A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1 (uitgaven en ontvangsten)
De begrotingsstaat die onderdeel uitmaakt van de Rijksbegroting, wordt op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2004 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
C. E. G. van Gennip
De Minister van Economische Zaken,
L. J. Brinkhorst
De Minister van Financiën,
G. Zalm
B. ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSSTATEN
In 2004 is door het Fes in totaal € 1 872,8 mln verrekend met andere begrotingen. Aan de ontvangstenkant is in 2004 € 2 198,5 mln gerealiseerd.
De opbouw van de realisatie van de uitgavenbegroting 2004 van het Fes ziet er als volgt uit (in € 1000):
| Vastgestelde begroting 2004 (incl. voordelig eindsaldo) | 2 521 908 | ||
| Waarvan bijdragen aan departementen: | 1 948 227 | ||
| Bij: | 1e suppletore begroting 2004 | 89 977 | |
| Af: | 2e suppletore begroting 2004 | – 24 284 | |
| Af: | 3e suppletore begroting 2004 (slotwet) | – 141 101 | |
| Realisatie bijdragen aan departementen 2004 | 1 872 819 | ||
| Realisatie voordelig eindsaldo 2004 (artikel U02.01) | 1 300 848 | ||
| Totaal van de uitgavenbegroting 2004 | 3 173 667 | ||
De opbouw van de realisatie van de ontvangstenbegroting 2004 van het Fes ziet er als volgt uit (in € 1000):
| Vastgestelde begroting 2004 (incl. voordelig beginsaldo) | 2 521 908 | ||
| Waarvan ontvangsten in 2004 | 1 821 018 | ||
| Bij: | 1e suppletore begroting 2004 | 117 140 | |
| Bij: | 2e suppletore begroting 2004 | 193 578 | |
| Bij: | 3e suppletore begroting 2004 (slotwet) | 66 748 | |
| Realisatie ontvangsten in 2004 | 2 198 484 | ||
| Realisatie voordelig beginsaldo 2004 (artikel O02.01) | 975 183 | ||
| Totaal van de ontvangstenbegroting 2004 | 3 173 667 | ||
C. TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL
01 Bijdragen van het fonds aan andere begrotingen
Artikel 01.01 Bijdragen aan de begroting van het Infrastructuurfonds in het kader van verkeer & vervoer.
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
| Uitgaven | |
|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2004 | 477 831 |
| Mutatie slotwet 2004 | – 225 |
| Stand slotwet 2004 (= realisatie 2004) | 477 606 |
De mutatie betreft het doorschuiven van middelen van de post Verkeer & Vervoer (VROM) naar latere jaren. Oorzaak hiervan is dat de uitgaven lager zijn uitgevallen dan aanvankelijk geraamd.
Artikel 01.02 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van de bodemsanering
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
| Uitgaven | |
|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2004 | – |
| Mutatie 1e suppl. begroting 2004 | 17 037 |
| Mutatie slotwet 2004 | – 469 |
| Stand slotwet 2004 (= realisatie 2004) | 16 568 |
De mutatie wordt veroorzaakt door onderuitputting op het project Bodemsanering van VROM. De onderuitputting is het gevolg van een kleiner saneringsvolume dan verwacht, samenhangend met het lagere aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen. De middelen schuiven door naar latere jaren.
Artikel 01.03 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van kennisinfrastructuur
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
| Uitgaven | |
|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2004 | 11 144 |
| Mutatie 1e suppl. begroting 2004 | 2 000 |
| Mutatie 2e suppl. begroting 2004 | – 7 000 |
| Mutatie slotwet 2004 | – 2 027 |
| Stand slotwet 2004 (= realisatie 2004) | 4 117 |
Deze mutatie wordt veroorzaakt doordat het afhandelen van verzoeken tot voorschotten en/of eindafrekeningen in het kader van het project Kenniswijk een langere doorlooptijd heeft gehad dan aanvankelijk verwacht. Daarom is hiervoor € 2 mln minder uit het Fes opgevraagd dan geraamd.
Artikel 01.04 Overige bijdragen vanuit het fonds
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
| Uitgaven | |
|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2004 | 139 264 |
| Mutatie 2e suppl. begroting 2004 | – 5 664 |
| Mutatie slotwet 2004 | – 11 423 |
| Stand slotwet 2004 (= realisatie 2004) | 122 177 |
De mutatie wordt veroorzaakt doordat de beschikbare prijsbijstelling Betuweroute en HSL dit jaar niet door V&W is verrekend. Het gereserveerde bedrag ad. € 11,4 mln schuift door naar latere jaren.
Artikel 01.05 Investeringsimpuls 2004
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
| Uitgaven | |
|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2004 | – |
| Mutatie 1e suppl. begroting 2004 | 91 800 |
| Mutatie 2e suppl. begroting 2004 | 600 |
| Mutatie slotwet 2004 | – 42 384 |
| Stand slotwet 2004 (= realisatie 2004) | 50 016 |
De kasuitgaven voor de diverse projecten in het kader van ICES/KIS-3 verlopen minder snel dan geraamd en schuiven daarom door naar latere jaren. Het gaat om projecten van VenW, VWS, EZ, OCW, VROM, LNV en het Infrastructuurfonds.
Artikel 01.07 Projecten in voorbereiding
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
| Uitgaven | |
|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2004 | 180 748 |
| Mutatie 1e suppl. begroting 2004 | – 17 620 |
| Mutatie 2e suppl. begroting 2004 | – 69 061 |
| Mutatie slotwet 2004 | – 94 067 |
| Stand slotwet 2004 (= realisatie 2004) | – |
Op dit artikel worden bijdragen geraamd voor projecten waarvoor door de Fes-beheerders aan de betrokken departementen nog geen daadwerkelijke (definitieve) toezegging heeft plaatsgevonden omdat deze projecten nog in de voorbereidende fase zijn. Deze middelen worden aan het eind van elk jaar doorgeschoven naar latere jaren. Het betreft voornamelijk middelen voor de projecten Vitaliteit Steden/Sleutelprojecten (€ 90,9 mln) en ICES/KIS-3 (€ 3,1 mln).
