Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
| 1 Investeren in waterveiligheid | Stand Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Mutaties Slotwet | Realisatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | |
| Verplichtingen | 1.014.493 | 1.621.196 | 611.622 | – 79.751 | 531.871 |
| Uitgaven | 661.112 | 681.728 | 568.735 | 19.203 | 587.938 |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | |||
| 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 567.349 | 605.860 | 405.762 | 26.329 | 432.091 |
| 1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten | 301.396 | 338.164 | 208.592 | 21.154 | 229.746 |
| 1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten | 5.900 | 5.295 | 5.598 | – 580 | 5.018 |
| 1.01.03 Ruimte voor de rivier | 227.930 | 228.859 | 180.072 | 1.923 | 181.995 |
| 1.01.04 Maaswerken | 32.123 | 33.542 | 11.500 | 3.832 | 15.332 |
| 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 84.808 | 64.184 | 153.315 | – 5.507 | 147.808 |
| 1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma | 27.916 | 27.844 | 1.817 | 358 | 2.175 |
| 1.02.02 Realisatieprogramma | 56.892 | 36.340 | 151.498 | – 5.865 | 145.633 |
| 1.03 Studiekosten | 8.955 | 11.684 | 9.658 | – 1.619 | 8.039 |
| 1.03.01 Studie en onderzoekskosten | 8.955 | 11.684 | 9.658 | – 1.619 | 8.039 |
| 1.03.02 Overige studiekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.04 GIV/PPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid | 186.950 | 187.995 | 208.509 | 267 | 208.776 |
| 1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2 | 152.320 | 153.544 | 156.753 | 1 | 156.754 |
| 1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP | 29.000 | 29.000 | 29.051 | 3 | 29.054 |
| 1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.09.05 Overige aanleg ontvangsten | 5.630 | 5.451 | 22.705 | 263 | 22.968 |
Operationele doelstelling 1.01 Grote projecten waterveiligheid
De verhoging bij Slotwet van € 26,3 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2016.
Saldo 2016
Ten laste van HWBP-2 wordt in 2016 € 22 miljoen aan kasuitgaven meer gerealiseerd dan was begroot. De reden daarvoor is dat het project Den Oever voorspoediger verloopt en de voorbereiding van dit project al gedeeltelijk dit jaar kan worden afgerekend in plaats van begin 2017 waarmee in de begroting was rekeninggehouden. Het andere deel van de betaling wordt in 2017 voldaan, de hiermee samenhangende verplichting wordt reeds in 2016 aangegaan. Via de verwerking van het saldo 2016 in de Eerste suppletoire Wet van 2017 zullen de budgetten in het jaar 2017 met dezelfde bedragen worden verlaagd. Deze overschrijding is door middel van een kamerbrief eerder met de Staten-Generaal gedeeld (Kamerstukken II, 2016/2017, 34 550 XII, nr. 64)
Ten behoeve van Maaswerken is de uitgavenrealisatie € 4 miljoen hoger. Dit betreft het project Zandmaas waar de onderhandelingen met de opdrachtnemer sneller afgerond zijn dan aanvankelijk was voorzien, waardoor de uitgaven in 2016 hoger zijn dan voorzien.
Operationele doelstelling 1.02 Overige aanleg projecten waterveiligheid
De verlaging bij Slotwet van € 5,5 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2016.
Saldo 2016
De onderschrijding is met name veroorzaakt bij de projecten Lauwersemeer (€ 2,8 miljoen) en de projecten <€ 25 miljoen. De onderschrijding bij het project Lauwersemeer is ontstaan doordat deze in januari 2017 tot betaling komt. Bij projecten <€ 25 miljoen, is minder gerealiseerd, doordat het waterschap meer tijd nodig heeft om de financiële afwikkeling rond te kunnen maken.
Verplichtingen
De lagere verplichtingenrealisatie bij Slotwet ad € 80 miljoen wordt met name veroorzaakt door:
-
• Houtribdijk (– € 135 miljoen): Dit verschil is ontstaan doordat het voornemen was de gunning in december 2016 plaats te laten vinden. Dit is niet gelukt. De gunning wordt nu in maart 2017 verwacht.
-
• HWBP-2 (€ 12 miljoen): De reden daarvoor is dat het project Den Oever voorspoediger verloopt waardoor de verplichting reeds in 2016 is aangegaan (€ 57 miljoen) er een aanbestedingsmeevaller er op het project waddenzeedijk Texel (– € 21 miljoen) en diverse kleinere bijstellingen binnen HWBP-2.
-
• Zandmaas (€ 43 miljoen): Daar de onderhandelingen met de opdrachtnemer sneller afgerond zijn dan aanvankelijk was voorzien is de verplichting in 2016 aangegaan in plaats van 2017.
