Base description which applies to whole site

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel Wetsartikelen 1 en 2 (uitgaven en ontvangsten)2
   
B.Algemene toelichting bij de begroting3
1.Inleiding3
2.Uitgaven3
3.Ontvangsten5
4.Totaaloverzicht van het Fonds6
5.Financieel beheer6
   
C.Toelichting per begrotingsartikel7
1.Uitgaven7
2.Ontvangsten14

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2 (uitgaven en ontvangsten)

De begrotingen die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begroting van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2000 vast te stellen.

Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting voor het jaar 2000. Een toelichting bij de Rijksbegroting als geheel is opgenomen in de Miljoenennota 2001.

Met de vaststelling van deze wetsartikelen wordt de in de begrotingsstaat opgenomen begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 2000 vastgesteld. De in die begroting opgenomen begrotingsartikelen worden door middel van een algemene toelichting en een toelichting per begrotingsartikel toegelicht in de onderdelen B en C van deze memorie van toelichting.

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van het bepaalde in artikel 25a, derde lid, onder b, van de Wet op de Raad van State.

De Minister van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

De Minister van Financiën,

G. Zalm

B. ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE BEGROTING

1. INLEIDING

Bij wet van 21 december 1995 is het Fonds economische structuurversterking (Fes) ingesteld (Wet Fonds economische structuurversterking, Stb. 1996, 51 en 52). Het fonds is een begrotingsfonds conform de Comptabiliteitswet en heeft als doel het financieren van investeringsprojecten van nationaal belang waarmee beoogd wordt de economische structuur te versterken. Hiertoe worden vanuit het fonds bijdragen toegekend aan andere begrotingshoofdstukken ter financiering van dergelijke projecten. Het Fes is dus een verdeelfonds, de feitelijke projectuitgaven worden geraamd op de andere begrotingshoofdstukken.

De voeding van het fonds bestaat tot en met 1998 uit bepaalde aardgasbaten, de common area baten, andere voor het fonds te bestemmen ontvangsten uit de winning van aardgas, opbrengsten uit het vervreemden van bepaalde vermogensbestanddelen van het Rijk en uit overige ontvangsten. Met ingang van 1999 bestaat de voeding van het fonds uit 41,5% van de aardgasbaten (niet-belasting middelen) en de opbrengsten uit hoofde van de rentevrijval die plaatsvindt als gevolg van het in mindering brengen op de staatsschuld van vervreemdingen van vermogensbestanddelen, minus de daarmee samenhangende derving van dividendontvangsten. De wijziging van de Fes-wet die met de aangepaste voedingssystematiek samenhangt wordt binnenkort aangeboden aan de Staten-Generaal.

2. UITGAVEN

2.1. Investeringsimpuls '94 en MARIN

Bij Voorjaarsnota 1993 is besloten tot een Investeringsimpuls van in totaal f 5 mld in de periode 1994–1998 voor de versterking van de economische structuur. De impuls heeft betrekking op projecten in de sfeer van verkeer en vervoer (f 4250 mln), bodemsanering (f 500 mln) en kennisinfrastructuur (f 250 mln). Voor de projecten op het terrein van verkeer en vervoer is binnen het fonds f 1500 mln gereserveerd voor de financiële doorloop ná 1998 en f 700 mln om de gevolgen van prijsstijgingen op te vangen. Aangezien de prijsbijstelling in de afgelopen jaren door Verkeer en Waterstaat zelf is opgevangen, is in overleg met Verkeer en Waterstaat besloten deze middelen aan te wenden voor het tekort in de Europese bijdrage verkeer en vervoer projecten (330 mln) en prijsbijstelling voorfinanciering Betuweroute en Hoge Snelheidslijn (f 370 mln). Hiermee bedraagt de totale Fes-bijdrage in de Investeringsimpuls per saldo f 6830 mln (inclusief f 330 mln ten behoeve van dekking lagere Europese bijdrage), waarvan tot en met 1998 f 4724,5 mln uit het fonds is uitgekeerd.

