Base description which applies to whole site

5. De agentschappen

Agentschap Telecom (AT)

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap AT

Suppletoire begroting 2017 (Tweede suppletoire begroting),

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

 

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet moederdepartement

17.483

 

1.400

18.883

Omzet overige departementen

344

   

344

Omzet derden

21.079

   

21.079

Rentebaten

50

   

50

Vrijval

voorzieningen

       

Bijzondere baten

300

 

1.900

2.200

Totaal baten

39.256

 

3.300

42.556

         

Lasten

       

Apparaatskosten

39.856

 

3.300

43.156

– Personele kosten

24.892

 

1.221

26.113

Waarvan eigen personeel

21.938

 

610

22.548

Waarvan externe inhuur

914

 

611

1.525

Waarvan overige personele kosten

2.040

   

2.040

– Materiële kosten

14.964

 

2.079

17.043

Waarvan apparaat ICT

     

Waarvan bijdrage aan SSO's

7.241

 

1.900

9.141

Waarvan overige materiële kosten

7.723

 

179

7.902

Rentelasten

50

   

50

Afschrijvingskosten

1.770

   

1.770

– Materieel

1.600

   

1.600

Waarvan apparaat ICT

       

– Immaterieel

170

   

170

Overige lasten

75

   

75

– Dotaties voorzieningen

75

   

75

– Bijzondere lasten

       

Correctie kosten GAMMA

– 1.500

   

– 1.500

Totaal lasten

40.251

 

3.300

43.551

         

Saldo van baten en lasten

– 995

0

0

– 995

Toelichting op de baten

Omzet moederdepartement

AT heeft een bijdrage ontvangen van € 0,5 mln voor loon- en prijscompensatie. Voor de uitvoering van projecten voor de opdrachtgevers heeft AT in totaal € 0,9 mln ontvangen. Voorbeelden van projecten zijn de Europese Richtlijn Netwerk Informatie Beveiliging (NIB) € 0,4 mln en de opdracht voor Meetmethode elektromagnetische stoorstraling van windturbines € 0,2 mln.

Bijzondere baten

De mutatie bij bijzondere baten betreft bijdragen van het moederdepartement ter compensatie voor de financiering van het project GAMMA € 1,9 mln.

Toelichting op de lasten

De mutatie op de lasten is in overeenstemming met de baten. Het resultaat van het agentschap wordt naar aanleiding van deze mutaties niet aangepast.

Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000
 

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)= (1)+(2)+(3)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2017

7.674

 

– 4.370

3.304

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

850

   

850

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

– 75

   

– 75

2.

Totaal operationele kasstroom

775

 

0

775

 

Totaal investeringen (-/-)

– 4.800

   

– 4.800

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

       

3.

Totaal investeringskasstroom

– 4.800

 

0

– 4.800

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

       
 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

       
 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 822

   

– 822

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

4.800

   

4.800

4.

Totaal financieringskasstroom

3.978

 

0

3.978

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4)

7.627

 

– 4.370

3.257

Toelichting

De stand Rekening-courant RHB 1 januari 2017 is in overeenstemming gebracht met de jaarrekening 2016. Dit betreft een mutatie van – € 4,37 mln.

Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DICTU

Suppletoire begroting 2017 (Tweede suppletoire begroting),

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

– 3

(4)=(1)+(2)+(3)

 

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet moederdepartement

189.000

25.836

12.850

227.686

Omzet overige departementen

40.000

– 9.259

5.000

35.741

Omzet derden

1.000

131

 

1.131

Rentebaten

       

Vrijval voorzieningen

       

Bijzondere baten

       

Totaal baten

230.000

16.708

17.850

264.558

         

Lasten

       

Apparaatskosten

211.900

13.872

20.718

246.490

– Personele kosten

124.000

10.359

13.567

147.926

Waarvan eigen personeel

60.000

13

– 2.900

57.113

Waarvan externe inhuur

4.000

– 3.020

421

1.401

Waarvan overige personele kosten

60.000

13.366

16.046

89.412

– Materiële kosten

87.900

3.513

7.151

98.564

Waarvan apparaat ICT

37.500

– 2.770

3.000

37.730

Waarvan bijdrage aan SSO's

15.100

– 1.000

 

