Agentschap Telecom (AT)
Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap AT
| Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties (+ of –) 2de suppletoire begroting | (4) =(1)+(2)+(3) Stand 2de suppletoire begroting |
|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||
| Omzet moederdepartement | 17.939 | 2.400 | 1.629 | 21.968 |
| Omzet overige departementen | 64 | 0 | 0 | 64 |
| Omzet derden | 22.421 | 0 | 0 | 22.421 |
| Rentebaten | ||||
| Vrijval voorzieningen | ||||
| Bijzondere baten | 300 | 4.487 | 855 | 5.642 |
| Totaal baten | 40.724 | 6.887 | 2.484 | 50.095 |
| Lasten | ||||
| Apparaatskosten | 41.097 | 6.700 | 1.673 | 49.470 |
| – Personele kosten | 25.676 | 1.678 | 263 | 27.617 |
| Waarvan eigen personeel | 21.248 | 1.510 | 148 | 22.906 |
| Waarvan externe inhuur | 2.361 | 168 | 115 | 2.644 |
| Waarvan overige personele kosten | 2.067 | 0 | 0 | 2.067 |
| – Materiële kosten | 15.421 | 5.022 | 1.410 | 21.853 |
| Waarvan apparaat ICT | ||||
| Waarvan bijdrage aan SSO's | 8.660 | 4.300 | 1.410 | 14.370 |
| Waarvan overige materiële kosten | 6.761 | 722 | 0 | 7.483 |
| Rentelasten | 50 | 50 | ||
| Afschrijvingskosten | 1.500 | 1.500 | ||
| – Materieel | 1.500 | 1.500 | ||
| Waarvan apparaat ICT | ||||
| – Immaterieel | ||||
| Overige lasten | 75 | 75 | ||
| – Dotaties voorzieningen | 75 | 75 | ||
| – Bijzondere lasten | ||||
| Correctie kosten GAMMA | – 1.000 | – 1.000 | ||
| Totaal lasten | 41.722 | 6.700 | 1.673 | 50.095 |
| Saldo van baten en lasten | – 998 | 187 | 811 | 0 |
Toelichting op de baten
Omzet moederdepartement
Er is een eenmalige mutatie van in totaal € 1,6 mln ter compensatie van de hogere ICT kosten vanuit de dienstverleningsovereenkomst met de SSO en de meerkosten vanuit de Cloud implementatie.
Bijzondere baten
In verband met de uitvoering van de taken door AT op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is er een mutatie op de baten voor een bedrag van € 855.000.
Toelichting op de lasten
De mutatie op de lasten is in overeenstemming met de baten.
| Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties (+ of –) 2de suppletoire begroting | (4)=(1)+(2)+(3) Stand 2de suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2018 | 3.257 | 2.523 | 0 | 5.780 |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 40.724 | 6.887 | 2.484 | 50.095 | |
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | – 40.221 | – 6.700 | – 1.673 | – 48.594 | |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 503 | 187 | 811 | 1.501 |
| Totaal investeringen (-/-) | – 4.000 | – 2.200 | 0 | – 6.200 | |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | |||||
| 3. | Totaal investeringskasstroom | – 4.000 | – 2.200 | 0 | – 6.200 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | |||||
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | |||||
| Aflossingen op leningen (-/-) | – 655 | – 655 | |||
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 4.000 | 2.200 | 0 | 6.200 | |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 3.345 | 2.200 | 0 | 5.545 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4) | 3.105 | 2.710 | 811 | 6.626 |
Toelichting
De mutatie op de operationele kasstroom is in overeenstemming met de baten met uitzondering van het bedrag bestemd ter kostendekking van de opdrachten (€ 811.000).