Het kabinet heeft bij Voorjaarsnota 1996 besloten om aan de projecten voor kennisinfrastructuur het investeringsplan voor het Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN) toe te voegen. Het betreft hier een bijdrage in investeringen in hardware met een totale omvang van f 100 mln. Hiervan is tot en met 1998 f 69,0 mln door het fonds uitgekeerd.

2.2. Betuweroute en Hogesnelheidslijn

De feitelijke projectuitgaven van de Betuweroute en de Hogesnelheidslijn-Zuid worden geraamd op de begroting van het Infrastructuurfonds. Ten aanzien van de Betuweroute is reeds in 1995 een positief besluit genomen door het parlement. Ten aanzien van de HSL-Zuid heeft het kabinet zich in de PKB-3 in mei 1996 uitgesproken voor het voorkeurstracé uit de PKB-1, met een aantal inpassingsmaatregelen naar aanleiding van het gevoerde bestuurlijk overleg en de discussies rondom het Groene Hart.

Voor deze projecten is in het fonds f 13 532 mln geraamd, waarvan tot en met 1998 f 1432,1 mln is uitgekeerd. In de raming is vooralsnog uitgegaan van f 1200 mln prijsbijstelling en f 3561 mln voorfinanciering van de private financiering van Betuweroute en Hoge Snelheidslijn. Voor de prijsbijstelling voor de voorfinanciering private financiering is maximaal beschikbaar f 370 mln, zijnde het restant uit de reservering van de prijsbijstelling Investeringsimpuls 1994 (zie paragraaf 2.1). De totale raming voor Betuweroute en Hogesnelheidslijn stijgt hierdoor naar f 13 902 mln.

2.3. Samen werken aan bereikbaarheid (SWAB)

Van de ontvangsten uit hoofde van het tussenvonnis in het common area geschil is in de ontwerpbegroting 1998 f 1305 mln ingezet voor investeringen in het kader van bereikbaarheid. Hiervan is in 1998 f 314,5 mln uit het fonds uitgekeerd.

2.4. Extra impuls

In de brief van 31 maart 1998 betreffende de Impuls voor de ruimtelijk-economische structuur (Kamerstukken II 1997/98, 25 017 nr. 6) heeft het kabinet aan een aantal verkeer- en vervoerprojecten middelen toegekend uit het Fes. In totaal is hiertoe in het Fes een bijdrage geraamd van f 1891 mln, waarvan in 1998 f 28,2 mln uit het fonds is uitgekeerd.

2.5. Investeringsimpuls '98

Het Regeerakkoord bevat een investeringspakket dat, voorzover het Fes-waardige projecten betreft, via het fonds gefinancierd wordt. Het gaat hierbij om een totaalbedrag in de periode 1999 tot en met 2010 van f 15 240 mln via het Fes. De concrete uitwerking van het pakket naar projecten vindt plaats in de ICES (Interdepartementale Commissie Economische Structuur). In verband hiermee is in deze begroting een post Nog te verdelen (uitgavenartikel 01.07) geraamd. Op basis van besluitvorming over individuele projectvoorstellen in de ICES, worden bijdragen van de post Nog te verdelen overgeboekt naar de nieuwe post Investeringsimpuls '98 (uitgavenartikel 01.08).

2.6. Kasplafond

De totale geraamde fondsuitgaven in enig jaar mogen niet hoger zijn dan de totale voor dat jaar geraamde ontvangsten, minus 10% van de voor dat jaar geraamde ontvangsten uit de aardgasbaten (de zogenaamde buffer)1 , plus het eindsaldo van het jaar ervoor. Bij confrontatie van het kasplafond met de in deze ontwerp-begroting geraamde uitgaven blijkt dat de uitgaven onder het plafond blijven.

