| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | |
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd |
| Baten | ||||
| Omzet moederdepartement | 83.104 | – 4.708 | 78.396 | |
| Omzet overige departementen | 24.570 | 14.959 | 39.529 | |
| Omzet derden | 2.295 | 2.295 | ||
| Rentebaten | 0 | 0 | ||
| Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | ||
| Bijzondere baten | 0 | 0 | ||
| Totaal baten | 107.674 | 0 | 12.546 | 120.220 |
| Lasten | ||||
| Apparaatskosten | 100.647 | 0 | 11.677 | 112.324 |
| – Personele kosten | 32.041 | 0 | 3.889 | 35.930 |
| Waarvan eigen personeel | 25.538 | 0 | 5.151 | 30.689 |
| Waarvan externe inhuur | 6.502 | 0 | – 1.262 | 5.240 |
| Waarvan overige personele kosten | 0 | 0 | 0 | |
| – Materiële kosten | 68.606 | 0 | 7.788 | 76.394 |
| Waarvan apparaat ICT | 62 | 62 | ||
| Waarvan bijdrage aan SSO's | 28.169 | 17.446 | 45.615 | |
| Waarvan overige materiële kosten | 40.438 | – 9.720 | 30.718 | |
| Rentelasten | 357 | – 17 | 340 | |
| Afschrijvingskosten | 6.670 | 74 | 6.744 | |
| – Materieel | 6.670 | 74 | 6.744 | |
| – Immaterieel | 0 | 0 | ||
| Overige lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Dotaties voorzieningen | 0 | 0 | ||
| – Bijzondere lasten | 0 | 0 | ||
| Totaal lasten | 107.674 | 0 | 11.734 | 119.408 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 812 | 812 |
Toelichting
Baten
Omzet
De toename van de omzet is het gevolg van wijzigingen in het Masterplan Den Haag. Het aantal panden waar FMH de dienstverlening levert is uitgebreid. Daarnaast is de afname van de dienstverlening voor een aantal producten/diensten toegenomen en de dienstverlening uitgebreid.
De omzet derden heeft betrekking op de dienstverlening voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Kansspelautoriteit.
Lasten
De lasten nemen toe als gevolg van de extra dienstverlening die FMH levert.
De toename bij de bijdrage SSO’s heeft met name betrekking op de dienstverlening van de Rijksbeveiligingsorganisatie (RBO) en Rijksvastgoedbedrijf (RVB) als gevolg van meer te servicen panden en de overname van de dienstverlening van schoonmaak door Rijksschoonmaakorganisatie (RSO).
Kasstroomoverzicht
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | |
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2017 | 12.894 | 7.372 | 20.266 | |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 105.562 | 12.546 | 118.108 | ||
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | – 99.875 | – 11.808 | – 111.683 | ||
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 5.688 | 0 | 738 | 6.425 |
| Totaal investeringen (-/-) | – 1.600 | – 2.400 | – 4.000 | ||
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Totaal investeringskasstroom | – 1.600 | 0 | – 2.400 | – 4.000 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | – 7.116 | – 7.116 | ||
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | ||
| Aflossingen op leningen (-/-) | – 5.688 | 0 | – 5.688 | ||
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 1.600 | 2.400 | 4.000 | ||
| 4. | Totaal financieringskasstroom | – 4.088 | 0 | – 4.716 | – 8.804 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4) | 12.894 | 0 | 994 | 13.888 |
Toelichting
Investeringen
De toename in investeringen wordt met name veroorzaakt door investeringen in audiovisuele middelen.
Uitkering aan moederdepartement
De uitkering betreft de afdracht van het surplus eigen vermogen naar aanleiding van de jaarrekening 2016.