Dienst ICT Uitvoering (DICTU)
Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DICTU
| Omschrijving | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) |
|---|---|---|---|---|
| Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | |
| Baten | ||||
| Omzet moederdepartement | 204.337 | 19.282 | 16.158 | 239.777 |
| Omzet overige departementen | 33.896 | 8.051 | 0 | 41.947 |
| Omzet derden | 108 | 183 | 0 | 291 |
| Rentebaten | ||||
| Vrijval voorzieningen | ||||
| Bijzondere baten | ||||
| Totaal baten | 238.341 | 27.516 | 16.158 | 282.015 |
| Lasten | ||||
| Apparaatskosten | 215.305 | 23.798 | 16.158 | 255.261 |
| – Personele kosten | 124.392 | 18.248 | 9.158 | 151.798 |
| Waarvan eigen personeel | 67.335 | 2.221 | – 4.000 | 65.556 |
| Waarvan externe inhuur | 990 | 72.094 | 13.158 | 86.242 |
| Waarvan overige personele kosten | 56.067 | – 56.067 | 0 | 0 |
| – Materiële kosten | 90.913 | 5.550 | 7.000 | 103.463 |
| Waarvan apparaat ICT | 32.813 | – 6.337 | 2.000 | 28.476 |
| Waarvan bijdrage aan SSO's | 15.050 | – 2.583 | 0 | 12.467 |
| Waarvan overige materiële kosten | 43.050 | 14.470 | 5.000 | 62.520 |
| Rentelasten | 100 | – 50 | 0 | 50 |
| Afschrijvingskosten | 21.636 | 3.768 | 0 | 25.404 |
| – Materieel | 14.800 | – 1.468 | 0 | 13.332 |
| Waarvan apparaat ICT | ||||
| – Immaterieel | 6.836 | 5.236 | 0 | 12.072 |
| Overige lasten | 1.300 | 0 | 0 | 1.300 |
| – Dotaties voorzieningen | 1.300 | 0 | 0 | 1.300 |
| – Bijzondere lasten | ||||
| Totaal lasten | 238.341 | 27.516 | 16.158 | 282.015 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de baten
De groei van de omzet moederdepartement komt met name door een grotere vraag naar dienstverlening voor informatiebeveiliging, implementatie en het beheer van de Cloudwerkplek en infrastructuur.
Toelichting op de lasten
De toename van de personele kosten (€ 9,1 mln) hangt samen met de benodigde extra inzet van capaciteit op het gebied van informatiebeveiliging en de implementatie en beheer van de Cloudwerkplek. Hiervoor wordt met name een (tijdelijk) beroep gedaan op externe inhuur. De daling bij de post eigen personeel wordt veroorzaakt doordat het langer duurt dan verwacht om vacatures voor specialistische ICT-functies te vervullen.
De stijging van de materiële kosten (€ 7 mln) hangt samen met hogere kosten voor licenties voor de Cloudwerkplek en infrastructuur en het in eigen beheer nemen van de Cloudwerkplek.
| Omschrijving | (1) | (2) | (3) | (4)= (1)+(2)+(3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | ||
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2018 | 6.971 | 12.223 | 0 | 19.194 |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 238.341 | 27.516 | 16.158 | 282.015 | |
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | – 216.705 | – 23.748 | – 16.158 | – 256.611 | |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 21.636 | 3.768 | 0 | 25.404 |
| Totaal investeringen (-/-) | – 35.000 | – 10.000 | 0 | – 45.000 | |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | |||||
| 3. | Totaal investeringskasstroom | – 35.000 | – 10.000 | 0 | – 45.000 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | |||||
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | |||||
| Aflossingen op leningen (-/-) | – 22.900 | – 1.540 | 0 | – 24.440 | |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 35.000 | 9.000 | 01 | 44.0002 | |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 12.100 | 7.460 | 0 | 19.560 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4) | 5.707 | 13.451 | 0 | 19.158 |
Toelichting
De toename van de uitgaven en ontvangsten met € 16,2 mln houdt verband met de eerder genoemde groei van de dienstverlening.
Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)
Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap NEa
| Omschrijving | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) |
|---|---|---|---|---|
| Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | |
| Baten | ||||
| Omzet moederdepartement | 6.789 | 872 | 7.661 | |
| Omzet overige departementen | 184 | 28 | 212 | |
| Omzet derden | ||||
| Rentebaten | ||||
| Vrijval voorzieningen | ||||
| Bijzondere baten | 634 | 634 | ||
| Totaal baten | 6.973 | 1.534 | 8.507 | |
| Lasten | ||||
| Apparaatskosten | 6.669 | 1.534 | 8.203 | |
| – Personele kosten | 5.423 | 785 | 6.208 | |
| Waarvan eigen personeel | 4.608 | 785 | 5.393 | |
| Waarvan externe inhuur | 515 | 515 | ||
| Waarvan overige personele kosten | 300 | 300 | ||
| – Materiële kosten | 1.246 | 749 | 1.995 | |
| Waarvan apparaat ICT | 448 | 448 | ||
| Waarvan bijdrage aan SSO's | 502 | 531 | 1.033 | |
| Waarvan overige materiële kosten | 296 | 218 | 514 | |
| Rentelasten | 4 | 4 | ||
| Afschrijvingskosten | 300 | 300 | ||
| – Materieel | ||||
| Waarvan apparaat ICT | ||||
| – Immaterieel | 300 | 300 | ||
| Overige lasten | ||||
| – Dotaties voorzieningen | ||||
| – Bijzondere lasten | ||||
| Totaal lasten | 6.973 | 1.534 | 8.507 | |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de baten
De omzet moederdepartement is in totaal met € 872.000 verhoogd. Deze bedrag is als volgt opgebouwd:
-
– De opdracht in het kader van de Emissiehandel (EH) is met € 405.000 verhoogd.