 
(x f 1 mln)199920002001200220032004
Kasplafond9 2507 9056 1534 6653 7632 532
Geraamde uitgaven3 3503 8073 2792 5812 9371 924

2.7 Toezeggingen

De fondsbeheerders kunnen ten laste van het fonds toezeggingen doen voor bijdragen aan begrotingshoofdstukken. In deze toezeggingsbrieven is aangegeven onder welke voorwaarden de bijdrage beschikbaar wordt gesteld en hoe de verantwoording dient te geschieden. Tot nu toe zijn op deze wijze de volgende toezeggingen geformaliseerd:

Specificatie van toezeggingsbrieven
Aand.d.Voor project(en)Bedrag
EZ16.08.94HPCN en NOBIS60 mln
VenW16.08.94Verkeer en vervoer, Bodemsanering, LWI, Transportechnologie en Ondergronds bouwen4 565 mln
VROM16.08.94Bodemsanering300 mln
OCW16.08.94Mainport Rotterdam en MIBITON45 mln
LNV16.08.94Agro ketenmanagement30 mln
VenW16.02.96Betuweroute96 mln
EZ15.08.96MARIN100 mln
VenW20.12.96Betuweroute en Hogesnelheidslijn4 039 mln
VenW22.01.98Hogesnelheidslijn17 mln
VenW12.01.99Samen Werken aan Bereikbaarheid1 305 mln
VenW12.01.99Betuweroute695 mln
VenW12.01.99Impuls ruimtelijk economische structuur1 866 mln
VenW12.01.99Doorloop na 1998 van verkeer en vervoer projecten uit Investeringsimpuls 19941 830 mln
VenW12.01.99Hogesnelheidslijn52 mln
VROM12.01.99Impuls ruimtelijk economische structuur, ontsluiting vinex-locatie Deventer – Colmschate Noord.25 mln
Totaal  15 025 mln

3. ONTVANGSTEN

De tot en met 1996 ten gunste van het Fes gekomen opbrengsten uit de verkoop van staatsdeelnemingen (f 5712 mln uit verkoop KPN en f 1488 mln uit verkoop DSM) dekken exact de financieringsbehoefte van de Investeringsimpuls uit 1994 van f 7200 mln.

Uit hoofde van het tussenvonnis met betrekking tot het common area overbeleveringsgeschil tussen Brigitta en NAM is f 2505,4 mln in het Fes gestort. Van de resterende ontvangsten zal conform de nieuwe voedingssystematiek de rentevrijval ten gunste van het Fes worden gebracht.

Ten slotte is in 1998 f 1332,4 mln ontvangen uit de veiling van etherfrequenties. Met ingang van 1999 zullen bij eenmalige opbrengsten in de vermogenssfeer conform het Regeerakkoord de vrijvallende rentelasten (na aftrek van eventuele dividendderving) in het Fes worden gestort.

De ontvangsten van het fonds uit hoofde van aardgas zijn net als in de begroting 1999, ook in deze ontwerpbegroting geraamd op basis van de in het Regeerakkoord aangekondigde, nieuwe voedingssystematiek. Vanaf 1999 zijn deze niet meer gebaseerd op het extra exportvolume (ten opzichte van het Plan Gasafzet 1990), maar op een vast percentage van de totale niet-belasting ontvangsten uit aardgas van 41,5%. Over de periode tot 2010 is deze wijziging van de voedingssystematiek budgettair neutraal.

4. TOTAALOVERZICHT VAN HET FONDS

 
(x f 1 mln)t/m 19981999200020012002200320042005–10Totaal
Investeringsimpuls4 7259187271292 330 6 830
Overig V&V282552902542232763062601 891
MARIN6931      100
BR en HSL1 4321 1751 4971 9351 2311 3953081 0349 971
SWAB315576415     1 305
Nog te verdelen 155064713263261 9582 810
Investeringsimpuls 98/ 3818288971 05497665411 57116 361
Voorfinanciering         
Totale uitgaven6 5693 3503 8073 2792 5812 9371 92414 82239 268
          
Naar Infrafonds 3 0923 5172 9242 2952 4641 439  
Staatsdeelnemingen7 200       7 200
Overig vermogen1 322       1 322
Common area2 505       2 505
Overig aardgas5001 7431 8681 8261 4531 3701 41111 91222 083
Extra export gas2 646       2 646
Incidentele baten 751502253003003001 8003 150
Totale ontvangsten14 1731 8182 0182 0511 7531 6701 71113 71238 907
Jaarsaldo – 1 532– 1 789– 1 228– 828– 1 267– 213– 1 110 
Cumulatief saldo7 6066 0734 2853 0572 230962750– 361 

Het jaarsaldo is het batig (nadelig) saldo van uitgaven en ontvangsten over het betreffende begrotingsjaar. Het cumulatief saldo is het batig (nadelig) saldo tot en met het betreffende begrotingsjaar. Dit laatste saldo is als batig (nadelig) saldo opgenomen in de saldi artikelen van de Fes-begroting. De gasbaten in de periode 2005 tot en met 2010 zijn evenals in de begroting 1999 gebaseerd op een dollarkoers van f 1,85 en een olieprijs van 17,5$ per vat.

