| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) | Realisatie (2) | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (3)=(2)-(1) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2012 (incl. deposito) | 10.542 | 20.190 | 9.648 |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 0 | 4.881 | 4.881 |
| Totaal investeringen (-/-) | n.v.t. | n.v.t. | ||
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | n.v.t. | n.v.t. | ||
| 3. | Totaal investeringskasstroom | 0 | 0 | 0 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | – 2.000 | – 2.000 | |
| Eenmalige storting door moederdepartement (+) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
| Aflossingen op leningen (-/-) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 0 | – 2.000 | – 2.000 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31-12-2012 (incl. deposito) (=1+2+3+4) | 10.542 | 23.071 | 12.529 |
Toelichting:
De stand van de rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding per 31 december is hoger dan de stand per 1 januari. Het hoge saldo zowel aan het begin van het jaar als ook aan het einde van het jaar, is voornamelijk veroorzaakt door het feit dat het saldo van de nog te betalen facturen aan media-exploitanten als liquide middelen bij DPC terechtkomt terwijl dat in het verleden bij het door DPC ingeschakelde mediabureau neersloeg.