In de kabinetsreactie op het rapport van de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011/12, 32 707, nr. 16) is een pakket maatregelen aangekondigd om de informatievoorziening naar de Tweede Kamer beter en transparanter te maken (aanbevelingen 14 en 15). Een deel van deze maatregelen is verwerkt in de artikelsgewijze toelichtingen en de verdiepingsbijlagen. In deze bijlage wordt met name de informatie verstrekt die de aansluiting tussen de middelen op het Infrastructuurfonds en de bestedingen door ProRail betreft. In deze bijlage zijn de volgende onderdelen opgenomen:
-
A. Specificatie inkomsten en uitgaven ProRail: Aansluiting tussen de verwachte inkomsten en uitgaven voor de periode 2014–2019.
-
B. Specificatie apparaatskosten ProRail: Een specificatie van de apparaatsuitgaven van ProRail en de aansluiting op de bedragen in de artikelsgewijze toelichting bij artikel 13.02
-
C. Aansluiting tussen Infrastructuurfonds en ProRail: Een schematische weergave van de financiële stromen van de spoorinfrastructuur in 2015.
Onderdeel A – Specificatie inkomsten en uitgaven ProRail
Naast de rijksbijdragen voor beheer, onderhoud en vervanging, aanlegprojecten (MIRT) en rente en aflossing ontvangt ProRail ook gebruiksvergoeding van vervoerders en bijdragen van derden voor omgevingswerken (zowel aanleg als onderhoud). In onderstaande tabel is het totaaloverzicht opgenomen van de verwachte inkomsten en uitgaven van ProRail voor de periode 2014–2019.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rijksbijdrage aanlegprojecten (artikel 13) | 905 | 956 | 972 | 911 | 941 | 570 |
| Rijksbijdrage aanlegprojecten (artikel 14/17) | 12 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aanlegprojecten derden | 320 | 230 | 190 | 170 | 180 | 185 |
| Rijksbijdrage beheer, onderhoud en vervanging | 1.326 | 1.230 | 1.317 | 1.164 | 1.111 | 1.185 |
| Onderhoudsbijdragen derden | 52 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Gebruiksvergoeding vervoerders | 259 | 344 | 347 | 351 | 356 | 361 |
| Rijksbijdrage rente en aflossing | 17 | 48 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Totaal inkomsten ProRail | 2.891 | 2.886 | 2.897 | 2.655 | 2.647 | 2.360 |
| Uitbesteed werk nieuwbouw | 998 | 952 | 923 | 843 | 878 | 576 |
| Uitbesteed werk vervangingen | 368 | 401 | 490 | 375 | 355 | 431 |
| Uitbesteed werk beheer en onderhoud | 664 | 623 | 622 | 621 | 607 | 596 |
| Apparaatskosten | 409 | 399 | 386 | 380 | 373 | 372 |
| Rente en aflossing | 14 | 45 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Totaal uitgaven ProRail excl. BTW | 2.453 | 2.433 | 2.464 | 2.268 | 2.253 | 2.008 |
| Afdracht BTW (Belastingdienst) | 438 | 448 | 468 | 429 | 426 | 375 |
| Totaal uitgaven ProRail incl. BTW | 2.891 | 2.886 | 2.897 | 2.655 | 2.647 | 2.360 |
Voor het jaar 2015 is in onderdeel C een schematische weergave van de financiële stromen spoorinfrastructuur opgenomen.
Onderdeel B – Specificatie apparaatskosten ProRail
In onderstaande tabel is een specificatie opgenomen van de apparaatsuitgaven van ProRail en de aansluiting op de bedragen in de artikelgewijze toelichting bij artikel 13.02.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apparaatskosten niveau 2012 | 397 | 390 | 382 | 382 | 382 | 382 |
| Taakstelling Regeerakkoord Rutte II 1 | 0 | 0 | – 5 | – 11 | – 17 | – 17 |
| Apparaatskosten niveau 2013 | 397 | 390 | 377 | 371 | 365 | 365 |
| Overheveling Betuweroute 2 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| Apparaatskosten niveau 2014 (zie onderdeel A) | 409 | 399 | 386 | 380 | 373 | 372 |
| Totaal apparaatsuitgaven ProRail (zie onderdeel A) | 409 | 399 | 386 | 380 | 373 | 372 |
| Waarvan door te belasten aan investeringsprojecten | – 110 | – 110 | – 110 | – 110 | – 110 | – 110 |
| Waarvan door te belasten aan Keyrail | – 10 | – 10 | – 10 | – 10 | – 10 | – 10 |
| Beheer en onderhoud (incl. verkeersleiding) | 289 | 279 | 266 | 260 | 253 | 252 |
| Compensatie BTW | 61 | 59 | 56 | 54 | 53 | 53 |
| Apparaatskosten t.l.v. artikel 13.02 | 350 | 338 | 322 | 314 | 306 | 305 |
| Prognose FTE's | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| FTE's niveau begin jaar | 4.191 | 4.146 | 4.016 | 3.816 |
| FTE-reductie | – 45 | – 130 | – 200 | – 225 |
| FTE's niveau eind jaar | 4.146 | 4.016 | 3.816 | 3.591 |
Onderdeel C – Aansluiting tussen Infrastructuurfonds en ProRail