Uit de meerjarige doorkijk in bovenstaande tabel blijkt dat het fonds bij deze ramings veronderstellingen1 in 2010 een nadelig saldo heeft van f 361 mln. Dit negatieve saldo zal worden opgevangen met extra ontvangsten of met een herprioritering binnen de uitgaven.

5. FINANCIEEL BEHEER

In de begroting 2000 van het Fes worden conform het invoeringstraject Euro tevens ramingen in Euro's gepresenteerd. In de financiële administratie van het Fes is hiertoe een geautomatiseerde conversie van de raminggetallen in guldens naar ramingsgetallen in Euro's opgenomen.

C. TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL

1. UITGAVEN

01 Bijdragen van het fonds aan andere begrotingen

Artikel 01.01 Bijdragen aan de begroting van het Infrastructuurfonds in het kader van verkeer & vervoer

Opbouw van de uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (in NLG 1 000)
 1998199920002001200220032004
Ontwerp-begr. 1999 933 000922 500308 500220 000276 000 
1e suppl. wet 1999 18 900 – 1 0002 500  
Ontwerp-begr. 20001 180 000951 900922 500307 500222 500276 000635 500
Ontwerp-begr. 2000 in EUR 1 000535 461431 953418 612139 537100 966125 243288 377

Op dit artikel worden de bijdragen geraamd aan het Infrastructuurfonds ten behoeve van het onderdeel verkeer en vervoer uit de Investeringsimpuls '94. Met ingang van de begroting 1998 worden deze uitgaven binnen het Infrastructuurfonds geraamd op de uitgavenartikelen 01.01, 01.02, 01.03 en 02.02.

Bij de geraamde bijdragen ten laste van dit artikel is geen expliciete prijsbijstelling zichtbaar. Wel wordt binnen het totaal voor deze bijdragen beschikbare bedrag een reservering aangehouden voor prijsstijgingen. Van deze reservering is f 330 mln opgenomen in de uitgavenraming 2004 voor verkeer en vervoer projecten, als dekking voor lager uitvallende Europese bijdragen (zie paragraaf 2.1 memorie van toelichting). De resterende f 370 mln is bestemd voor prijsbijstelling op de voorfinanciering van de private financiering van de Betuweroute en de Hoge Snelheidslijn (zie artikel 01.08).

Specificatie
(x f 1 000)19992000200120022003
V&V Investeringsimpuls697 100632 50053 500  
Overig V&V IF246 800285 000250 000220 000276 000
Overig V&V VROM8 0005 0004 0002 500 
Totaal951 900922 500307 500222 500276 000

Artikel 01.02 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van bodemsanering

Opbouw van de uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (in NLG 1 000)
 1998199920002001200220032004
Ontwerp-begr. 1999 68 00065 00068 00022 200  
1e suppl. wet 1999 132 09229 5007 000– 20 000  
Ontwerp-begr. 200063 748200 09294 50075 0002 200  
Ontwerp-begr. 2000 in EUR 1 000 28 92890 79842 88234 034998  

In het kader van het onderdeel bodemsanering is f 300 mln beschikbaar voor de ontwikkeling van VINEX-woningbouwprojecten. Hiervan is tot en met 1998 f 63,4 mln via de begroting van VROM aan de betrokken provincies en stadsgewesten beschikbaar gesteld. Voor een nadere toelichting op deze uitgaven wordt verwezen naar uitgavenartikel 05.16.05 van de ontwerpbegroting 2000 van VROM.