-
– Vanuit het Regeerakkoord Rutte III heeft de NEa nieuwe taken gekregen, dit zijn Bijstook Biomassa (€ 320.000) en een eerste opdracht in het kader van CO2 Minimumprijs (€ 147.000).
De omzet overige departementen is met € 28.000 verhoogd vanwege de ophoging van de opdracht Energie voor Vervoer (EV) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).
De bijzondere baten laten een stijging zien van € 634.000. Het eigenaarschap van de NEa is vanwege het Regeerakkoord vanuit het Ministerie van IenW komen te liggen bij het Ministerie van EZK. Het betreft een compensatie voor de extra kosten die gerelateerd zijn aan de overvaring van de NEa van het Ministerie van IenW naar het Ministerie van EZK. Een bedrag van € 100.000 betreft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) implementatie.
Toelichting op de lasten
De uitvoeringskosten bestaan uit personele- en materiële kosten. De personele kosten vallen uiteen in ambtelijke loonkosten en kosten van inhuur van externen. De hogere lasten van € 1,5 mln betreffen de uitvoeringskosten van de hierboven genoemde toegevoegde taken.
| Omschrijving | (1) | (2) | (3) | (4)= (1)+(2)+(3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | ||
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2018 | 1.076 | 1.220 | 2.296 | |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 300 | 300 | |||
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | 0 | 0 | |||
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 300 | 300 | ||
| Totaal investeringen (-/-) | |||||
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | |||||
| 3. | Totaal investeringskasstroom | 0 | 0 | ||
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | |||
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | |||||
| Aflossingen op leningen (-/-) | – 290 | – 290 | |||
| Beroep op leenfaciliteit (+) | |||||
| 4. | Totaal financieringskasstroom | – 290 | – 290 | ||
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4) | 1.086 | 1.220 | 2.306 |
Toelichting
Het saldo rekening-courant is aangepast naar de realisatiestand per 1 januari 2018.
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap RVO.nl
| Omschrijving | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) |
|---|---|---|---|---|
| Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | |
| Baten | ||||
| Omzet moederdepartement | 315.741 | – 75.633 | – 16.702 | 223.406 |
| Omzet overige departementen | 120.015 | 179.307 | 15.343 | 314.665 |
| Omzet derden | 28.504 | 1.292 | 29.796 | |
| Rentebaten | 10 | 10 | ||
| Vrijval voorzieningen | ||||
| Bijzondere baten | 2.700 | 5.700 | 8.400 | |
| Totaal baten | 466.970 | 104.966 | 4.341 | 576.277 |
| Lasten | ||||
| Apparaatskosten | 454.281 | 104.966 | 4.341 | 563.588 |
| – Personele kosten | 270.838 | 59.413 | 3.473 | 333.724 |
| Waarvan eigen personeel | 229.900 | 19.768 | 11.515 | 261.183 |
| Waarvan externe inhuur | 28.303 | 38.559 | – 8.675 | 58.187 |
| Waarvan overige personele kosten | 12.635 | 1.086 | 633 | 14.354 |
| – Materiële kosten | 183.443 | 45.553 | 868 | 229.864 |
| Waarvan apparaat ICT | ||||
| Waarvan bijdrage aan SSO's | 100.710 | 8.659 | 5.044 | 114.413 |
| Waarvan overige materiële kosten | 82.733 | 36.894 | – 4.176 | 115.451 |
| Rentelasten | 28 | 28 | ||
| Afschrijvingskosten | 12.661 | 12.661 | ||
| – Materieel | 2.360 | 2.360 | ||
| Waarvan apparaat ICT | ||||
| – Immaterieel | 10.301 | 10.301 | ||
| Overige lasten | ||||
| – Dotaties voorzieningen | ||||
| – Bijzondere lasten | ||||
| Totaal lasten | 466.970 | 104.966 | 4.341 | 576.277 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de baten
Omzet moederdepartement
De totale mutatie in omzet moederdepartement bedraagt – € 16,7 mln. Deze mutatie is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
-
• De opdracht DG Groningen Bovengronds wordt gecorrigeerd met € 18,4 mln (van € 65,9 mln naar € 47,5 mln). Dit wordt veroorzaakt doordat in de afgelopen maanden nieuwe inzichten zijn ontstaan over de wijze van uitvoering, onder andere door de besluitvorming van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen.
