Algemeen
De Defensie Telematica Organisatie (DTO) maakt als baten-lastenagentschap deel uit van de DMO. DTO levert geïntegreerde hoogwaardige IT-diensten aan Defensie en ketenpartners binnen de Rijksoverheid op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Tevens steunt DTO de operationele informatievoorziening van de operationele commando’s bij internationale en nationale inzet.
Begroting van baten en lasten
| (Bedragen x € 1.000) | 2013 | 2014 | Begroting 2015 | Ramingen 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | |||||||||
| Omzet moederdepartement | 270.638 | 296.897 | 224.562 | 227.929 | 221.073 | 211.563 | 207.518 | 207.318 | 207.318 |
| – waarvan betaald uit IT-E | 172.100 | 164.208 | 150.435 | 149.255 | 150.945 | 150.945 | 150.945 | ||
| – waarvan betaald uit IT-I | 52.462 | 58.721 | 65.638 | 57.308 | 51.573 | 51.373 | 51.373 | ||
| – waarvan betaald uit niet IT budgetten en door BLD-en | – | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||
| Omzet overige departementen | 36.473 | 36.019 | 30.160 | 30.160 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Omzet derden | 120 | 120 | – | – | – | – | – | – | – |
| Rentebaten | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vrijval voorzieningen | 28 | 27 | – | – | – | – | – | – | – |
| Totaal baten | 307.259 | 333.063 | 254.722 | 258.089 | 251.073 | 241.563 | 237.518 | 237.318 | 237.318 |
| Lasten | |||||||||
| Apparaatskosten | |||||||||
| Personele kosten | 153.025 | 164.390 | 133.049 | 140.729 | 134.173 | 123.500 | 120.445 | 120.445 | 120.445 |
| – waarvan eigen personeel | 120.855 | 118.251 | 105.049 | 113.908 | 105.500 | 95.500 | 92.445 | 92.445 | 92.445 |
| – waarvan externe inhuur tbv apparaat | 10.393 | 46.139 | 20.000 | 6.400 | 6.400 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| – waarvan externe inhuur tbv IT projecten | 21.777 | – | 8.000 | 20.421 | 22.273 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Materiële kosten | 128.773 | 132.309 | 96.073 | 91.460 | 90.000 | 90.163 | 88.173 | 86.973 | 86.973 |
| – directe kosten | – | 61.340 | – | – | – | – | – | – | – |
| – huisvestingskosten | – | 515 | – | – | – | – | – | – | – |
| – kantoorkosten | – | 7.671 | – | – | – | – | – | – | – |
| – algemene kosten | – | 36 | – | – | – | – | – | – | – |
| – kosten hard- en software | – | 62.747 | – | – | – | – | – | – | – |
| Rentelasten | 642 | 610 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Afschrijvingskosten | 25.004 | 24.433 | 25.000 | 25.000 | 26.000 | 27.000 | 28.000 | 29.000 | 29.000 |
| – licenties | – | 4.060 | 3.000 | – | – | – | – | – | – |
| – gebouwen | – | 3.643 | 3.934 | – | – | – | – | – | – |
| – inventaris/installaties | – | 1.448 | 1.564 | – | – | – | – | – | – |
| – computerhardware en -software | – | 15.263 | 16.482 | – | – | – | – | – | – |
| – overige materiele vaste activa | – | 19 | 21 | – | – | – | – | – | – |
| Overige kosten | 522 | 2.612 | – | – | – | – | – | – | – |
| – dotaties voorzieningen | 27 | 54 | – | – | – | – | – | – | – |
| – bijzondere lasten | 495 | 2.558 | – | – | – | – | – | – | – |
| Totaal lasten | 307.966 | 324.354 | 254.722 | 258.089 | 251.073 | 241.563 | 237.518 | 237.318 | 237.318 |
| Saldo van baten en lasten | – 707 | 8.709 | – | – | – | – | – | – | – |
Toelichting op de begroting baten en lasten
Baten
Het agentschap wordt bekostigd uit het IT-Exploitatiebudget (IT-E), het IT-Investeringsbudget (IT-I), niet IT-budgetten, budgetten van agentschappen en budgetten van externe (niet Defensie) opdrachtgevers.
Omzet moederdepartement
De omzet van het moederdepartement laat een dalende trend zien door het krimpende IT-E budget. Het moederdepartement heeft diverse doelmatigheidsmaatregelen geïmplementeerd, zoals de normering van het aantal werkplekken en het strikter op noodzaak beoordelen van ICT-aanvragen.
Omzet overige departementen
De omzet van de overige departementen betreft de IT-ondersteuning van ketenpartners van Defensie, waarmee contractuele dienstverleningsafspraken zijn vastgelegd. Het betreft onder meer de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Veiligheid en Justitie.