Daarnaast is f 200 mln beschikbaar voor bodemsanering in verband met infrastructuur-projecten. Hiervan is f 150 mln bestemd voor onvoorziene uitgaven bij de uitvoering van de verkeer en vervoerprojecten uit de Investeringsimpuls '94 en voor VINEX-infrastructuurprojecten. De resterende f 50 mln zal met name worden ingezet voor bodemsanering van percelen van de NS ten behoeve van de ontwikkeling van stationslocaties. Van deze middelen is tot en met 1998 f 64,8 mln uit het FES bijgedragen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar uitgavenartikel 04.02 van de ontwerpbegroting van het Infrastructuurfonds.

Specificatie
(x f 1 000)19992000200120022003
VROM125 59248 00063 000  
Infrastructuur (V&V en VINEX)64 50046 50012 0002 200 
Infrastructuur (NS-percelen)10 000  
Totaal200 09294 50075 0002 200 

Artikel 01.03 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van kennisinfrastructuur

Opbouw van de uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (in NLG 1 000)
 1998199920002001200220032004
Ontwerp-begr. 1999 48 104  
1e suppl. wet 1999 3 490  
Ontwerp-begr. 200098 09151 594  
Ontwerp-begr. 2000 in EUR 1 00044 51223 412     

Op dit artikel worden de bijdragen geraamd voor het onderdeel kennisinfrastructuur van de Investeringsimpuls '94 en voor het bij Voorjaarsnota 1996 toegevoegde MARIN-project. In het totaal gaat het om een bedrag van f 350 mln. De Investeringsimpuls loopt tot en met 1998. Omdat bij enkele van de onder de impuls vallende projecten de eindafrekening zal plaatsvinden in 1999, zijn er voor dat jaar nog bedragen geraamd.

Specificatie
(x f 1 000)1999200020012002begr.art.
NOBIS5 569   EZ02.13
HPCN8 471   EZ02.13
Agro-ketenmanagement1 473   LNV16.02
Transporttechnologie866   VW05.31
Ondergronds bouwen960   VW02.10
LWI16   IF02.02
MIBITON1 283   OCW23.04
Mainport Rotterdam1 971   OCW23.04
Marin30 985   EZ02.13
Totaal51 594     

Voor een nadere toelichting op de verschillende projecten wordt verwezen naar de ontwerp-begrotingen van de departementen waarin de uitgaven voor deze projecten zijn opgenomen.

Artikel 01.04 Overige bijdragen vanuit het fonds

Opbouw van de uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (in NLG 1 000)
 1998199920002001200220032004
Ontwerp-begr. 1998 1 179 0001 225 0001 585 0001 258 0002 116 000 
Mutatie – 4 000272 000350 000– 27 000– 757 000 
Ontwerp-begr. 1999716 0001 175 0001 497 0001 935 0001 231 0001 359 000307 900
Ontwerp-begr. 2000 in EUR 1 000324 907533 192679 309878 065558 603616 687139 719

Op dit artikel worden de bijdragen geraamd aan het Infrastructuurfonds voor de Betuweroute (BR) en de Hogesnelheidslijn (HSL). Op dit artikel wordt tevens prijsbijstelling geraamd over de Fes-bijdragen aan deze twee projecten.

De uitgaven aan de BR en de HSL worden op het Infrastructuurfonds geraamd op de artikelen 03.02 en 03.03.

Specificatie
(x f 1 000)199920002001200220032004
Betuweroute1 039 0001 092 0001 101 000803 000505 000235 900
HSL136 000363 000751 000357 000761 00048 000
Prijsbijstelling 42 00083 00071 00093 00024 000
Totaal1 175 0001 497 0001 935 0001 231 0001 359 000307 900

Toelichting op de mutatie

Door een actualisatie van de ramingen voor de uitvoering van de aanleg van de Betuweroute heeft een kasritmeaanpassing plaatsgevonden binnen het totaal van de voor het project uit het Fes beschikbare middelen.

De mutatie in 2003 betreft voor f 586 mln de overheveling van de bedragen ten behoeve van de voorfinanciering Betuweroute en Hoge Snelheidslijn naar de reeks voor bereikbaarheid (artikel 01.08). Deze mutatie geeft uitdrukking aan het feit dat binnen het Infrastructuurfonds, in het bijzonder in relatie tot de aan bereikbaarheid gelieerde middelen, zal worden gekomen tot de gewenste uitgaven voor voorfinanciering van de private financiering Betuweroute en Hoge Snelheidslijn.