-
• De omzet DG Bedrijfsleven & Innovatie (B&I) daalt met € 1,1 mln in het kader van de uitvoering van diverse programma's. Ten eerste heeft er een verschuiving plaatsgevonden van het ontwikkelbudget voor nieuwe kredieten en garantieprogramma’s en regelingen van het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) in verband met de overgang naar InvestNL in 2019 (-€ 4,1 mln). Daarnaast is de opdracht van het Innovatie Attaché Netwerk verlaagd met € 2,1 mln. Verder is een bedrag van € 1,9 mln voor loon- en prijsbijstelling in 2018 toegevoegd. De overige mutaties betreffen onder andere: eHealth Seed Capital tender, uitbreiding opdracht Circulaire Economie, ontvangsten Pieken in de Delta en een aantal kleinere programma’s (totaal € 3,2 mln).
-
• De omzet DG ETM neemt toe met € 2,8 mln. Dit betreft een aanpassing aan de definitieve opdracht 2018 voor een bedrag van € 1,3 mln, loonbijstelling (€ 0,9 mln) en de bijdrage aan het project Omgevingswet en diverse andere regelingen (totaal € 0,6 mln).
Omzet overige departementen
De totale mutatie in omzet overige departementen bedraagt € 15,3 mln. Deze mutatie is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
-
• De omzet vanuit het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit neemt toe met € 14,6 mln. De toename omvat de volgende posten: extra bijdragen aan het Inkoop Uitvoeringscentrum en de Unit Omgevingskennis (€ 5,9 mln), een extra bijdrage ten behoeve van de opdracht van DG Agro & Natuur (€ 2,4 mln), loonbijstelling 2018 (€ 2,2 mln), meerwerkopdrachten (o.a. satelliet controles en GLB pilots natuur) (totaal € 2,2 mln), diverse andere regelingen en bijdragen (€ 1,9 mln).
-
• De omzetmutatie van € 0,7 mln vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft betrekking op de opdracht in het kader van de Klimaatenveloppe voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI).
Bijzondere baten
De bijzondere baten stijgen met in totaal € 5,7 mln. De mutatie is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
-
• Een bijdrage van het moederdepartement aan de afbouw van de Gebied Ruimtelijke Ontwikkeling (GRO) teams (€ 0,8 mln).
-
• Een bijdrage vanuit zowel het moederdepartement (€ 2,9 mln) als vanuit het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (€ 1,4 mln) voor de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
-
• Een bijdrage vanuit het moederdepartement voor de herinrichting van het ICT landschap bij RVO in verband met de ontvlechting van EZK-LNV (€ 0,6 mln).
Toelichting op de lasten
De baten en lasten stijgen per saldo met € 4,3 mln. De bijstelling in de opdracht van DG Groningen Bovengronds zoals toegelicht onder omzet moederdepartement zorgt voor een daling van kosten van externe inhuur met € 8,7 mln en de overige materiele kosten met € 4,2 mln. De toename van het overige opdrachtvolume zorgt voor een stijging van de kosten van het ambtelijke personeel (€ 11,2 mln) en de bijdrage aan SSO’s (€ 5,0 mln).
| Omschrijving | (1) | (2) | (3) | (4)= (1)+(2)+(3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | ||
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2018 | 39.673 | 29.328 | 0 | 69.001 |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 460.789 | 0 | 0 | 460.789 | |
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | – 463.128 | 0 | 0 | – 463.128 | |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | – 2.339 | 0 | 0 | – 2.339 |
| Totaal investeringen (-/-) | – 15.000 | 2.900 | 0 | – 12.100 | |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | |||||
| 3. | Totaal investeringskasstroom | – 15.000 | 2.900 | 0 | – 12.100 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | |||||
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | |||||
| Aflossingen op leningen (-/-) | – 5.579 | – 997 | – 30 | – 6.606 | |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 15.000 | – 2.900 | 0 | 12.100 | |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 9.421 | – 3.897 | – 30 | 5.494 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4) | 31.755 | 28.331 | – 30 | 60.056 |
Toelichting
In het kasstroomoverzicht vinden op basis van de mutaties in baten en lasten geen substantiële wijzigingen plaats ten opzichte van de 1e suppletoire begroting.