Deze spoorbijlage is onderdeel van de kabinetsreactie op het rapport van de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie Spoor (Kamerstukken II, 2011/12, 32 707, nr. 16), waarin een pakket maatregelen is genoemd om de informatievoorziening naar de Tweede Kamer beter en transparanter te maken. Onderdeel van de kabinetsreactie op aanbeveling 14 is dat het vastgestelde jaarverslag van ProRail BV aan de Tweede Kamer wordt gezonden. In het jaarverslag van ProRail zijn de volgende maatregelen uit het genoemde pakket opgenomen:
– Aansluiting tussen de uitgaven op artikel 13 en artikel 17 van het Infrastructuurfonds (de betalingen door IenW aan ProRail) en de totale ontvangsten en uitgaven van ProRail.
– Een specificatie van de financiële gegevens inzake de bestedingen door ProRail.
Onderstaand wordt in onderdeel A een overzichtstabel gepresenteerd waarin per begrotingsnota de mutaties tussen ontwerpbegroting en de realisatie worden gespecificeerd en toegelicht. In onderdeel B zijn de kasstromen van het Infrastructuurfonds op artikel 13 en artikel 17 opgenomen, waaruit de betalingen door IenW aan ProRail blijken.
Onderdeel A - overzichtstabel begrotingsmutaties
IF 13.02 | IF 13.03 | IF 13.04 | IF 13.07 | IF 13.09 | IF 13 | IF 17.02 | IF 17.03 | IF 17.07 | IF 17.10 | IF 17.09 | IF 17 | IF 13 +17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samenvatting mutaties spoorbudgetten | Beheer, onderhoud en vervanging | Aanlegpro-jecten artikel 13 | Geïnte-greerde contract-vormen | Rente en aflossing | Ontvang-sten | Totaal | Project Betuwe-route | Project HSL-Zuid | Project ERTMS | Project PHS | Ontvang-sten | Totaal | Totaal |
Ontwerpbegroting 2019 | 1.379 | 460 | 160 | 10 | ‒ 195 | 1.814 | 5 | 2 | 218 | 262 | ‒ 4 | 483 | 2.297 |
Desalderingen en overboekingen binnen artikel | 11 | 33 | 0 | 0 | ‒ 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ‒ 17 | 0 | 0 |
Overboekingen van en naar andere artikelen | 60 | ‒ 9 | 2 | 0 | 2 | 55 | 0 | ‒ 3 | 1 | ‒ 14 | 0 | ‒ 16 | 39 |
Kasschuiven en saldoboekingen | 8 | ‒ 164 | ‒ 18 | 0 | 33 | ‒ 141 | ‒ 4 | 1 | ‒ 156 | ‒ 103 | 2 | ‒ 260 | ‒ 401 |
Totaal mutaties | 79 | ‒ 140 | ‒ 16 | 0 | ‒ 9 | ‒ 86 | ‒ 4 | ‒ 2 | ‒ 155 | ‒ 100 | ‒ 15 | ‒ 276 | ‒ 362 |
Realisatie 2019 | 1.458 | 320 | 144 | 10 | ‒ 204 | 1.728 | 1 | 0 | 63 | 162 | ‒ 19 | 207 | 1.935 |
In 2019 is er op artikel 13 en 17 (spoordeel) per saldo € 362 miljoen minder uitgegeven dan oorspronkelijk was begroot. Hiervan heeft € 39 miljoen betrekking op overboekingen uit andere begrotingsartikelen, waarvan € 35 miljoen betrekking heeft op de toevoeging prijsbijstelling 2019, en € 401 miljoen op per saldo doorgeschoven uitgaven welke nagenoeg volledig betrekking hebben op aanlegprojecten. Voor nadere toelichtingen hiervoor wordt verwezen naar de betreffende projectoverzichten in de artikelsgewijze toelichtingen.
IF 13.02 | IF 13.03 | IF 13.04 | IF 13.07 | IF 13.09 | IF 13 | IF 17.02 | IF 17.03 | IF 17.07 | IF 17.10 | IF 17.09 | IF 17 | IF 13 +17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties spoorbudgetten per begrotingsnota | Beheer, onderh. en verv. | Aanleg-projec-ten | Geïnte-greerde contract. | Rente en aflossing | Ontvang-sten | Totaal | Betuwe-route | HSL-Zuid | ERTMS | PHS | Ontvang-sten | Totaal | Totaal |
Ontwerpbegroting 2019 | 1.379 | 460 | 160 | 10 | ‒ 195 | 1.814 | 5 | 2 | 218 | 262 | ‒ 4 | 483 | 2.297 |
Desalderingen en overboekingen binnen artikel | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Overboekingen van en naar andere artikelen | ‒ 1 | ‒ 14 | 13 | ‒ 2 | 0 | ‒ 2 | |||||||
Kasschuiven en saldoboekingen | 20 | 38 | ‒ 21 | 37 | 3 | 2 | 47 | 21 | ‒ 126 | ‒ 53 | ‒ 16 | ||
Mutaties voorjaarsnota | 19 | 24 | 0 | 0 | ‒ 8 | 35 | 3 | 2 | 47 | 21 | ‒ 126 | ‒ 53 | ‒ 18 |
Desalderingen en overboekingen binnen artikel | 3 | 32 | ‒ 35 | 0 | 17 | ‒ 17 | 0 | 0 | |||||
Overboekingen van en naar andere artikelen | 61 | 15 | 2 | ‒ 11 | 67 | ‒ 3 | ‒ 14 | ‒ 17 | 50 | ||||
Kasschuiven en saldoboekingen | ‒ 113 | 38 | ‒ 75 | ‒ 6 | ‒ 147 | ‒ 144 | ‒ 297 | ‒ 372 | |||||
Mutaties miljoenennota | 64 | ‒ 66 | 2 | 0 | ‒ 8 | ‒ 8 | ‒ 6 | ‒ 3 | ‒ 147 | ‒ 141 | ‒ 17 | ‒ 314 | ‒ 322 |
Desalderingen en overboekingen binnen artikel | 1 | ‒ 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Overboekingen van en naar andere artikelen | ‒ 10 | ‒ 10 | 1 | 1 | ‒ 9 | ||||||||
Kasschuiven en saldoboekingen | ‒ 13 | ‒ 81 | ‒ 9 | 7 | ‒ 96 | ‒ 1 | ‒ 1 | ‒ 54 | 20 | 130 | 94 | ‒ 2 | |
Mutaties najaarsnota | ‒ 13 | ‒ 90 | ‒ 9 | 0 | 6 | ‒ 106 | ‒ 1 | ‒ 1 | ‒ 53 | 20 | 130 | 95 | ‒ 11 |
Desalderingen en overboekingen binnen artikel | 8 | ‒ 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Overboekingen van en naar andere artikelen | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kasschuiven en saldoboekingen | 1 | ‒ 8 | ‒ 9 | 9 | ‒ 7 | ‒ 2 | ‒ 2 | ‒ 4 | ‒ 11 | ||||
Mutaties slotwet | 9 | ‒ 8 | ‒ 9 | 0 | 1 | ‒ 7 | 0 | 0 | ‒ 2 | 0 | ‒ 2 | ‒ 4 | ‒ 11 |
Realisatie 2019 | 1.458 | 320 | 144 | 10 | ‒ 204 | 1.728 | 1 | 0 | 63 | 162 | ‒ 19 | 207 | 1.935 |
Onderdeel B - kasstromen Infrastructuurfonds (inclusief BTW)
