De belangrijkste mutaties (≥ € 10 mln.) zijn in onderstaande tabellen samengevat en worden daarna toegelicht. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij het betreffende artikel.
Uitgaven | Artikel | ||
|---|---|---|---|
Stand ontwerp-begroting 2010 | 7.281.708 | ||
Belangrijkste suppletore mutaties: | |||
1. | Apparaat Belastingdienst | 42.840 | 1 |
2. | Bijdrage toezicht AFM en DNB | 10.000 | 2 |
3. | Superdividend NS/schuldaflossing ProRail | 1.400.000 | 3 |
4. | Herkapitalisatie ABN Amro | 928.000 | 3 |
5. | Back-up faciliteit | 380.096 | 3 |
6. | Uitvoeringskosten staatsdeelnemingen | 20.000 | 3 |
7. | Mult.ontw.banken en -fondsen HGIS | – 43.815 | 4 |
8. | Lening Griekenland | 1.800.000 | 4 |
9. | Exportkredietverzekering | 40.000 | 5 |
10. | Apparaat (algemeen( | 14.029 | 9 |
11. | Overige mutaties (saldo) | 15.482 | |
Stand 1e suppletore begroting 2010 | 11.888.340 | ||
Toelichting
1. De mutatie wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere uitgaven in verband met: uitvoeringskosten BES, kosten voor vervolging belastingplichtigen en een BTW-correctie in het kader van de liberalisering van de postmarkt.
2. Het bedrag komt voort uit enerzijds hogere pensioenlasten en anderzijds een compensatie van gerestitueerde heffingen bij DNB.
3. In 2009 heeft de NS een superdividend van € 1,4 mld. uitgekeerd aan de Staat. Hiermee heeft in 2010 een schuldaflossing ten aanzien van ProRail plaatsgevonden.
4. Dit betreft het resterende bedrag (€ 1,2 mld.) van de tweede herkapitalisatie van ABN Amro uit november 2009 waarop € 302 mln. in mindering is gebracht vanwege een kasschuif.
5. De mutatie hangt samen met bijstellingen in de raming en de gebruikte (Dollar-Euro) wisselkoers.
6. De kosten van strategisch, juridisch en financieel advies ten behoeve van het beheer van financiële deelnemingen vallen hoger uit.
7. De mutatie hangt samen met een kasschuif naar 2011.
8. Aandeel Nederland in leningenprogramma Griekenland ter waarde van maximaal € 4,7 mld. over de gehele periode. 2010–2013. Voor 2010 is geraamd dat hiervan ca. € 1,8 mld. zal worden verstrekt.
9. Aanpassing schaderaming EKV vanwege de realisatie van de schade op Dubai in 2010.
10. De mutatie hangt samen met een desaldering, ICT gerelateerde uitgaven en overige apparaatuitgaven.
Ontvangsten | Artikel | ||
|---|---|---|---|
Stand ontwerp-begroting 2010 | 116.323.645 | ||
Belangrijkste suppletore mutaties: | |||
1. | Belastingontvangsten | 1.445.291 | 1 |
2. | Kosten vervolging | 25.000 | 1 |
3. | Garantieregeling bancaire leningen | 34.720 | 2 |
4. | Dividend staatsdeelnemingen | – 37 195 | 3 |
5. | Winstafdracht DNB | 126.000 | 3 |
6. | Holland Casino | – 10.000 | 3 |
7. | Staatsloterij | 30.000 | 3 |
8. | Rente en aflossing kapitaalversterking | 91.881 | 3 |
9. | Back-up faciliteit | 151.096 | 3 |
10. | Rente-ontvangsten MCN | – 80.000 | 3 |
11. | Premie-ontvangsten counter indemnity | 19.114 | 3 |
12. | Griekenland rente-ontvangsten | 42.017 | 4 |
13. | Exportkredietverzekering | 40.000 | 5 |
14. | Verkoop roerende zaken | – 13.917 | 7 |
15. | Verkoop onroerende zaken | 160.000 | 7 |
16. | Overige mutaties (saldo) | 24.088 | |
Stand 1e suppletore begroting 2010 | 118.371.740 | ||
Toelichting
1. Zie paragraaf 2.2 artikel 1 voor een gedetailleerde specificatie van de belastingontvangsten.
2. De mutatie komt voort uit een structurele verhoging van de kosten en terug te vorderen kosten van vervolging van belastingplichtigen (zie ontvangsten 1.)
3. Deze mutatie betreft de premieontvangsten van de in 2009 verstrekte en geëffectueerde garanties uit hoofde van de garantieregeling bancaire leningen.
4. Ramingbijstelling vanwege tegenvallende resultaten bij de NS.
5. Rente-effecten op de geld- en kapitaalmarkt leiden tot hogere winstafdrachten dan geraamd.
6. De winstgevendheid van Holland Casino was in 2009 lager dan verwacht hetgeen leidt tot een neerwaartse bijstelling van de verwachte ontvangsten.
7. De afdrachten van de Staatsloterij zijn hoger dan oorspronkelijk geraamd.
8. Dit betreft de in 2010 ontvangen dividendbelasting ten aanzien van de door SNS REAAL en ING betaalde rente over de aflossing en de repurchase fee.
9. Toevoeging van twee extra kasstromen en wijziging van de (Dollar-Euro) wisselkoers.
10. Aangezien de MCN is geconverteerd bij separatie zullen er geen inkomsten voortvloeien uit de coupon.
11. Dit betreft de premie die de Staat ontvangt in het kader van de afgegeven counter indemnity aan ABN Amro.
12. Griekenland betaalt op de verstrekte leningen een rentevergoeding welke is samengesteld uit de 3 maands Euribor plus een opslag van 300 basispunten.
13. De verwachte hogere schade-uitkeringen op EKV (Dubai) worden opgevangen door een ontvangst uit de begrotingsreserve van de exportkredietverzekeringsfaciliteit.
14. Correctie op de geraamde verkoopopbrengst naar aanleiding van uitspraak Functioneel Parket.
15. Verkoop onroerende zaken RVOB in verband met ontvangsten voor een afgesloten lening die gebruikt wordt ter vergoeding van de overgenomen activa.