Begroting agentschap 2016
Op 1 maart 2015 heeft DLG zijn bedrijfsactiviteiten gestaakt. Het proces om DLG ingaande 1 juli 2015 op te heffen, is in gang gezet. Daartoe is een slotbalans naar de stand van 30 juni 2015 opgesteld. EZ zal de activa en passiva van die balans op 1 juli 2015 overnemen en in de tweede helft van 2015 afwikkelen. Op grond van de Regeling agentschappen is opstellen van een begroting 2016 verplicht, maar vanwege de opheffing van DLG in 2015 is dit een nulbegroting.
| 2014 Stand Slotwet | 2015 Begroting t/m 1e suppletoire begroting | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | |||||||
| Omzet moederdepartement | 55.762 | 8.503 | 0 | ||||
| Omzet overige departementen | 6.421 | 0 | |||||
| Omzet derden | 12.753 | 1.645 | 0 | ||||
| Rentebaten | 70 | 0 | |||||
| Vrijval voorzieningen | 16.591 | 0 | |||||
| Bijzondere baten | 0 | ||||||
| Totaal baten | 91.597 | 10.148 | 0 | ||||
| Lasten | |||||||
| Apparaatskosten | 83.226 | 21.384 | 0 | ||||
| Personele kosten | 60.059 | 17.668 | 0 | ||||
| – waarvan eigen personeel | 56.983 | 9.334 | 0 | ||||
| – waarvan externe inhuur | 3.004 | 1.091 | 0 | ||||
| – waarvan overige personele kosten | 72 | 7.243 | 0 | ||||
| Materiële kosten | 23.167 | 3.716 | 0 | ||||
| – waarvan apparaat ICT | 4 | 158 | 0 | ||||
| – waarvan bijdrage aan SSO’s | 7.095 | 2.005 | 0 | ||||
| – waarvan overige materiële kosten | 16.068 | 1.553 | 0 | ||||
| Rentelasten | 44 | 0 | 0 | ||||
| Afschrijvingskosten | 2.042 | 1.546 | 0 | ||||
| Materieel | 1.788 | 1.521 | 0 | ||||
| – waarvan apparaat ICT | 12 | 0 | |||||
| Immaterieel | 254 | 25 | 0 | ||||
| Overige kosten | 10.946 | 0 | |||||
| – dotaties voorzieningen | 10.900 | 0 | |||||
| – bijzondere lasten | 46 | 0 | |||||
| Totaal lasten | 96.258 | 22.930 | 0 | ||||
| Saldo van baten en lasten | – 4.661 | – 12.782 | 0 |
Kasstroomoverzicht over het jaar 2016
| 2014 Stand Slotwet | 2015 Begroting | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen | 41.139 | 41.487 | 0 | ||||
| 2. | Totaal operationele kasstroom | – 9.632 | 0 | 0 | ||||
| – /– totaal investeringen | 0 | |||||||
| +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen | 377 | |||||||
| 3. | Totaal investeringskasstroom | 377 | 0 | 0 | ||||
| – /– eenmalige uitkering aan moederdepartement | 0 | |||||||
| +/+ eenmalige storting door moederdepartement | 18.200 | 0 | 0 | |||||
| – /– aflossingen op leningen | – 2.547 | 0 | 0 | |||||
| +/+ beroep op leenfaciliteit | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 15.653 | 0 | 0 | ||||
| 5. | Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4) | 47.537 | 41.487 | 0 |
| 2014 Slotwet | 2015 Vastgestelde begroting | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostprijzen per product (groep) | |||||||
| Tarieven | |||||||
| Tarieven/uur | € 110,30 | € 108,50 | |||||
| Index in reële termen t.o.v. 2014 (2014 = 100) | 100 | 99,4 | |||||
| Fte | |||||||
| Fte-totaal (excl. externe inhuur) | 763 | 700 | |||||
| Personeelskosten per fte | 71.628 | 69.000 | |||||
| Verhoudingen direct/ indirect (excl. externe inhuur) | – | 76/24 | |||||
| Saldo van baten en lasten | |||||||
| Saldo van baten en lasten (% van totale baten) | – 5,1% | – 21,2% | |||||
| Kwaliteit | |||||||
| Klanttevredenheid | – | – |