14.100

Waarvan overige materiële kosten

35.300

7.283

4.151

46.734

Rentelasten

200

– 100

 

100

Afschrijvingskosten

16.900

3.136

– 2.868

17.168

– Materieel

8.000

3.376

– 3.568

7.808

Waarvan apparaat ICT

– Immaterieel

8.900

– 240

700

9.360

Overige lasten

1.000

– 200

 

800

– Dotaties voorzieningen

1.000

– 200

 

800

– Bijzondere lasten

       

Totaal lasten

230.000

16.708

17.850

264.558

         

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

Toelichting op de baten

Een hogere omzet op ontwikkelopdrachten (€ 9,8 mln) en op infrabeheer (€ 3,0 mln) leiden tot een stijging van de omzet moederdepartement. De hogere omzet op ontwikkelopdrachten houdt met name verband met de ontwikkeling en uitrol van de Cloudwerkplek. Omdat de migratie van de Klassieke infrastructuur naar de Cloudinfrastructuur langer duurt dan verwacht stijgt de omzet op Infrabeheer.

De eerder voorziene omzetdaling van de overige departementen is minder hoog door extra omzet voor de ontwikkeling van een Zaakgericht Werken systeem voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (€ 5,0 mln).

Toelichting op de lasten

De voornaamste oorzaak van de stijging van de apparaatskosten (€ 20,7 mln) is een stijging van de personele kosten van € 13,6 mln. Binnen deze post wordt op de post overige personele kosten een stijging verwacht van € 16,0 mln en wordt op de post eigen personeel een daling verwacht van € 2,9 mln. De externe inhuur stijgt licht (€ 0,4 mln).

De verwachte toename van de post overig personeel komt door extra werkzaamheden voor de ontwikkeling en implementatie van de Cloudwerkplek. Om aan de (tijdelijk) hogere vraag naar ICT-dienstverlening in dit kader te kunnen voldoen, is het nodig om voor een deel van de werkzaamheden extra capaciteit en expertise uit de markt te halen. De verwachte materiële kosten (licenties, inkoop ICT-apparatuur) nemen toe met € 7,1 mln.

Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000
 

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)= (1)+(2)+(3)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2017

0

6.971

0

6.971

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

17.900

2.936

– 2.868

17.968

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

– 1.000

200

– 800

2.

Totaal operationele kasstroom

16.900

3.136

– 2.868

17.168

 

Totaal investeringen (-/-)

– 25.000

– 48.400

21.550

– 51.850

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

       

3.

Totaal investeringskasstroom

– 25.000

– 48.400

21.550

– 51.850

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

       
 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

       
 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 16.900

– 3.136

2.868

– 17.168

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

25.000

48.400

– 21.550

51.850

4.

Totaal financieringskasstroom

8.100

45.264

– 18.682

34.682

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4)

0

6.971

0

6.971

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap RVO.nl

Suppletoire begroting 2017 (Tweede suppletoire begroting)

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

 

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet moederdepartement

305.945

32.472

39.463

377.880

Omzet overige departementen

108.626

21.655

 

130.281

Omzet derden

27.369

   

27.369

Rentebaten

10

   

10

Vrijval voorzieningen

       

Bijzondere baten

 

3.493

1.200

4.693

Totaal baten

441.950

57.620

40.663

540.233

         

Lasten

       

Apparaatskosten

429.261

57.620

46.481

533.362

– Personele kosten

244.621

30.845

23.172

298.638

Waarvan eigen personeel

212.680

22.920

1.135

236.735

Waarvan externe inhuur

20.721

6.510

21.972

49.203

Waarvan overige personele kosten

11.220

1.415

65

12.700

– Materiële kosten

184.640

26.775

23.309

234.724

Waarvan bijdrage aan SSO's

92.948

8.051

5.818

106.817

Waarvan overige materiële kosten

91.692

18.724

17.491

127.907

Rentelasten

28

   