De overige mutaties in de jaren 1999, 2001, 2002 en 2003 betreffen de toekenning van de prijsbijstelling over 1999 aan de ramingen voor de Betuweroute en de Hogesnelheidslijn. In totaal wordt als prijsbijstelling aan de raming voor beide projecten een bedrag van f 115 mln toegevoegd (inclusief de ramingen voor 2005 en 2006).

Artikel 01.06 Bijdragen aan de begroting van het Infrastructuurfonds in het kader van SWAB

Opbouw van de uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (in NLG 1 000)
 1998199920002001200220032004
Ontwerp-begr. 1999 575 900414 600    
Ontwerp-begr. 2000314 500575 900414 600    
Ontwerp-begr. 2000 in EUR 1 000142 714261 332188 137    

Op dit artikel worden met ingang van deze ontwerpbegroting de bijdragen geraamd aan het Infrastructuurfonds ten behoeve van het SWAB (samen werken aan bereikbaarheid). In de begroting van het Infrastructuurfonds worden deze uitgaven geraamd op de uitgavenartikelen 01.02, 01.03 en 02.02.

Artikel 01.07 Nog te verdelen

Opbouw van de uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (in NLG 1 000)
 1998199920002001200220032004
Ontwerp-begr. 1999 401 800867 900952 2001 138 0001 071 400 
1e suppl. wet 1999 – 371 800– 803 900– 867 200– 1 047 000– 797 800 
Mutatie – 15 000– 14 000– 21 000– 20 00052 700 
Ontwerp-begr. 2000 15 00050 00064 00071 000326 300326 300
Ontwerp-begr. 2000 in EUR 1 000 6 80722 68929 04232 218148 068148 068

Op dit artikel worden de middelen geraamd voor het in het Regeerakkoord aangekondigde investeringspakket, voor zover het Fes-waardige projecten betreft. De concrete invulling van het pakket wordt in de Interdepartementale Commissie Economische Structuur (ICES) voorbereid. Inmiddels zijn dertien projectplannen voor de periode 1999 tot en met 2002 door de commissie goedgekeurd. De voor deze projectplannen gereserveerde gelden zijn overgeheveld naar het bij Voorjaarsnota geïntroduceerde artikel 01.08 Investeringsimpuls 1998. Bij Miljoenennota zijn bijdragen voor de kennisprojecten Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling, Watergraafsmeer en Technocentra overgeheveld. Op artikel 01.07 worden op dit moment nog de volgende bijdragen gereserveerd:

Specificatie
(x f 1 000)Departement199920002001200220032004
Vitaliteit steden       
SleutelprojectenN.T.B. 12 00027 00030 00036 00054 30054 300
Milieu       
MilieutechnologieVROM    10 00010 000
MilieutechnologieEZ    20 00020 000
Kennis       
Regeling Experimentele faciliteitenEZ 5 00010 00010 000  
ConnectV&W1 00011 00012 00011 000  
Expert.netwerk Meerv. RuimtegebruikV&W2 0007 00012 00014 000  
ReserveringDiverse    242 000242 000
Totaal 15 00050 00064 00071 000326 300326 300

Toelichting op de mutatie

Voor de jaren 1999 tot en met 2002 vindt een overheveling plaats naar artikel 01.08 Investeringimpuls 1998, voor projecten die door de ICES zijn goedgekeurd. De mutatie in 2003 betreft de proportionele reservering voor de jaren 2003 tot en met 2010 voor de nog niet uitgewerkte onderdelen van de Investeringsimpuls 1998.

