Inleiding
SSC-ICT is de rijksbrede shared service organisatie die de Rijksdienst ontzorgt met generieke en gemeenschappelijke ICT oplossingen. SSC-ICT levert generieke Rijksbrede toepassingen als Rijksportaal en de Samenwerkingsruimte.
Daarnaast verzorgt SSC-ICT voor de aangesloten departementen de telecommunicatie, hosting van bedrijfspecifieke applicaties en op de Digitale Werkplekomgeving Rijk (DWR) gebaseerde kantoorautomatisering. In 2017 betreft dit alle departementen met uitzondering van de ministeries Economische Zaken (EZ), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) en Defensie.
Sinds 2016 maakt SSC-ICT gebruik van een nieuw kostprijsmodel, waarin verschillende Services zijn onderkend. Over de aantallen en de servicevoorwaarden worden jaarlijks afspraken met de verschillende departementen gemaakt. Aanvullend worden voor specifieke projecten met de verschillende opdrachtgevers afspraken gemaakt over de dienstverlening en de financiering7.
Staat van baten en lasten
| 2015 Stand Slotwet | 2016 Vastgestelde begroting, ontwerpbegroting of in voorkomende gevallen de 1e suppletoire begroting | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | |||||||
| Omzet moederdepartement | 44.494 | 28.417 | 36.400 | 36.400 | 36.400 | 36.400 | 36.400 |
| Omzet overige departementen | 174.021 | 183.861 | 197.997 | 206.662 | 202.286 | 202.384 | 204.273 |
| Omzet derden | 0 | ||||||
| Rentebaten | 1 | ||||||
| Vrijval voorzieningen | 0 | ||||||
| Bijzondere baten | 2.979 | ||||||
| Totaal baten | 221.495 | 212.278 | 234.397 | 243.062 | 238.686 | 238.784 | 240.673 |
| Lasten | |||||||
| Apparaatskosten | 197.552 | 173.553 | 199.500 | 198.600 | 196.800 | 196.800 | 196.800 |
| – personele kosten | 105.795 | 94.285 | 108.900 | 108.000 | 106.200 | 106.200 | 106.200 |
| – waarvan eigen personeel | 48.225 | 52.182 | 62.655 | 71.070 | 74.130 | 74.130 | 74.130 |
| – waarvan externe inhuur | 57.570 | 42.103 | 46.245 | 36.930 | 32.070 | 32.070 | 32.070 |
| – waarvan overige personele kosten | |||||||
| – materiële kosten | 91.757 | 79.268 | 90.600 | 90.600 | 90.600 | 90.600 | 90.600 |
| – waarvan apparaat ICT | 61.829 | 65.309 | 65.300 | 65.300 | 65.300 | 65.300 | 65.300 |
| – waarvan bijdrage aan SSO's | 14.410 | 5.982 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| – waarvan ov. mat. kosten | 15.518 | 7.977 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Rentelasten | 168 | 1.058 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Afschrijvingskosten | 25.601 | 37.667 | 34.647 | 44.212 | 41.636 | 41.734 | 43.623 |
| – materieel | 25.601 | 37.667 | 34.647 | 44.212 | 41.636 | 41.734 | 43.623 |
| – waarvan apparaat ICT | 37.667 | 34.647 | 44.212 | 41.636 | 41.734 | 43.623 | |
| – immaterieel | 0 | ||||||
| Overige kosten | 2.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – dotaties voorzieningen | 0 | ||||||
| – bijzondere lasten | 2.879 | ||||||
| Totaal lasten | 226.200 | 212.278 | 234.397 | 243.062 | 238.686 | 238.784 | 240.673 |
| Saldo van baten en lasten | – 4.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Omzet
Uitgangspunt voor de begroting van baten en lasten van het agentschap SSC-ICT is een kostendekkende exploitatie. Vanaf 2016 vindt taakuitbreiding plaats vanwege de dienstverlening aan de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), en het Match contract van P-Direkt. Dit leidt tot een toename qua verwachte baten en lasten.
Personele kosten
De personele kosten omvatten alle personele uitgaven van de ambtenaren in dienst, gedetacheerde ambtenaren, kosten van uitzendkrachten en inhuur van externen. Doordat wordt ingezet op verambtelijking (omzetting extern personeel naar ambtelijk personeel), stijgen de kosten eigen personeel en dalen (meerjarig) de externe inhuur kosten.
Materiële kosten
De materiële kosten bestaan voor een belangrijk deel uit de directe inkoopkosten van de dienstverlening, zoals kosten voor de (reguliere) ICT-werkplek en hostingskosten voor applicaties. Daarnaast vallen de kosten voor huisvesting, ICT en de servicekosten BZK onder deze post. Doordat SSC-ICT qua dienstverlening en personele omvang zal toenemen, stijgen ook de kosten voor huisvesting en de overige bedrijfsvoeringkosten.
Rentelasten
De rentelasten hebben betrekking op de financieringslasten van de bij het Ministerie van Financiën aangegane leningen voor de aanschaf van de voor de dienstverlening benodigde hard- en software en overige materiële vaste activa. De rente in deze begroting is bepaald met een rekenrente van 0,5%.
Afschrijvingskosten en specifieke ICT middelen
De afschrijvingen bestaan uit afschrijvingen van de investeringen in hard- en software en overige materiële vaste activa. De voor de generieke en gemeenschappelijke basis- en basisplusdienstverlening benodigde activa zijn in eigendom bij SSC-ICT. Door uitbreiding van bestaande dienstverlening en nieuwe dienstverlening zijn extra investeringen voorzien waarmee hogere afschrijvingslasten gepaard gaan.