28

Afschrijvingskosten

12.661

   

12.661

– Materieel

2.360

   

2.360

Waarvan apparaat ICT

       

– Immaterieel

10.301

   

10.301

Overige lasten

       

– Dotaties voorzieningen

       

– Bijzondere lasten

       

Totaal lasten

441.950

57.620

46.481

546.051

         

Saldo van baten en lasten

0

0

– 5.818

– 5.818

Toelichting op de baten

Omzet moederdepartement

– De omzet DG Agro & Natuur (A&N) stijgt met € 18,8 mln. Dit is onder meer voor de uitvoering van de stoppersregeling (beëindiging melkveehouderijen; € 1,7 mln) en het fosfaatreductieplan

(€ 10,6 mln). Daarnaast is € 6,5 mln toegevoegd voor diverse (meer)opdrachten.

  • De omzet DG Bedrijfsleven & Innovatie (B&I) stijgt met € 3,4 mln. Dit betreft bijdragen in de uitvoeringskosten van diverse projecten, programma’s en regelingen, zoals het Aanvullend Actieplan MKB-financiering, de programma’s Ruimte in Regels en North Sea Resources Roundabout, de Seed Capital regeling en Vroegefasefinanciering.

  • De omzet DG Energie, Telecom en Mededinging (ETM) neemt met € 1,5 mln toe in verband met (extra) uitvoeringskosten ten behoeve van EDS, SDS, het MEE-convenant en projectwerkzaamheden in het kader van de Omgevingswet.

  • Voor de uitvoering van inkooptaken bij het Inkoop Uitvoering Centrum (IUC) is een bijdrage van € 7,0 mln toegevoegd.

  • Aan loon- en prijsbijstelling 2017 is in totaal € 8,8 mln toegevoegd.

Bijzondere baten

Aan bijzondere baten wordt een bijdrage van het moederdepartement geraamd die betrekking heeft op kosten in het kader van de uitfasering van oud-DLG werkzaamheden (€ 1,2 mln).

Toelichting op de lasten en het saldo van baten en lasten

De hogere lasten van € 46,5 mln betreffen de uitvoeringskosten van de hierboven genoemde (toegevoegde) opdrachten alsmede extra personele en ICT-kosten. Een onvoorzien deel van de ICT-kosten leidt tot het negatieve resultaat van € 5,8 mln. Het betreft een eenmalige doorbelasting van exploitatielasten van de ICT-leverancier waarvoor geen dekking is binnen de RVO.nl-begroting. In de aanloop naar het jaarverslag 2017 zal gezocht worden naar mogelijkheden om dit tekort op te vangen met als uiterste consequentie een beroep op de exploitatiereserve.

De uitvoeringskosten bestaan uit zowel personele en materiële kosten. De personele kosten vallen uiteen in ambtelijke loonkosten en kosten van inhuur van externen. Met name de uitbreiding van werkzaamheden wordt door RVO.nl uitgevoerd met tijdelijk personeel, voornamelijk uitzendkrachten.

De stijging van de materiële kosten betreft zowel de directe als de indirecte materiële kosten. De directe materiële kosten houden rechtstreeks verband met de uitvoering van de opdrachten. De indirecte materiële kosten betreffen met name de huisvestings- en ICT kosten.

Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000
 

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)= (1)+(2)+(3)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2017

47.946

– 16.251

 

31.695

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

27.661

   

27.661

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

– 23.000

   

– 23.000

2.

Totaal operationele kasstroom

4.661

   

4.661

 

Totaal investeringen (-/-)

– 10.000

– 4.200

 

– 14.200

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

       

3.

Totaal investeringskasstroom

– 10.000

– 4.200

 

– 14.200

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

       
 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

       
 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 3.700

1.917

 

– 1.783

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

10.000

9.300

 

19.300

4.

Totaal financieringskasstroom

6.300

11.217

 

17.517

5.

Rekening-courant RHB

31 december 2017 (=1+2+3+4)

48.907

– 9.234

 

39.673

Licence