Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | |
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari 2010 + depositorekeningen | 11 447 | 13 351 | 1 904 |
2. | Totaal operationele kasstroom | – 1 944 | – 3 206 | – 1 262 |
3a | Totaal investeringen (–/–) | – 3 150 | – 3 532 | – 382 |
3b | Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 148 | 148 |
3. | Totaal investeringskasstroom | – 3 150 | – 3 384 | – 234 |
4a | Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) | 0 | 0 | 0 |
4b | Eenmalig storting van moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 |
4c | Aflossingen op leningen (–/–) | – 381 | – 146 | 235 |
4d | Beroep op leenfaciliteit (+) | 2 250 | 0 | – 2 250 |
4. | Totaal financieringskasstroom | 1 869 | – 146 | – 2 015 |
5. | Rekening courant RHB 31 december 2010 (= 1+2+3+4) | 8 221 | 6 615 | – 1 606 |
Toelichting:
De liquide middelen van het Nationaal Archief zijn in 2010 met € 6 739 000 afgenomen als gevolg van een groot aantal gedane investeringen in het kader van het project «Digitaal Nationaal Archief».
De operationele kasstroom is negatief. Dit wordt veroorzaakt door de aanschaf van vaste activa vanuit de liquide middelen. Hierdoor zijn de langlopende schulden (vooruitontvangen projectmiddelen) niet evenredig afgenomen met de liquide middelen.
De totale investeringskasstroom bedraagt € 3 383 648. In 2010 is er net als het vorige boekjaar weer geïnvesteerd in het digitaal Nationaal Archief (€ 2,7 miljoen). Verder is er nog geïnvesteerd in een aantal andere langlopende projecten. In 2010 is er € 145 754 afgelost op de leenfaciliteit.