Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
Artikel 1 Waterveiligheid
| 1 Investeren in waterveiligheid | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (1) | (4) | (2) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
| Verplichtingen | 1.014.493 | 0 | 1.014.493 | 606.703 | 1.621.196 | – 17.677 | – 13.900 | – 42.735 | 11.657 |
| Uitgaven | 661.112 | 0 | 661.112 | 20.616 | 681.728 | – 1.850 | – 811 | 400 | 400 |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | |||||||
| 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 567.349 | 0 | 567.349 | 38.511 | 605.860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten | 301.396 | 0 | 301.396 | 36.768 | 338.164 | ||||
| 1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten | 5.900 | 0 | 5.900 | – 605 | 5.295 | ||||
| 1.01.03 Ruimte voor de rivier | 227.930 | 0 | 227.930 | 929 | 228.859 | ||||
| 1.01.04 Maaswerken | 32.123 | 0 | 32.123 | 1.419 | 33.542 | ||||
| 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 84.808 | 0 | 84.808 | – 20.624 | 64.184 | – 2.202 | – 811 | 400 | 400 |
| 1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma | 27.916 | 0 | 27.916 | – 72 | 27.844 | 3.398 | – 811 | 400 | 400 |
| 1.02.02 Realisatieprogramma | 56.892 | 0 | 56.892 | – 20.552 | 36.340 | – 5.600 | |||
| 1.03 Studiekosten | 8.955 | 0 | 8.955 | 2.729 | 11.684 | 352 | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.01 Studie en onderzoekskosten | 8.955 | 0 | 8.955 | 2.729 | 11.684 | 352 | |||
| 1.03.02 Overige studiekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1.04 GIV/PPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid | 186.950 | 0 | 186.950 | 1.045 | 187.995 | 202 | 0 | 0 | 0 |
| 1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2 | 152.320 | 0 | 152.320 | 1.224 | 153.544 | ||||
| 1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP | 29.000 | 0 | 29.000 | 0 | 29.000 | ||||
| 1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1.09.05 Overige aanleg ontvangsten | 5.630 | 0 | 5.630 | – 179 | 5.451 | 202 |
01.01 Grote projecten waterveiligheid
Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 36,8 miljoen. Een verhoging ad € 36,1 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 en een desaldering van € 2,4 miljoen.
Saldo 2015
De begrotingstand in 2015 wordt met € 36,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 36,1 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.
Desaldering
Deze mutatie ad € 2,4 miljoen betreft een aantal kleinere ontvangsten, onder andere Koegraszeedijk, Praktijkonderzoek Dijken op Veen II, Grensmaas en Zettingsvloeiing spui, die voor hogere uitgaven HWBP en Grensmaas worden aangewend.
01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota een aantal mutaties plaats die leiden tot een verlaging van € 21,2 miljoen. Een verlaging ad € 18,0 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015, een overboeking naar het Provinciefonds ad € 3,6 miljoen, een desaldering van hogere ontvangsten ad € 2,7 miljoen, een verlaging in verband met een kasschuif ad € 3 miljoen en een overboeking van Hoofdstuk XII ad € 0,4 miljoen.
Saldo 2015
De begrotingstand in 2015 wordt met € 18,0 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 18,0 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.
Overboeking naar Provinciefonds
Via het provinciefonds wordt een bijdrage ad € 3,6 miljoen verstrekt aan provincie Friesland ten behoeve van project Omgevingseffecten «Blue Energy» en project «Off Grid Test Centre».
Desaldering
Dit betreft een desaldering in verband met een hogere ontvangst betreffende een bijdrage van € 2,4 miljoen van het waterschap voor de werkzaamheden bij de Emanuelpolder en een bijdrage ca € 0,3 miljoen van de provincie Zeeland ten behoeve van het project Roggeplaat.
Kasschuif
Ter financiering van het project Icoon Afsluitdijk, welke op hoofdstuk XII moet worden verantwoord, wordt € 2,4 miljoen in 2016 en € 5,6 miljoen in 2017 vanuit het Deltafonds, artikel 5.03 Investeringruimte, overgeboekt. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar Hoofdstuk XII, artikel 11 Waterkwantiteit. De financiering van deze overboeking is mogelijk gemaakt middels een kasschuif, gefaciliteerd door artikel 1 Waterveiligheid, van € 8 miljoen vanuit later jaren.