Artikel 01.08 Investeringsimpuls 1998

Opbouw van de uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (in NLG 1 000)
 1998199920002001200220032004
Ontwerp-begr. 1999       
1e suppl. wet 1999 380 000806 000874 0001 030 000329 000 
Mutatie 1 00022 00023 00024 000647 000 
Ontwerp-begr. 2000 381 000828 000897 0001 054 000976 000654 000
Ontwerp-begr. 2000 in EUR 1 000 172 890375 730407 041478 284442 889296 772

Op dit artikel worden de bijdragen geraamd voor door de Interdepartementale Commissie Economische Structuur (ICES) goedgekeurde projectvoorstellen. De projectvoorstellen zijn onderdeel van het in het Regeerakkoord aangekondigde investeringspakket. De begunstigde departementen zullen in 1999 van de FES beheerders een formele bevestiging ontvangen terzake de voor de projecten gereserveerde gelden. Voor 2003 zijn nog geen bijdragen toegedeeld behoudens de reeks bereikbaarheid/voorfinanciering, omdat over de verdeling van de voor de periode 2003–2010 in het Regeerakkoord voor de onderdelen kennis en milieu vermelde bedragen nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden. Op basis van de huidige besluitvorming worden de volgende bijdragen geraamd:

Specificatie
(x f 1 000)Departement199920002001200220032004
Bereikbaarheid/Voorfinanciering private financiering 328 000705 000773 000924 000932 000520 000
Prijsbijstelling voorfinanciering     44 000134 000
Milieu       
MilieutechnologieVROM2 0005 0006 0007 000  
MilieutechnologieEZ5 00011 00011 00013 000  
Kennis       
Nationaal Initiatief Duurzame OntwikkelingVROM2 0008 0009 0009 000  
St.kennisontwikkeling en «overdracht bodem»VROM4 00010 00010 00011 000  
Ondergronds Logistiek SysteemV&W3 0003 0002 0001 000  
GigaportEZ25 00038 00039 00040 000  
WatergraafsmeerOCW5 0005 00010 00010 000  
BiomadeOCW 5 0005 0005 000  
TehnocentraOCW 16 00012 00012 000  
Ketennetwerken, Clusters en ICTLNV4 00010 0008 0007 000  
Delfts ClusterOCW3 00012 00012 00015 000  
Totaal 381 000828 000897 0001 054 000976 000654 000

Toelichting op de mutatie

De met ingang van het jaar 2003 geraamde bijdrage aan het Infrafonds ten behoeve van de voorfinanciering van de private financiering wordt overgeheveld van het onderdeel Overige bijdragen vanuit het fonds (artikel 01.04) naar onderhavig artikel (zie toelichting op artikel 01.04). In lijn met ICES-besluitvorming wordt over de voorfinanciering van de private financiering een prijsbijstelling uitgekeerd door het Fes, uit de voor prijsbijstelling V&V Investeringsimpuls resterende middelen (maximaal f 370 mln).

02 Saldi

Artikel 02.01 Voordelig eindsaldo

Opbouw van de uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (in NLG 1 000)
 1998199920002001200220032004
Ontwerp-begr. 1999 5 843 8674 053 8672 889 1672 003 967293 567 
1e suppl. wet 1999 – 78 448– 503 048– 752 848– 801 348– 332 548 
Mutatie 308 000734 000921 0001 027 0001 001 300 
Ontwerp-begr. 20007 605 9056 073 4194 284 8193 057 3192 229 619962 319749 619
Ontwerp-begr. 2000 in EUR 1 0003 451 4092 755 9971 944 3661 387 3501 011 757436 681340 162

Op dit artikel wordt het voordelig eindsaldo geraamd. Het voordelig eindsaldo is gelijk aan het positieve verschil in enig jaar tussen de ontvangsten inclusief batig beginsaldo en de uitgaven inclusief nadelig beginsaldo.

Toelichting op de mutatie

De nieuwe mutatie is per saldo het gevolg van de mutaties in de bijdragen aan de begrotingshoofdstukken en bij de ontvangsten. Een neerwaartse mutatie in de bijdragen leidt tot een opwaartse mutatie bij het voordelig eindsaldo. Een opwaartse mutatie bij de ontvangsten (incl. het voordelig beginsaldo) heeft hetzelfde effect. De nieuwe mutatie is als volgt opgebouwd (de raming in 2004 vloeit voort uit de extrapolatie van de uitgaven en ontvangsten):