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
| 2 Investeren in zoetwatervoorziening | Stand Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Mutaties Slotwet | Realisatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | |
| Verplichtingen | 41.620 | 40.786 | 38.449 | 6.639 | 45.088 |
| Uitgaven | 49.603 | 49.411 | 37.214 | – 3.296 | 33.918 |
| Waarvan juridisch verplicht | 11% | 90% | |||
| 2.01 Aanleg waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 47.293 | 46.748 | 34.517 | – 2.687 | 31.830 |
| 2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening | 47.293 | 46.699 | 34.517 | – 2.687 | 31.830 |
| 2.03 Studiekosten | 2.310 | 2.663 | 2.697 | – 609 | 2.088 |
| 2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma | 2.310 | 2.663 | 2.697 | – 609 | 2.088 |
| 2.03.02 Overige studiekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz. | 4.859 | 5.839 | 6.717 | – 1 | 6.716 |
| 2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen | 4.859 | 5.839 | 6.717 | – 1 | 6.716 |
| 2.09.02 Overige ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Operationele doelstelling 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
De verlaging bij Slotwet van € 2,7 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2016.
Saldo 2016
Het voordelig saldo van € 2,7 miljoen wordt met name veroorzaakt bij de projecten Besluit Beheer Haringvlietsluizen (€ 1,1 miljoen) en Zoetwatermaatregelen (€ 1,6 miljoen). De lagere realisatie met betrekking tot zoetwatermaatregelen wordt veroorzaakt door vertragingen in de regio's op de de projecten Kleinschalige Wateraanvoervoorzieningen, de Groote Lucht, Optimalisatie Watervoorziening Brielse Meer en Irenesluis in 2016.
Verplichtingen
Ten laste van dit artikel is in 2016 € 6,7 miljoen aan verplichtingen meer gerealiseerd dan was begroot. De overschrijding heeft betrekking op het Besluit Beheer Haringvlietsluizen. De reden van de overschrijding is een correctie overboeking van uitgaven die oorspronkelijk in het agentschap zijn geboekt. Het is dus een administratieve correctie, welke tot hogere verplichtingen leidt in 2016. Deze overschrijding is door middel van een kamerbrief eerder met de Staten-Generaal gedeeld (Kamerstukken II 2016–2017 34 550 A, nr. 71).
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
| 3 Beheer, onderhoud en vervanging | Stand Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Mutaties Slotwet | Realisatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | |
| Verplichtingen | 268.257 | 172.500 | 185.991 | 1.661 | 187.652 |
| Uitgaven | 206.336 | 214.939 | 219.978 | – 9.124 | 210.854 |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | |||
| 3.01 Watermanagement | 6.991 | 7.034 | 7.047 | 7.047 | |
| 3.01.01 Watermanagement | 6.991 | 7.034 | 7.047 | 7.047 | |
| 3.02 Beheer en Onderhoud | 199.345 | 207.905 | 212.931 | – 9.124 | 203.807 |
| 3.02.01 Waterveiligheid | 144.666 | 144.666 | 145.705 | 1 | 145.706 |
| 3.02.02 Zoetwatervoorziening | 17.416 | 17.416 | 20.900 | 20.900 | |
| 3.02.03 Vervanging | 37.263 | 45.823 | 46.326 | – 9.125 | 37.201 |
| 3.09 Ontvangsten | |||||
| 3.09.01 Ontvangsten |
Operationele doelstelling 3.02 Beheer en onderhoud
De verlaging bij Slotwet van € 9,1 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2016.
Saldo 2016
De Slotwet 2016 laat een voordelig saldo zien van 9,1 miljoen welke met name wordt veroorzaakt bij het project Stroomlijn (€ 2,8 miljoen) en GVO stuwen in de Lek (€ 5,8 miljoen).
Stuwen in de Lek: De oorzaak is dat de planning aanzienlijk is bijgesteld naar aanleiding van de tegenvallende impact van de inpassing van MachineVeiligheidsmaatregelen in het ontwerp. Hierdoor zijn enkele tussenmijlpalen naar achteren verschoven. Dit heeft een aanzienlijke impact op de betaaltermijnen.
Stroomlijn: De realisatie 2016 met betrekking tot Stroomlijn is lager dan begroot, vanwege het opschuiven van duurzame beheermaatregelen naar 2017. Deze schuif is niet van invloed op het behalen van de afgesproken mijlpalen (31-12-2017)
Verplichtingen
Ten laste van dit artikel is in 2016 € 1,7 miljoen aan verplichtingen meer gerealiseerd dan was begroot. De overschrijding heeft betrekking op het project renovatie Stuwen in de Nederrijn-Lek. Na het contracteren van het project hebben zich een aantal onvoorziene risico’s voorgedaan die zich voornamelijk concentreren op het gebied van Machineveiligheid. Deze risico’s hebben geleid tot een aanpassing van de werkzaamheden ter grootte van ca € 6 miljoen.
Deze overschrijding is door middel van een kamerbrief eerder met de Staten-Generaal gedeeld Kamerstukken II, 2016–2017, 34 550 A, nr. 71).