Artikel 01.08 Investeringsimpuls 1998
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
| Uitgaven | ||
|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2004 | 112 095 | |
| Mutatie 1e suppl. begroting 2004 | 730 | |
| Mutatie 2e suppl. begroting 2004 | 20 606 | |
| Mutatie slotwet 2004 | – 17 425 | |
| Specificatie mutatie slotwet | ||
| 1. Prijsbijstelling voorfinanciering | IF | – 12 784 |
| 2. Milieutechnologie: Besluit Innovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten | EZ | – 7 075 |
| 3. Milieutechnologie: PromT | VROM | – 5 124 |
| 4. Kennis Technocentra | OCW | 8 194 |
| 5. Kennis Connekt | V&W | – 641 |
| 6. KLICT | LNV | 8 |
| 7. Kennis experimentele faciliteiten | EZ | – 3 |
| Stand slotwet 2004 (= realisatie 2004) | 116 006 |
De belangrijkste mutaties:
Ad. 1 V&W heeft de geraamde prijsbijstelling niet verrekend. De middelen schuiven door naar latere jaren.
Ad. 2 De mutatie wordt veroorzaakt doordat projecten in het kader van het Besluit Innovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten later van start zijn gegaan dan aanvankelijk verwacht. De middelen worden doorgeschoven naar latere jaren.
Ad. 3 De oorzaak van de mutatie is de late indiening van projectaanvragen door de uitvoerders. Deze aanvragen werden pas in het vierde kwartaal van 2004 ingediend. Door deze vertraging is er minder gerealiseerd dan geraamd. De middelen schuiven door naar latere jaren.
Ad. 4 Deze mutatie wordt veroorzaakt door de verrekening van OCW voor het project Technocentra. Vorig jaar is de verrekening niet uitgevoerd. Derhalve worden naast de in 2004 gerealiseerde middelen nu eveneens de middelen uit 2003 verrekend.
Artikel 01.09 Investeringsimpuls 2001
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
| Uitgaven | |
|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2004 | 1 027 145 |
| Mutatie 1e suppl. begroting 2004 | – 3 970 |
| Mutatie 2e suppl. begroting 2004 | 36 235 |
| Mutatie slotwet 2004 | 26 919 |
| Stand slotwet 2004 (= realisatie 2004) | 1 086 329 |
De mutatie wordt met name veroorzaakt door een snellere uitfinanciering door EZ in het kader van het project Kennis, Onderzoek & Innovatie dan geraamd.
Artikel 02.01 Voordelig eindsaldo/beginsaldo
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
| Uitgaven | Ontvangsten | |
|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2004 | 573 681 | 700 890 |
| Mutatie 1e suppl. begroting 2004 | 301 456 | 274 293 |
| Mutatie 2e suppl. begroting 2004 | 217 862 | – |
| Mutatie slotwet 2004 | 207 849 | – |
| Stand slotwet 2004 (= realisatie 2004) | 1 300 848 | 975 183 |
De mutatie in het voordelig eindsaldo is per saldo het gevolg van de mutaties in de bijdragen aan de begrotingshoofdstukken en bij de ontvangsten. Lagere uitgaven en hogere ontvangsten in enig jaar leiden tot een hoger voordelig eindsaldo in dat jaar (en vice versa).
Het voordelig beginsaldo van het fonds in enig jaar is gelijk aan het voordelig eindsaldo van het fonds in het voorafgaande jaar. Voor 2004 gaat het dus om het voordelig eindsaldo 2003.
De opgenomen slotwetmutatie vloeit voort uit de volgende mutaties:
| Lagere uitgaven | U01.01 | 225 |
| Lagere uitgaven | U01.02 | 469 |
| Lagere uitgaven | U01.03 | 2 027 |
| Lagere uitgaven | U01.04 | 11 423 |
| Lagere uitgaven | U01.05 | 42 384 |
| Hogere uitgaven | U01.07 | 94 067 |
| Lagere uitgaven | U01.08 | 17 425 |
| Hogere uitgaven | U01.09 | – 26 919 |
| Hogere ontvangsten | O01.01 | 70 431 |
| Lagere ontvangsten | O01.02 | – 3 683 |
| Slotwetmutatie | 207 849 |
Artikel 03.01 Overige ontvangsten uit aardgas
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
| Ontvangsten | |
|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2004 | 1 384 000 |
| Mutatie 1e suppl. begroting 2004 | 62 000 |
| Mutatie 2e suppl. begroting 2004 | 208 000 |
| Mutatie slotwet 2004 | 70 431 |
| Stand slotwet 2004 (= realisatie 2004) | 1 724 431 |
De slotwetmutatie is het gevolg van de definitieve vaststelling van de ontvangen aardgasbaten, die hoger zijn uitgevallen vanwege de hogere prijzen en afzet van aardgas dan geraamd.
Artikel 03.02 Rentebesparingen uit incidentele baten
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
| Ontvangsten | |
|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2004 | 437 018 |
| Mutatie 1e suppl. begroting 2004 | 55 140 |
| Mutatie 2e suppl. begroting 2004 | – 14 422 |
| Mutatie slotwet 2004 | – 3 683 |
| Stand slotwet 2004 (= realisatie 2004) | 474 053 |
Deze mutatie wordt veroorzaakt door de uiteindelijke vaststelling van de Fes-ontvangsten uit rentebaten en annuïteiten.