Overboeking van Hoofdstuk XII
Het beschikbaar budget van € 0,4 miljoen op hoofdstuk XII ten behoeve van de Vlaams Nederlandse Schelde Commissie wordt, vanwege het karakter van de uitgaven in het vervolg op het Deltafonds verantwoord en structureel overgeboekt naar het Deltafonds.
Verplichtingen
De verplichtingenramingen van diverse projecten zijn bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen. Zo wordt het verplichtingenbudget 2016 vanuit 2015 voor de HWBP-2 met € 349 miljoen, Ruimte voor de rivier met € 167 miljoen, Maaswerken met € 73 miljoen en voor Maatregelen in de rivier met € 29 miljoen verhoogd. Het budget voor HWBP wordt met € 25 miljoen verlaagd.
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
| 2 Investeren in zoetwatervoorziening | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (1) | (4) | (2) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
| Verplichtingen | 41.620 | 0 | 41.620 | – 834 | 40.786 | – 50 | |||
| Uitgaven | 49.603 | 0 | 49.603 | – 192 | 49.411 | – 50 | 0 | 0 | 0 |
| Waarvan juridisch verplicht | 80% | 11% | |||||||
| 2.01 Aanleg waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 47.293 | 0 | 47.293 | – 545 | 46.748 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | ||||
| 2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening | 47.293 | 0 | 47.293 | – 594 | 46.699 | ||||
| 2.03 Studiekosten | 2.310 | 0 | 2.310 | 353 | 2.663 | – 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma | 2.310 | 0 | 2.310 | 353 | 2.663 | – 50 | |||
| 2.03.02 Overige studiekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz. | 4.859 | 0 | 4.859 | 980 | 5.839 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen | 4.859 | 0 | 4.859 | 980 | 5.839 | ||||
| 2.09.02 Overige ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
| 3 Beheer, onderhoud en vervanging | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (1) | (4) | (2) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
| Verplichtingen | 268.257 | 268.257 | – 95.757 | 172.500 | – 3.466 | – 2.092 | – 860 | 8.680 | |
| Uitgaven | 206.336 | 206.336 | 8.603 | 214.939 | 29 | 28 | |||
| Waarvan juridisch verplicht | 90% | 100% | |||||||
| 3.01 Watermanagement | 6.991 | 6.991 | 43 | 7.034 | 29 | 28 | |||
| 3.01.01 Watermanagement | 6.991 | 6.991 | 43 | 7.034 | 29 | 28 | |||
| 3.02 Beheer en Onderhoud | 199.345 | 199.345 | 8.560 | 207.905 | |||||
| 3.02.01 Waterveiligheid | 144.666 | 144.666 | 144.666 | ||||||
| 3.02.02 Zoetwatervoorziening | 17.416 | 17.416 | 17.416 | ||||||
| 3.02.03 Vervanging | 37.263 | 37.263 | 8.560 | 45.823 | |||||
| 3.09 Ontvangsten | |||||||||
| 3.09.01 Ontvangsten |
03.02 Beheer en onderhoud
Saldo 2015
De begrotingstand in 2015 wordt met € 8,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 8,6 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.
Verplichtingen
De verplichtingenramingen van diverse projecten zijn bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen. Zo wordt het verplichtingenbudget 2016 verlaagd met € 110 miljoen doordat het project Renovatie stuwensemble Nederrijn en Lek al in 2015 aan de aannemer is gegund. De aanbestedingsprocedure is voorspoedig doorlopen. Het project Stroomlijn is daarentegen vertraagd waardoor het verplichtingenbudget 2016 vanuit 2015 met € 17 miljoen wordt verhoogd.