Artikel 4 Experimenteren cf. art. II Deltawet
| 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet | Stand Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Mutaties Slotwet | Realisatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | |
| Verplichtingen | |||||
| Uitgaven | |||||
| Waarvan juridisch verplicht | |||||
| 4.01 Experimenteerprojecten | |||||
| 4.01.01 Experimenteerprojecten | |||||
| 4.09 Ontvangsten experimenteerartikel | |||||
| 4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel |
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
| 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Stand Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Mutaties Slotwet | Realisatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | |
| Verplichtingen | 282.366 | 280.986 | 296.314 | – 762 | 295.552 |
| Uitgaven | 270.063 | 274.517 | 296.420 | – 846 | 295.574 |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | |||
| 5.01 Apparaat | 214.647 | 215.481 | 222.751 | – 383 | 222.368 |
| 5.01.01 Staf Deltacommissaris | 1.826 | 2.398 | 2.038 | – 383 | 1.655 |
| 5.01.02 Apparaatskosten RWS | 212.821 | 213.083 | 220.713 | 220.713 | |
| 5.02 Overige uitgaven | 73.279 | 73.932 | 73.669 | – 463 | 73.206 |
| 5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven | 71.318 | 71.183 | 72.215 | – 1 | 72.214 |
| 5.02.02 Programma-uitgaven DC | 1.961 | 2.749 | 1.454 | – 462 | 992 |
| 5.02.03 Overige uitgaven | |||||
| 5.03 Investeringsruimte | – 17.863 | – 14.896 | |||
| 5.03.01 Programmeerruimte | – 17.863 | – 14.896 | |||
| 5.03.02 Beleidsruimte | |||||
| 5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten | |||||
| 5.09.01 Overige ontvangsten | |||||
| 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 59.381 | 59.381 | 3 | ||
| 5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds | 59.381 | 59.381 | 3 | 59.384 |
Artikel 6 Bijdragen ten laste van Hoofdstuk XII
| 6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII | Stand Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Mutaties Slotwet | Realisatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | |
| Ontvangsten | 1.019.652 | 1.006.686 | 999.533 | 999.533 | |
| 6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII | 1.019.652 | 1.006.686 | 999.533 | 999.533 | |
| 6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII | 1.019.652 | 1.006.686 | 999.533 | 999.533 |
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
| 7 Investeren in waterkwaliteit | Stand Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Mutaties Slotwet | Realisatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | |
| Verplichtingen | 17.907 | 17.993 | 29.058 | – 18.968 | 10.090 |
| Uitgaven | 24.347 | 39.306 | 21.928 | – 2.838 | 19.090 |
| Waarvan juridisch verplicht | 68% | 93% | |||
| 7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water | 22.217 | 37.226 | 19.101 | – 2.784 | 16.317 |
| 7.01.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water | 22.217 | 37.226 | 19.101 | – 2.784 | 16.317 |
| 7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit | 2.130 | 2.080 | 2.262 | 231 | 2.493 |
| 7.02.01 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit | 2.130 | 2.080 | 2.262 | 231 | 2.493 |
| 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 565 | – 285 | 280 | ||
| 7.03.01 Studiekosten waterkwaliteit | 565 | – 285 | 280 | ||
| 7.09 Ontvangsten investering in waterkwaliteit | 224 | – 224 | |||
| 7.09.01 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 224 | – 224 |
Operationele doelstelling 07.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
De verlaging bij Slotwet van € 2,8 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2016.
Saldo 2016
De lagere uitgaven worden met name veroorzaakt bij KRW 2de en 3de tranche (€ 2,8 miljoen). Er hebben zich meevallers aangediend van € 0,3 miljoen bij het project Flakkeese Spuisluis en van € 0,3 miljoen bij Waterbodemsanering Beneden IJssel (deze blijven wel binnen KRW). Ook heeft er vertraging bij het project Brunnermond plaatsgevonden doordat er meer tijd nodig was voor de marktverkenning en aanvullende onderzoeken (€ 0,2 miljoen). Het project Ligplaatsen Beneden Lek is een Hoofdvaarwegen project met een doelstelling voor natuur. Dit deel van het project wordt gekoppeld aan de KRW opgave in hetzelfde gebied. Het aandeel hoofvaarwegennet (€ 0,4 miljoen) is abusievelijk meegenomen in de begroting van het KRW, terwijl de begrotingbelasting op het Infrafondsartikel Hoofdvaarwegennet (15.03.01) plaatsvindt. Daarnaast is vertraging opgetreden omdat nog geen overeenstemming met derden is bereikt. (publieke partijen zoals waterschappen).
Verplichtingen
De lagere verplichtingenrealisatie in 2016 komt met name door het project Brunnermond uit KRW 2de en 3de tranche (€ 18,8 miljoen), waarbij € 12 miljoen minder is verplicht doordat er meer tijd nodig is voor de marktverkenning en aanvullende onderzoeken. De overige € 7 miljoen zit bij verschillende projecten en komt onder andere doordat nog geen overeenstemming met derde partijen is bereikt.