Base description which applies to whole site

BIJLAGE 5 PRORAIL

In de kabinetsreactie op het rapport van de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie spoor (Kamerstukken II 2011–2012 32 707, nr. 16) is een pakket maatregelen aangekondigd om de informatievoorziening naar de Tweede Kamer beter en transparanter te maken (aanbevelingen 14 en 15). Een deel van deze maatregelen is verwerkt in Bijlage 4 (instandhoudingsbijlage) en de verdiepingsbijlagen. In deze bijlage wordt de informatie verstrekt die de aansluiting tussen de middelen op het Infrastructuurfonds en de bestedingen door ProRail betreft. In deze bijlage zijn de volgende onderdelen opgenomen:

  • A. Specificatie inkomsten en uitgaven ProRail: Aansluiting tussen de verwachte inkomsten en uitgaven voor de periode 2017–2021.

  • B. Aansluiting tussen Infrastructuurfonds en ProRail: Een schematische weergave van de financiële stromen van de spoorinfrastructuur in 2017.

Onderdeel A – Specificatie inkomsten en uitgaven ProRail

Naast de rijksbijdragen voor beheer, onderhoud en vervanging, aanleg-projecten (MIRT) en rente en aflossing ontvangt ProRail ook gebruiksvergoeding van vervoerders en bijdragen van derden voor omgevingswerken (zowel aanleg als onderhoud). In onderstaande tabel is het totaaloverzicht opgenomen van de verwachte inkomsten en uitgaven van ProRail voor de periode 2017–2021.

Bedragen x € miljoen
 

2017

2018

2019

2020

2021

Rijksbijdrage voor aanlegprojecten (13.03/14.03/17.02)

776

727

777

841

906

Bijdragen van derden voor aanlegprojecten

226

180

180

180

180

Rijksbijdragen voor BOV (13.02)

1.246

1.227

1.192

1.213

1.216

Bijdragen van derden voor onderhoud

30

30

28

28

28

Gebruiksvergoeding vervoerders

326

335

330

328

331

Rijksbijdrage voor rente en aflossing (13.07)

48

17

17

17

17

Totaal inkomsten ProRail

2.652

2.516

2.524

2.607

2.678

           

Uitbesteed werk nieuwbouw

790

703

745

798

854

Uitbesteed werk BOV

1.012

1.010

975

991

996

Apparaatskosten

394

388

388

387

385

Rente en aflossing leningen

45

14

14

14

14

Totaal uitgaven ProRail, excl. BTW

2.241

2.115

2.122

2.190

2.249

Afdracht BTW aan Belastingdienst

411

401

402

417

429

Totaal uitgaven ProRail, incl. BTW

2.652

2.516

2.524

2.607

2.678

Onderdeel B – Aansluiting tussen Infrastructuurfonds en ProRail

Financiële kasstromen spoorinfrastructuur 2017

Financiële kasstromen spoorinfrastructuur 2017
Licence