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
| 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (1) | (4) | (2) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
| Verplichtingen | 282.366 | – 1.380 | 280.986 | – 772 | 2.856 | 3.212 | 2.859 | ||
| Uitgaven | 270.063 | 270.063 | 4.454 | 274.517 | – 806 | – 258 | |||
| Waarvan juridisch verplicht | 70% |
|
|
| 100% |
|
|
|
|
| 5.01 Apparaat | 214.647 | 214.647 | 834 | 215.481 | |||||
| 5.01.01 Staf Deltacommissaris | 1.826 | 1.826 | 572 | 2.398 | |||||
| 5.01.02 Apparaatskosten RWS | 212.821 | 212.821 | 262 | 213.083 | |||||
| 5.02 Overige uitgaven | 73.279 | 73.279 | 653 | 73.932 | |||||
| 5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven | 71.318 | 71.318 | – 135 | 71.183 | |||||
| 5.02.02 Programma-uitgaven DC | 1.961 | 1.961 | 788 | 2.749 | |||||
| 5.02.03 Overige uitgaven | |||||||||
| 5.03 Investeringsruimte | – 17.863 | – 17.863 | 2.967 | – 14.896 | – 806 | – 258 | |||
| 5.03.01 Programmeerruimte | – 17.863 | – 17.863 | 2.967 | – 14.896 | – 806 | – 258 | |||
| 5.03.02 Beleidsruimte | |||||||||
| 5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten | |||||||||
| 5.09.01 Overige ontvangsten | |||||||||
| 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 59.381 | 59.381 | |||||||
| 5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds | 59.381 | 59.381 |
05.03 Investeringsruimte
Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen 3 mutaties plaats die leiden tot een verhoging van € 3,0 miljoen. Een verhoging ad € 3,6 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015, een verlaging ad € 0,8 miljoen in verband met de verwerking van de taakstelling VenJ en Migratie en de verwerking van de financiering van het project Icoon Afsluitdijk.
Saldo 2015
De begrotingstand in 2015 wordt met € 3,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.
Taakstelling VenJ en Migratie
Dit betreft het aandeel van het Deltafonds in de taakstelling voor Veiligheid en Justitie en voor de migratieproblematiek de jaren 2016, 2017 en 2018. Het aandeel bedraagt € 0,8 miljoen in 2016 en 2017 en € 0,3 miljoen in 2018.
Icoon Afsluitdijk
Ter financiering van het project Icoon Afsluitdijk, welke op hoofdstuk XII moet worden verantwoord, wordt € 2,4 miljoen in 2016 en € 5,6 miljoen in 2017 vanuit het Deltafonds overgeboekt. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar Hoofdstuk XII, artikel 11 Integraal waterbeleid. De financiering van deze overboeking is mogelijk gemaakt middels een kasschuif, gefaciliteerd door artikel 1 Waterveiligheid, van € 8 miljoen vanuit later jaren.
05.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
Zoals in het algemene deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het voordelig saldo van het fonds over het jaar 2015 € 59,4 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en inkomsten en wordt in 2016 geheel ten gunste gebracht van de het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.
Artikel 6 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII
| 6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (1) | (4) | (2) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
| Ontvangsten | 1.019.652 | 1.019.652 | – 12.966 | 1.006.686 | – 5.877 | 170 | 400 | 400 | |
| 6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII | 1.019.652 | 1.019.652 | – 12.966 | 1.006.686 | – 5.877 | 170 | 400 | 400 | |
| 6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII | 1.019.652 | 1.019.652 | – 12.966 | 1.006.686 | – 5.877 | 170 | 400 | 400 |
06.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII
Ontvangsten
De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
| 7 Investeren in waterkwaliteit | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Stand Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (1) | (4) | (2) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
| Verplichtingen | 17.907 | 17.907 | 86 | 17.993 | |||||
| Uitgaven | 24.347 | 24.347 | 14.959 | 39.306 | – 2.998 | 1.211 | |||
| Waarvan juridisch verplicht | 100% |
|
|
| 68% |
|
|
|
|
| 7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water | 22.217 | 22.217 | 15.009 | 37.226 | |||||
| 7.01.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water | 22.217 | 22.217 | 15.009 | 37.226 | |||||
| 7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit | 2.130 | 2.130 | – 50 | 2.080 | – 2.998 | 1.211 | |||
| 7.02.01 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit | 2.130 | 2.130 | – 50 | 2.080 | – 2.998 | 1.211 | |||
| 7.09 Ontvangsten investering in waterkwaliteit | |||||||||
| 7.09.01 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit |
07.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
Saldo 2015
De begrotingstand in 2015 wordt met € 15,0 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 15,0 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.