| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | |
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Vastgestelde begroting | Mutaties 1esuppletoire begroting | Mutaties 2esuppletoire begroting | Totaal geraamd |
| Baten | ||||
| Omzet moederdepartement | 45.500 | 1.205 | 46.705 | |
| Omzet overige departementen | 213.181 | – 9.795 | 203.386 | |
| Omzet derden | 0 | |||
| Rentebaten | 0 | |||
| Vrijval voorzieningen | 6.012 | 6.012 | ||
| Bijzondere baten | 3.036 | 3.036 | ||
| Totaal baten | 258.681 | 0 | 458 | 259.139 |
| Lasten | ||||
| Apparaatskosten | 203.100 | 0 | 23.784 | 226.884 |
| – Personele kosten | 110.500 | 0 | 7.903 | 118.403 |
| Waarvan eigen personeel | 71.070 | 3.485 | 74.555 | |
| Waarvan inhuur externen | 36.930 | 1.393 | 38.323 | |
| Waarvan overige personele kosten | 2.500 | 3.025 | 5.525 | |
| – Materiële kosten | 92.600 | 0 | 15.881 | 108.481 |
| Waarvan apparaat ICT | 67.300 | 16.639 | 83.939 | |
| Waarvan bijdrage aan SSO's | 17.300 | – 66 | 17.234 | |
| Waarvan overige materiële kosten | 8.000 | – 692 | 7.308 | |
| Rentelasten | 250 | – 218 | 32 | |
| Afschrijvingskosten | 55.331 | 0 | 1.389 | 56.720 |
| – Materieel | 55.331 | 0 | – 7.791 | 47.540 |
| Waarvan apparaat ICT | 55.331 | 0 | 55.331 | |
| – Immaterieel | 0 | 9.180 | 9.180 | |
| Overige lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 | |
| – Bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal lasten | 258.681 | 0 | 24.955 | 283.636 |
| 0 | ||||
| Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | – 24.497 | – 24.497 |
Toelichting
Baten
Omzet
De totale baten blijven vrijwel gelijk. De omzet vanuit de departementen (moeder en overige) daalt als gevolg van lagere, werkelijk gemaakte afspraken dan oorspronkelijk geraamd. De verdeling tussen het moederdepartement en de overige departementen is, gegeven de werkelijk gemaakte afspraken, aangepast. Hiernaast worden nu ook de verwachte vrijval vanuit de voorziening Migratie datacenters en de voorziening Licenties, meegenomen in het beeld. Hetzelfde geldt voor de bijzondere baten, bestaande uit de activering van ontwikkelkosten DWR, de verkoop van licenties en de bijdragen vanuit BZK voor innovatie projecten.
Lasten
Apparaatskosten
De apparaatskosten stijgen met circa € 24 mln., € 8 mln. op personeelsgebied en € 16 mln. op materieel gebied. Op personeelsgebied is de formeel vastgestelde formatie in 2018 verder gevuld, van circa 907 fte per 1 januari naar 998 fte per 1 oktober. Hierdoor zijn tevens de overige personeelskosten gestegen, met name vanwege opleidingen en wervingskosten. Ook de kosten voor externe inhuur zijn, als gevolg van de stijgende uurtarieven, licht gestegen.
De materiele kosten stijgen vooral door het DWR Next concept, waarmee wordt voldaan aan een werkplek die voldoet aan de huidige eisen, die zijn gedekt door hogere klanttarieven (ca € 8 mln.).
Dit naast meerkosten voor huisvesting, facilitaire dienstverlening en incidentele meerkosten voor de migratie datacenters, verhuizing en eenwording van SSC-ICT (€ 7,8 mln.).
Saldo van Baten en Lasten
Het saldo van bovenstaande mutaties levert een tekort op van circa € 24,5 mln. De oorzaak is gelegen in onvermijdbare meerkosten (huisvesting en facilitaire dienstverlening) en daarbij achterblijvende opbrengsten zowel in de reguliere als in de maatwerkdienstverlening. Verder heeft meegespeeld dat SSC-ICT, meer dan waarmee rekening was gehouden, (niet gedekte) inzet heeft moeten plegen op het verhelpen en voorkomen van verstoringen en beveiligingsissues.
Mede om de oorzaken van het tekort nader te analyseren wordt een extern onderzoek uitgevoerd. Vooruitlopend op de definitieve resultaten is het financieel management versterkt en zijn er maatregelen in uitvoering gericht op eenduidige afspraken met afnemers, versterking van de operationele performance, geharmoniseerde tooling voor monitoring, automatisering van beheer en verbetering van de governance op informatiebeveiliging. Komende jaren is een verdere consolidatie en strategische heroriëntatie van de fusieorganisatie SSC-ICT noodzakelijk, mede om financiële stabiliteit te waarborgen. Voornoemd onderzoek is hierop gericht en wordt in het eerste kwartaal van 2019 afgerond.
Kasstroomoverzicht
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | |
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2018 | 17.000 | – 13.595 | 3.405 | |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 258.681 | – 5.342 | 253.339 | ||
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | – 203.350 | – 45.566 | – 248.916 | ||
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 55.331 | 0 | – 50.908 | 4.423 |
| Totaal investeringen (-/-) | – 30.000 | – 15.000 | – 45.000 | ||
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Totaal investeringskasstroom | – 30.000 | 0 | – 15.000 | – 45.000 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | ||
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 0 | 45.804 | 45.804 | ||
| Aflossingen op leningen (-/-) | – 55.331 | – 13.500 | – 68.831 | ||
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 30.000 | 15.000 | 45.000 | ||
| 4. | Totaal financieringskasstroom | – 25.331 | 0 | 47.304 | 21.973 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4) | 17.000 | 0 | – 32.199 | – 15.199 |
Toelichting
In het kasstroomoverzicht is de aanzuivering bij 2e suppletoire begroting opgenomen, evenals de eerdere aanzuivering van het tekort 2017 bij 1e suppletoire begroting. De kasgeldpositie van SSC-ICT zal eind 2018, naar verwachting, gedaald zijn met het verwachtte verlies over 2018. De investeringen liggen door de vervanging van diverse hardware en de aanschaf van licenties, op een hoger niveau dan in de ontwerpbegroting 2018 geraamd.