 
(x f 1 000)19992000200120022003
Uitgavenmutatie HSL en BR4 000– 272 000– 350 00027 000757 000
Uitgavenmutatie Investeringsimpuls '98– 1 000– 22 000– 23 000– 24 000– 647 000
Uitgavenmutatie nog te verdelen15 00014 00021 00020 000– 527 000
Ontvangstenmutatie overig aardgas290 000706 000539 00083 000– 83 000
Mutatie voordelig beginsaldo 308 000734 000921 0001 027 000
Totaal308 000734 000921 0001 027 0001 001 300

2. ONTVANGSTEN

01 Ontvangsten van het fonds

Artikel 01.03 Overige ontvangsten uit aardgas

Opbouw van de ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting (in NLG 1 000)
 1998199920002001200220032004
Ontwerp-begr. 1999 1 545 0001 555 0001 524 0001 453 0001 453 000 
Voorjaarsnota 1999 – 92 000– 393 000– 237 000– 83 000  
Mutatie 290 000706 000539 00083 000– 83 000 
Ontwerp-begr. 2000500 0001 743 0001 868 0001 826 0001 453 0001 370 0001 411 000
Ontwerp-begr. 2000 in EUR 1 000226 890790 939847 661828 603659 343621 679640 284

Op dit artikel zijn de voor het fonds bestemde overige ontvangsten uit aardgas geraamd. Met ingang van 1999 worden hier de ontvangsten uit hoofde van de gewijzigde voedingssystematiek geraamd. Zie voor een toelichting hierop ook paragraaf 3 van de memorie van toelichting.

Voor 1998 geldt overigens dat naast de geraamde f 500 mln eveneens f 263,3 mln aan ontvangsten uit extra export aardgas is gerealiseerd.

Toelichting op de mutatie

De mutatie in de aardgasbaten is het gevolg van een stijging in de ramingen van de olieprijs en dollarkoers zoals deze door het CPB worden gehanteerd:

 
 199920002001200220032004
olieprijs $/vat16,018,014,514,014,014,0
dollarkoers2,041,952,032,052,052,05

Artikel 01.06 Rentebesparingen uit incidentele baten

Opbouw van de ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting (in NLG 1 000)
 1998199920002001200220032004
Ontwerp-begr. 1999 75 000150 000225 000300 000300 000300 000
Ontwerp-begr. 2000 75 000150 000225 000300 000300 000300 000
Ontwerp-begr. 2000 in EUR 1 000 34 03468 067102 101136 134136 134136 134

Vanaf 1999 wordt bij eenmalige opbrengsten in de vermogenssfeer niet meer de hoofdsom in het Fes gestort, maar de vrijvallende rentelasten (gecorrigeerd voor eventuele dividendderving).

In het Regeerakkoord is er van uitgegaan dat tot en met het jaar 2002 voor circa f 8 mrd aan opbrengsten zal worden gegenereerd uit hoofde van verkoop van staatsdeelnemingen, common area baten en opbrengsten van veilingen. Rekenend met een rentepercentage van 6% en na aftrek van dividendderving, is een structurele opbrengst van 300 mln ingeboekt. Daarbij is uitgegaan van een evenwichtige opbouw over de jaren heen.

02 Saldi

Artikel 02.01 Voordelig beginsaldo

Opbouw van de ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting (in NLG 1 000)
 1998199920002001200220032004
Ontwerp-begr. 1999 7 429 6715 843 8674 053 8672 889 1672 003 967 
1e suppl. wet 1999 176 234– 78 448– 503 048– 752 848– 801 348 
Mutatie  308 000734 000921 0001 027 000 
Ontwerp-begr. 20007 892 5567 605 9056 073 4194 284 8193 057 3192 229 619962 319
Ontwerp-begr. 2000 in EUR 1 0003 581 4863 451 4092 755 9971 944 3661 387 3501 011 757436 681

Op dit artikel wordt het batig eindsaldo van het voorafgaande jaar geraamd, welk saldo op grond van het eerste lid van artikel 4 van de Wet Fes ten gunste van de begroting van het fonds in enig jaar komt (zie ook de toelichting bij uitgavenartikel 02.01 Voordelig eindsaldo).

Toelichting op de mutatie

De nieuwe mutatie sluit aan op de mutatie in het batig eindsaldo (uitgavenartikel 02.01) en is bij dat artikel nader toegelicht.

Licence