Baten
Opbrengst moederdepartement
De hogere opbrengst moederdepartement van € 37,5 mln houdt verband met bijstelling van het opdrachtenpakket (€ 17,7 mln), grotendeels ten behoeve van de financiering van de uitvoering van Europese regelingen en behorend bij de eerste suppletoire begrotingsmutatie.
Daarnaast is voor de uitvoering van de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) een bedrag van € 17,1 mln toegevoegd, welke behoort tot een mutatie bij de tweede suppletoire begroting. Ten tijde van de opstelling van de ontwerpbegroting waren deze bedragen om technische redenen nog niet in de ramingen opgenomen. De overige € 2 mln houdt verband met een alternatieve dekking voor het aangenomen amendement Koopmans inzake GROEN en DOEN, waarbij de bijdrage aan Dienst Regelingen in de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 is verlaagd met € 2 mln. Voorts is de bijdrage aangepast met € 0,7 mln voornamelijk als gevolg van de toegekende loon- en prijsbijstelling.
Opbrengst overige departementen
De mutatie, ad. – € 2,3 mln, heeft betrekking op het aanpassen van de begroting aan de prognose voor 2012. Enerzijds is dit het gevolg van het aflopen van opdrachten, zoals de stroomstoring Bommelerwaard, anderzijds is een aantal opdrachten die in de begroting onder «overige departementen» waren opgenomen, nu opgenomen onder de opbrengst moederdepartement.
Opbrengst derden
De mutatie, ad. – € 5,6 mln, heeft betrekking op het aanpassen van de begroting aan de prognose voor 2012. Dit is het gevolg van het aflopen van opdrachten, onder meer voor het Faunafonds.
Lasten
Apparaatskosten
De bijstelling van het opdrachtenpakket ligt ten grondslag aan de verhoogde personele en materiële lasten. Door de verhoging van de opdrachten waren er meer FTE benodigd alsmede materieel.
Kasstroomoverzicht: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de Najaarsnota
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | ||
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) tot en met de 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2012 | 16 712 | – 9 395 | 7 317 |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 11 955 | 1 079 | 13 034 |
| Totaal investeringen (-/-) | – 12 500 | – 12 500 | ||
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | ||
| 3. | Totaal investeringkasstroom | – 12 500 | – 12 500 | |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | ||
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 0 | 0 | ||
| Aflossingen op leningen (-/-) | – 9 985 | – 2 323 | – 12 308 | |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 8 500 | 8 500 | ||
| 4. | Totaal financieringskasstroom | – 1 485 | – 2 323 | – 3 808 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2012 (=1+2+3) | 14 682 | – 10 639 | 4 043 |
Dienst Landelijk Gebied (DLG)
Suppletoire begroting 2012 (Najaarsnota)
Exploitatieoverzicht: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de Najaarsnota
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | |
|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) tot en met de 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd (prognose per 31-12-2012) |
| Baten | |||
| Opbrengst moederdepartement | 85 900 | 6 421 | 92 321 |
| Opbrengst overige departementen | 5 791 | 0 | 5 791 |
| Opbrengst derden | 14 205 | 0 | 14 205 |
| Rentebaten | 50 | 0 | 50 |
| Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 |
| Totaal baten | 105 946 | 6 421 | 112 367 |
| Lasten | |||
| Apparaatskosten | |||
| – personele kosten | 73 232 | 2 300 | 75 532 |
| – materiële kosten | 33 094 | 1 121 | 34 215 |
| Rentelasten | 420 | 0 | 420 |
| Afschrijvingskosten | |||
| – materieel | 1 200 | 0 | 1 200 |
| – immaterieel | 1 000 | 0 | 1 000 |
| Overige lasten | |||
| – dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
| – bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 |
| Totaal lasten | 108 946 | 3 421 | 112 367 |
| Saldo van baten en lasten | – 3 000 | 3 000 | 0 |