Baten-lastenagentschap UBR Suppletoire begroting 2015 (Eerste suppletoire begroting)
Exploitatieoverzicht
| (1) | (2) | (3) | |
|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Totaal geraamd | |
| Baten | |||
| Omzet moederdepartement | 35.942 | – 1.088 | 34.854 |
| Omzet overige departementen | 69.017 | – 8.323 | 60.694 |
| Omzet derden | 4.063 | – 190 | 3.873 |
| Rentebaten | 0 | 0 | |
| Bijzondere baten | 4.956 | – 2.600 | 2.356 |
| Totaal baten | 113.978 | – 12.201 | 101.777 |
| Lasten | |||
| Apparaatskosten | 107.626 | – 9.711 | 97.915 |
| – Waarvan eigen personeel | 72.637 | – 4.126 | 68.511 |
| – Waarvan externe inhuur | 12.980 | – 621 | 12.359 |
| – materiële kosten | 22.009 | – 4.964 | 17.045 |
| – Waarvan apparaat ICT | 5.502 | – 1.263 | 4.239 |
| – Waarvan bijdrage SSO’s | 9.474 | – 442 | 9.032 |
| Rentelasten | 183 | – 3 | 180 |
| Afschrijvingskosten | 1.213 | – 87 | 1.126 |
| – materieel | 660 | – 87 | 573 |
| – Waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | |
| – immaterieel | 553 | 553 | |
| Overige lasten | 4.956 | – 2.600 | 2.356 |
| – dotaties voorzieningen | 0 | 0 | |
| – bijzondere lasten | 4.956 | – 2.600 | 2.356 |
| Totaal lasten | 113.978 | – 12.401 | 101.577 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 200 | 200 |
Toelichting
In 2014 is de besluitvorming inzake het naar de markt brengen van de grafische dienstverlening afgerond. De hiermee gepaard gaande financiële consequenties zijn verwerkt in de jaarrekening UBR 2014. Als gevolg van de beëindiging van deze activiteiten binnen het onderdeel Vijfkeerblauw (VKB) van UBR met ingang van 2015 zijn de betreffende omzet, kosten, bijzondere baten en lasten en het resultaat van UBR|VKB gecorrigeerd in de 1e suppletoire begroting 2015.
In 2015 zijn er in de begroting € 2,4 mln. aan bijzondere lasten voor saneringskosten opgenomen. Deze kosten komen nu voor 2015 te vervallen, omdat hier bij de jaarafsluiting van 2014 al een voorziening voor is getroffen.
Suppletoire begroting 2015 (Eerste suppletoire begroting)
Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap UBR
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | ||
|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | ||
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2015 | 16.814 | 16.814 | |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 1.213 | 1.213 | |
| Totaal investeringen (–/–) | – 2.000 | – 600 | – 2.600 | |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | ||
| 3. | Totaal investeringskasstroom | – 2.000 | – 600 | – 2.600 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) | 0 | 0 | ||
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 0 | 4.489 | 4.489 | |
| Aflossingen op leningen (–/–) | – 1.100 | – 1.100 | ||
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 2.000 | 600 | 2.600 | |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 900 | 5.089 | 5.989 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2015 | 16.927 | 4.489 | 21.416 |
Toelichting
De eenmalige storting door het moederdepartement van € 4,5 mln. in 2015 betreft de aanvulling van het negatieve eigen vermogen eind 2014 tot nihil.
De mutatie van € 0,6 mln. in 2015 bij investeringen en beroep op leenfaciliteit heeft betrekking op de extra investeringen bij UBR|IPKD. N.a.v. van het kabinetsbeleid voor creatie van arbeidsplaatsen voor de lage loonschalen is besloten de activiteiten van UBR|IPKD uit te breiden. Deze uitbreiding leidt in 2015 tot investeringen in (hoofdzakelijk) transportmiddelen.
Baten-lastendienst UBR
| Begroting | Stand 1e suppletoire begroting | |
|---|---|---|
| Omschrijving Generiek Deel | 2015 | 2015 |
| Kostprijzen per product(groep) (indexcijfer) | 100 | 100 |
| Tarieven/uur (indexcijfer) | 100 | 100 |
| Omzet per FTE | 120.966 | 116.011 |
| FTE-totaal (excl. Externe inhuur | 901 | 857 |
| Saldo van baten en lasten (%) | 0,00% | 0,20% |
| Kwaliteitsindicator 1 – KTO | 7,1 | 7,1 |
| Kwaliteitsindicator 2 – MTO | 7,5 | 7,5 |
| Doorlichting gepland | 2015 |
Toelichting
De mutaties zijn een gevolg van de beëindiging van de activiteiten binnen UBR|VKB met ingang van 2015.