Lasten
Apparaatskosten
De kosten voor eigen personeel dalen ten opzichte van de realisatie in 2014 door incidenteel verloop en door gestimuleerde vrijwillige uitstroom. Vanuit overwegingen van continuïteit en veiligheid zal de bestaande IT-omgeving tijdelijk naast de nieuwe IT-omgeving opereren, die in 2017 zal worden geimplementeerd. Daardoor ontstaan vanaf 2017 tijdelijk dubbele beheerslasten. Deze zijn nu nog niet precies bekend. Met het bepalen van de precieze vorm en implementatie van de vernieuwde IT omgeving wordt de omvang van deze dubbele beheerslasten uitgewerkt.
De materiële kosten zijn door besparingsmaatregelen gedaald naar een niveau van circa € 91,5 miljoen. Dit is min of meer het minimale niveau om de IT voorzieningen in stand te houden (Life Cycle Management, Security, Compliance). Het betreft voor het overgrote deel vaste lasten voor afgesloten onderhouds- en licentiecontracten.
Bijdragen aan SSO’s
Om de apparaatsuitgaven van de baten-lastenagentschappen beter te laten aansluiten bij de uitgavenbegroting, worden Rijksbreed de betalingen aan de baten-lastenagentschappen zichtbaar verzameld onder de noemer «waarvan bijdragen aan SSO’s» (shared service organisation). Het betreft hier de uitgaven aan: het Rijksvastgoedbedrijf (€ 1,6 miljoen), Logius (€ 0,6 miljoen), Paresto (€ 0,1 miljoen) en Shared Service Centrum-ICT (€ 0,1 miljoen). De bijdragen aan SSO’s van in totaal € 2,4 miljoen maken onderdeel uit van de materiële kosten.
In het totaal van de apparaatskosten is nog geen rekening gehouden met dubbele beheerlasten van de vernieuwde IT-omgeving naast de bestaande omgeving.
Kasstroomoverzicht
| (Bedragen x € 1.000) | 2013 | 2014 | 2015 | Ramingen 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rekening Courant RHB 1 januari incl. deposito | 61.017 | 2.722 | 922 | – | – | – | – | – | – |
| 2. Operationele kasstromen | 5.303 | 11.789 | 11.178 | 10.700 | 14.300 | 13.200 | 10.300 | 9.200 | 10.200 |
| –/– Totale investeringen | – 23.404 | – 30.572 | – 25.000 | – 25.000 | – 26.000 | – 27.000 | – 28.000 | – 29.000 | – 29.000 |
| +/+ Totale boekwaarde desinvesteringen | 1.388 | ||||||||
| 3. Totaal investeringskasstroom | – 23.404 | – 29.184 | – 25.000 | – 25.000 | – 26.000 | – 27.000 | – 28.000 | – 29.000 | – 29.000 |
| –/– Eenmalige uitkeringen aan moederdepartement | – 39.965 | – 971 | – | – | – | – | – | ||
| +/+ Eenmalige stortingen door moederdepartement | – | – | – | – | – | – | – | ||
| –/– Aflossingen op leningen | – 24.029 | – 8.594 | – 12.100 | – 10.700 | – 14.300 | – 13.200 | – 10.300 | – 9.200 | – 10.200 |
| +/+ Beroep op leenfaciliteit | 23.800 | 25.160 | 25.000 | 25.000 | 26.000 | 27.000 | 28.000 | 29.000 | 29.000 |
| 4. Totaal financieringskasstroom | – 40.194 | 15.595 | 12.900 | 14.300 | 11.700 | 13.800 | 17.700 | 19.800 | 18.800 |
| 5. Rekening Courant RHB 31 december incl. deposito | 2.722 | 922 | – | – | – | – | – | – | – |
Toelichting op het kasstroomoverzicht
Operationele kasstroom
De kasstroom wordt voornamelijk bepaald door de mutaties in het werkkapitaal en bedrijfsresultaat en afschrijvingslasten.
Investeringskasstroom
In 2016 en de jaren daarna wordt de omvang van de investeringen geraamd op € 25 miljoen. Het grootste deel van de investeringen betreft computerapparatuur, gebouwen (voornamelijk datacentra) en kleinere investeringen in software, machines en installaties. Desinvesteringen worden niet verwacht.
Financieringskasstroom
De financieringskasstroom geeft het (vreemd) vermogen weer dat aangetrokken wordt voor de financiering van de investeringen via de leenfaciliteit.
Doelmatigheidsparagraaf
Doelmatigheid is te onderscheiden in operationele prestaties (generiek deel) en financiële doelmatigheid (specifiek deel).
