| (bedragen x € 1.000 | Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 (1) | Realisatie 2012 (2) | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (2)-(1) | Realisatie 2011 |
|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||
| Omzet moederdepartement | 19.674 | 19.430 | – 244 | 20.008 |
| Omzet overige departementen | 21.177 | 12.293 | – 8.884 | 13.649 |
| Omzet derden | 0 | 193 | 193 | 159 |
| Rentebaten | 200 | 181 | – 19 | 124 |
| Vrijval uit voorzieningen | 0 | 946 | 946 | 2.309 |
| Bijzondere baten | 0 | 15 | 15 | – |
| Totaal baten | 41.051 | 33.058 | – 7.993 | 36.249 |
| Lasten | ||||
| Apparaatskosten | ||||
| • Personele kosten | 14.800 | 11.498 | -3.302 | 14.386 |
| • Materiële kosten | 26.051 | 19.903 | -6.148 | 18.831 |
| Afschrijvingskosten | ||||
| • Materieel | – | – | – | – |
| • Immaterieel | – | – | – | – |
| Overige lasten | ||||
| • Dotaties aan voorzieningen | 0 | 89 | 89 | 1.069 |
| • Bijzondere lasten | 0 | 56 | 56 | 222 |
| • Rentelasten | 200 | 0 | – 200 | 0 |
| Totaal lasten | 41.051 | 31.546 | – 9.505 | 34.508 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 1.512 | 1.512 | 1.741 |
Toelichting:
De lagere dan geraamde baten en lasten zijn vooral veroorzaakt doordat de in shared service uitgevoerde communicatiediensten voor opdrachtgevers in 2012 wederom aanzienlijk lager zijn uitgevallen dan oorspronkelijk werd geraamd. Het betrof met name multimediale campagnes. De één op één aan opdrachtgevers door te belasten externe kosten en de daadwerkelijke verrekening daarvan worden als lasten en baten verantwoord. Daarnaast zijn de lasten lager uitgevallen als gevolg van het voorspoedig verloop van de reorganisatie en daardoor een vrijval binnen de voorziening voor wachtgeld in het kader van het invullen van de taakstelling rijksdienst.
Per saldo heeft DPC een positief resultaat behaald van € 1.512.000. Een groot deel daarvan betreft een buitengewoon resultaat (€ 0,85 miljoen) door de vrijval van de voorziening. Het saldo van baten en lasten zal ten gunste worden gebracht van de exploitatiereserve. Het eigen vermogen overschrijdt daarmee de grens die op basis van de Regeling baten-lastendiensten 2011 door het ministerie van Financiën is vastgesteld doordat de omzet in de afgelopen jaren is gedaald. Nadat in 2012 het eigen vermogen is afgebouwd, zal dit ook in 2013 verder plaatsvinden.