| (1) | (2) | (3)=(2)-(1) | ||
|---|---|---|---|---|
| Vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en vastgestelde begroting | ||
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2016 + stand depositorekeningen | 21.007 | 19.171 | – 1.836 |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 0 | 101.337 | 101.337 | |
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | 0 | 98.715 | 98.715 | |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 0 | 2.622 | 2.622 |
| Totaal investeringen (-/-) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
| 3. | Totaal investeringskasstroom | 0 | 0 | 0 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | – 237 | – 237 | |
| Eenmalige storting door moederdepartement (+) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
| Aflossingen op leningen (-/-) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 0 | – 237 | – 237 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2016 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4), de maximale roodstand is 0,5 miljoen € | 21.007 | 21.556 | 549 |
Toelichting
De stand van de rekening-courant bij de Rijkshoofdboekhouding per 31 december is hoger dan de stand per 1 januari. Dit wordt met name veroorzaakt door een mutatie in het werkkapitaal van DPC.