2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1/1 | 0 | 3.269 | 1.979 | 1.061 | 842 | 646 | 603 |
2. | Totaal operationele kasstroom | 1.574 | – 634 | – 962 | 470 | 503 | 673 | 683 |
3a. | -/- Totaal investeringen (incl. onderhanden werk) | – 241 | – 1020 | – 188.378 | – 24.550 | – 550 | – 550 | – 550 |
3b | +/+ Totaal boekwaarde desinvesteringen |
|
|
|
|
|
| |
3. | Totaal investeringskasstroom | – 241 | – 1020 | – 188.378 | – 24.550 | – 550 | – 550 | – 550 |
4a. | -/- Eenmalige uitkering aan moederdepartement |
|
| – 88 | – 33 | – 124 | – 366 | – 243 |
4b. | +/+ Eenmalige storting door moederdepartement | 2.301 |
| 756 |
|
|
| |
4c. | -/- Aflossingen op leningen | – 365 | – 656 | – 624 | – 656 | – 575 | – 350 | – 451 |
4d. | +/+ Beroep op de leenfaciliteit |
| 1.020 | 188.378 | 24.550 | 550 | 550 | 550 |
4. | Totaal financieringskasstroom | 1.936 | 364 | 188.422 | 23.861 | – 149 | – 166 | – 144 |
5. | Rekening courant RHB 31/12 | 3.269 | 1.979 | 1.061 | 842 | 646 | 603 | 592 |
Toelichting
1. Per 1 januari 2010 beschikt RVOB naar verwachting op de eigen apparaatbankrekening over een saldo van € 1.979.000. Dit is het rekening-courantsaldo uit 2009.
2. De totale operationele kasstroom komt tot stand door het resultaat van baten en lasten te vermeerderen met de geplande afschrijvingen en te verminderen met de onttrekking aan voorzieningen.
Er is zowel in 2009 als in 2010 sprake van een negatief operationeel kasstroomsaldo. Dit wordt veroorzaakt door de onttrekking aan een tweetal in 2008 gevormde voorzieningen.
3a. De investeringen hebben grotendeels betrekking op de verwerving van gronden.
4a. De eenmalige uitkering aan het moederdepartement heeft betrekking op de bestemming van een deel van de vastgestelde winst (5% regeling eigen vermogen).
4b. De post «eenmalige storting door moederdepartement» heeft betrekking op het saldo tussen vlottende activa+liquide middelen en kortlopende schulden.
4c. De totale aflossing op leningen ad € 624.000 heeft voor € 157.000 betrekking op de initiële lening.
4d. Het beroep op de leenfaciliteit heeft grotendeels betrekking op de verwerving van gronden ten behoeve van gebiedsontwikkeling.