager uit. De prognose is hierop aangepast.
Afschrijvingskosten
Door de later dan geplande oplevering van een aantal objecten vallen de afschrijvingskosten lager uit. De prognose is hierop aangepast.
Overige lasten
De hogere overige lasten worden voornamelijk veroorzaakt door stijgende onderhoudskosten Rijk, vanwege een toename van het aantal storingen en enkele incidentele verliesposten die voor dit jaar zijn geprognosticeerd.
Kasstroomoverzicht
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen | 363.638 | 0 | 363.638 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 2.888.091 | 195.496 | 3.083.587 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 2.384.985 | ‒ 235.329 | ‒ 2.620.314 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 503.106 | ‒ 39.833 | 463.273 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 1.198.200 | 86.705 | ‒ 1.111.495 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 1.239 | 4.806 | 6.045 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 1.196.961 | 91.511 | ‒ 1.105.450 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 375.032 | 0 | ‒ 375.032 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 1.198.200 | ‒ 86.705 | 1.111.495 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 823.168 | ‒ 86.705 | 736.463 |
5. | Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4) | 492.950 | ‒ 35.026 | 457.924 |
Toelichting
De stand van de rekening-courant RHB per 1 januari 2024 is gebaseerd op het Jaarverslag 2024. Zowel de ontvangsten als de uitgaven bij de operationele kasstroom worden in gelijke mate beïnvloed door de voorspelde omzet op benzineveilingen, de doorbelasting van programmagelden VRO en de programmagelden Defensie.
Operationele kasstroom
De mutatie ‘totaal operationele kasstroom’ wordt voornamelijk verklaard door een hoger geraamde apparaatsdekking binnen de projecten, stijgende onderhoudslasten en verliesposten.
Investeringskasstroom
Het beroep op de leenfaciliteit is voornamelijk verlaagd als gevolg van het doorschuiven van de aankoop van een object naar 2026.
Totaal financieringskasstroom
Zie de toelichting bij Investeringskasstroom.