Kasstroomoverzicht
| 2015 Stand Slotwet | 2016 Vastgestelde begroting, ontwerpbegroting of in voorkomende gevallen de 1e suppletoire begroting | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rekening courant RHB 1 januari 2017 + depositorekeningen | 38.122 | – 2.262 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| +/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom | ||||||||
| –/– totaal uitgaven operationele kasstroom | ||||||||
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 18.049 | 49.679 | 34.647 | 44.212 | 41.636 | 41.734 | 43.623 |
| –/– totaal investeringen | – 36.002 | – 24.370 | – 42.514 | – 33.699 | – 37.427 | – 59.813 | – 40.995 | |
| +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Totaal investeringskasstroom | – 35.599 | – 24.370 | – 42.514 | – 33.699 | – 37.427 | – 59.813 | – 40.995 |
| –/– eenmalige uitkering aan moederdepartement | 0 | 0 | ||||||
| +/+ eenmalige storting door het moederdepartement | 0 | 0 | ||||||
| –/– aflossingen op leningen | – 20.931 | – 30.417 | – 34.647 | – 44.212 | – 41.636 | – 41.734 | – 43.623 | |
| +/+ beroep op leenfaciliteit | 35.100 | 24.370 | 42.514 | 33.699 | 37.427 | 59.813 | 40.995 | |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 14.169 | – 6.047 | 7.867 | – 10.513 | – 4.209 | 18.079 | – 2.628 |
| 5. | Rekening courant RHB 31 december 2017 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4) (noot: maximale roodstand 0,5 miljoen euro) | 34.741 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
Toelichting
In het kasstroomoverzicht worden 3 geldstromen onderscheiden:
-
• Het totaal operationele kasstroom is het saldo van ontvangsten van afnemers en betalingen aan personeel en crediteuren;
-
• Bij het totaal investeringskasstroom zijn de uitgaven verantwoord die verband houden met de investeringen in materiële vaste activa. Deze nemen toe door de introductie van de vernieuwde werkplekconcepten van DWR-Next en iDiplomatie;
-
• Onder totaal financieringskasstroom is het saldo weergegeven van de van het ministerie van Financiën voor de investeringen ontvangen leningen en de aflossingen daarop.
Overzicht doelmatigheidsindicatoren
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving Generiek Deel | |||||||
| Taakstellende tariefverlaging | 3,0% | – 1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Verbetering kostprijzen infrastructuurcomponenten | 3,0% | – 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Verbetering kostprijzen werkplekcomponenten | 3,0% | – 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Kostprijs voor beheertaken (werkplektarief) | 1.935 | 1.804 | |||||
| Kostprijs backend werkomgeving | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | ||
| Kostprijs locatiegebonden werkplek | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||
| Kostprijs Kiosk PC incl. monitor | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | ||
| Totale omzet per product of dienst | 218.515 | 212.278 | 226.397 | 235.062 | 230.686 | 230.784 | 232.673 |
| generiek (infrastructuur, rijksportaal en samenwerkfunctionaliteit, ODC DH km2) | 14.046 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| gemeenschappelijk (basis kantoorautomatisering + hosting) | 118.904 | 108.000 | 121.097 | 130.012 | 125.936 | 126.034 | 127.923 |
| specifiek (plusdiensten en maatwerk) | 85.565 | 90.278 | 91.300 | 91.050 | 90.750 | 90.750 | 90.750 |
| Formatie | 650,0 | 720,2 | 795,1 | 925,1 | 1049,1 | 1049,1 | 1049,1 |
| Aantal externe FTE's in % van de totale FTE's | NB | 37,0% | 28,9% | 23,3% | 20,8% | 19,9% | 19,2% |
| Saldo van baten en lasten (%) | – 2,1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Klanttevredenheid (KTO) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Medewerkertevredenheid (MTO) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Omschrijving Specifiek Deel – ICT Diensten |
| ||||||
| Beschik-/betrouwbaarheid basisfunctionaliteit | 100% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Geleverd binnen gestelde termijn | 85% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% |
| Incidenten hersteld binnen afgesproken tijd | 91% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% |
| Kwaliteit beantwoorden vragen | |||||||
| beantwoorden helpdeskvragen binnen afgesproken tijd | 85% | 95,0% | 95,0% | 95,0% | 95,0% | 95,0% | 95,0% |
| direct beantwoorden helpdeskvragen | 67% | 80,0% | 80,0% | 80,0% | 80,0% | 80,0% | 80,0% |
Toelichting
Kostprijsindicator
Door de introductie van het nieuwe kostprijsmodel is de oude kostprijs voor beheertaken vervallen. Het nieuwe kostprijsmodel is niet te vergelijken met het oude, vandaar dat de tarieven van de drie meest relevante services uit het nieuwe kostprijsmodel zijn opgenomen als vervangende doelmatigheidskengetallen. In 2016 worden de tarieven herzien in samenspraak met het Bestuurlijk Overleg en de Eigenaar. Hoe die besluitvorming zal uitvallen is nog onbekend. Vandaar dat de tarieven in dit overzicht gelijk blijven.
Personele ontwikkeling (Formatie en Externe inhuur)
SSC-ICT kent momenteel veel externe krachten. Door overname van taken zal de organisatieomvang van SSC-ICT de komende jaren toenemen. Tevens wordt ingezet op de omzetting van extern personeel naar ambtelijk personeel. Beide ontwikkelingen tezamen verklaren de verwachtte toename van de ambtelijke formatie.