In deze paragraaf is de 1e suppletoire begroting opgenomen van de Dienst Uitvoering Onderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid voor het onderwijs. DUO levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten, informatievoorziening alsmede diensten gericht op de verbetering van de verbinding tussen beleid en uitvoering. Daarnaast verricht DUO werkzaamheden voor overige departementen en derden.
| Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3)=(1)+(2) Totaal geraamd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Baten | |||||
| Omzet moederdepartement | 215.350 | 10.620 | 225.970 | ||
| Omzet overige departementen | 51.000 | 0 | 51.000 | ||
| Omzet derden | 7.235 | 0 | 7.235 | ||
| Rentebaten | |||||
| Vrijval voorzienigen | |||||
| Bijzondere baten | |||||
| Totaal baten | 273.585 | 10.620 | 284.205 | ||
| Lasten | |||||
| Apparaatskosten | 270.585 | 10.620 | 281.205 | ||
| – | Personele kosten | 195.585 | 8.020 | 203.605 | |
| – waarvan eigen personeel | 142.498 | 2.939 | 145.437 | ||
| – waarvan externe inhuur | 46.087 | 5.081 | 51.168 | ||
| – waarvan overige personele kosten | 7.000 | 0 | 7.000 | ||
| – | Materiele kosten | 75.000 | 2.600 | 77.600 | |
| – waarvan apparaat ICT | 20.000 | 0 | 20.000 | ||
| – waarvan bijdrage aan SSO's | 21.000 | 0 | 21.000 | ||
| – waarvan overige materiële kosten | 34.000 | 2.600 | 36.600 | ||
| Rentelasten | 0 | 0 | 0 | ||
| Afschrijvingskosten | 7.000 | 0 | 7.000 | ||
| – | Materieel | 6.000 | 0 | 6.000 | |
| – waarvan apparaat ICT | 5.500 | 0 | 5.500 | ||
| – | Immaterieel | 1.000 | 0 | 1.000 | |
| Overige lasten | 0 | 0 | 0 | ||
| – | Dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 | |
| – | Bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal lasten | 277.585 | 10.620 | 288.205 | ||
| Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | – 4.000 | 0 | – 4.000 | ||
| Agentschapdeel Vpb lasten | 0 | 0 | 0 | ||
| Saldo van baten en lasten | – 4.000 | 0 | – 4.000 | ||
Toelichting:
De baten van de 1e suppletoire begroting laten een stijging zien van € 10,6 miljoen ten opzichte van oorspronkelijk vastgestelde begroting 2018 (€ 273,6 miljoen).
Baten
Omzet moederdepartement
De omzet moederdepartement is € 10,6 miljoen hoger dan de oorspronkelijk vastgestelde begroting. De stijging is het gevolg van mutaties in de begroting betrekking hebbende op de incidentele werkzaamheden voor de uitvoering van het digitaal afnemen van toetsen en examens (€ 2,5 miljoen) en doorontwikkeling BRON (€ 3,5 miljoen). Daarnaast is € 4,6 miljoen toegekend aan loon- en prijsbijstelling 2018.
Lasten
Apparaatskosten
De kosten van de 1e suppletoire begroting laten een stijging zien van € 10,6 miljoen ten opzichte van oorspronkelijk vastgestelde begroting 2018. De personele begroting laat een stijging zien van € 8,0 miljoen en de materiële begroting een stijging zien van € 2,6 miljoen samenhangend met de eerder genoemde uitvoering van het digitaal afnemen van toetsen en examens en doorontwikkeling BRON en de toegekende loon- en prijsbijstelling.
Kasstroomoverzicht
| Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3)=(1)+(2) Stand 1 suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rekening courant RHB 1 januari 2018 | 11.440 | 11.440 | |
| Totaal ontvangen operationele kasstroom (+) | 273.585 | 10.620 | 284.205 | |
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | – 263.985 | – 10.620 | – 274.605 | |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 9.600 | 0 | 9.600 |
| Totaal investeringen (-/-) | – 9.600 | – 16.800 | – 26.400 | |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Totaal investeringskasstroom | – 9.600 | – 16.800 | – 26.400 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
| Eenmalig storting van moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | |
| Aflossingen op leningen (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 2.600 | 16.800 | 19.400 | |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 2.600 | 16.800 | 19.400 |
| 5. | Rekening courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4) | 14.040 | 0 | 14.040 |
Het kasstroomoverzicht is aangepast ten opzichte van de oorspronkelijke begroting met de eerder genoemde additionele middelen voor het digitaal afnemen van toetsen en examens en doorontwikkeling BRON. Daarnaast is verwerkt de aangevraagde leenfaciliteit en daarbij behorende investeringen in vervangingen van het applicatielandschap.