Doelmatigheidsparagraaf
| (Bedragen x € 1.000) | 2013 | 2014 | Begroting 2015 | Ramingen 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicator Generiek | |||||||||
| Housing | 1.857 | 2.541 | 1.359 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Defensiepas / MFSC | 5.051 | 7.016 | 6.515 | 5.364 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| Handelsgoederen | 19.875 | 20.181 | – | – | – | – | – | – | – |
| Dienstontwikkeling en klantopdrachten | 6.503 | 12.096 | 2.653 | 4.044 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Werkplekdiensten | 91.951 | 104.529 | 79.779 | 78.066 | 78.122 | 74.600 | 73.751 | 73.786 | 73.786 |
| Communicatie | 20.145 | 21.768 | 14.427 | 12.872 | 12.057 | 12.030 | 12.161 | 12.167 | 12.167 |
| Connectivity | 37.425 | 37.327 | 30.715 | 29.749 | 27.865 | 27.801 | 28.104 | 28.118 | 28.118 |
| Totale omzet product(groep) Generiek | 182.807 | 205.457 | 135.447 | 131.295 | 125.943 | 122.230 | 121.816 | 121.870 | 121.870 |
| Advies en applicaties | 14.041 | 6.313 | 7.446 | 5.396 | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| IT Services | 86.324 | 102.574 | 85.768 | 72.477 | 68.857 | 63.569 | 59.930 | 59.875 | 59.875 |
| IT-I (inhuur + inkoop) | 23.500 | 18.575 | 25.130 | 48.721 | 51.573 | 51.563 | 51.573 | 51.373 | 51.373 |
| Niet standaard aanvragen | 587 | 143 | 931 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Totale omzet product(groep) Specifiek | 124.451 | 127.606 | 119.275 | 126.794 | 125.130 | 119.332 | 115.703 | 115.448 | 115.448 |
| Totale omzet | 307.259 | 333.063 | 254.722 | 258.089 | 251.073 | 241.563 | 237.518 | 237.318 | 237.318 |
| Gemiddeld gewogen tarief per uur | € 79,39 | € 76,08 | € 76,50 | € 76,20 | € 76,30 | € 76,40 | € 76,50 | € 76,60 | € 76,70 |
| Totaal aantal FTE per 31 december T-1 (exclusief inhuur) | 1.693 | 1.593 | 1.530 | 1.595 | 1.478 | 1.338 | 1.295 | 1.295 | 1.295 |
| Saldo baten/lasten als percentage totale baten | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Betrouwbaarheid informatievoorziening | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Indicator specifiek | 2013 | 2014 | Begroting 2015 | Ramingen 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ontwikkeling tarief werkplek Defensie (2007 = 100%) | 59% | 57% | 62% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% |
| Gemiddeld gewogen kostprijs applicatietaken | € 67,11 | € 63,19 | € 64,10 | € 63,30 | € 63,40 | € 63,50 | € 63,60 | € 63,70 | € 63,80 |
| Gemiddeld gewogen kostprijs ontwikkeltaken | € 72,93 | € 66,88 | € 70,00 | € 67,00 | € 67,10 | € 67,20 | € 67,30 | € 67,40 | € 67,50 |
| Percentage niet facturabele medewerkers | 12% | 10% | 13% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
| Declarabiliteit in uren per jaar | 1.450 | 1.428 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| Aantal externe inhuur t.b.v. eigen apparaat | 80 | 172 | 125 | 40 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Aantal externe inhuur t.b.v. klanten(opdrachten) | 138 | 79 | 50 | 128 | 139 | 138 | 138 | 138 | 138 |
Toelichting
Als indicator voor de ontwikkeling van de doelmatigheid wordt de prijs per werkplek gebruikt. De prijs per werkplek in het jaar 2007 is gesteld op 100 procent. De daling van de kostprijs per werkplek is het gevolg van efficiencymaatregelen. Het tarief is in 2016 gebaseerd op de afgenomen accounts, printers, beeldschermen, etc.
De werkplekprijs daalt ten opzichte van de begroting 2015 en conform de realisatie van 2014 met 5 procent. De daling van de prijs wordt voornamelijk veroorzaakt door het verder uitrollen van thin clients en het afbouwen van fat clients. Deze trend zal zich echter niet voortzetten na 2016 omdat de kosten niet verder zullen dalen. Hoewel de fysieke werkplekken steeds verder worden afgebouwd en daarmee ook de kosten, komen daar nieuwe kosten voor terug in de vorm van licentiekosten en kosten voor mobile device management.
Ten opzichte van de begroting 2015 en de realisatie van 2014 daalt het percentage niet-facturabele medewerkers door de krimpende budgetten.
De benodigde externe inhuur voor klantopdrachten heeft betrekking op de aanvullende capaciteit die nodig is voor de uitvoering van IT projecten.