Artikel 1 Belastingen
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 2.924.355 | 2.751.646 | 2.646.512 | 2.588.104 | 2.575.261 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2017 | 195.414 | 73.307 | 31.913 | – 7.190 | – 10.819 | |
| Nieuwe mutaties | ||||||
| GDI | 35.070 | |||||
| Loonbijstelling | 32.699 | 31.961 | 31.559 | 31.152 | 31.006 | |
| Overig & extrapolatie | – 4.652 | – 5.923 | – 5.539 | – 5.988 | – 11.375 | 2.591.079 |
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 3.147.816 | 2.886.061 | 2.704.445 | 2.606.078 | 2.584.073 | 2.591.079 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 128.560.352 | 130.705.530 | 138.278.983 | 143.484.618 | 149.872.165 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2017 | 4.489.178 | – 63.379 | – 63.365 | – 63.550 | – 63.549 | |
| Nieuwe mutaties | ||||||
| Belastingontvangsten | 1.308.075 | 6.099.580 | 7.811.893 | 11.477.220 | 12.283.827 | |
| Overig & extrapolatie | – 1.686 | – 1.619 | – 1.619 | – 1.619 | – 1.619 | 169.526.160 |
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 134.355.919 | 136.740.112 | 146.025.892 | 154.896.669 | 162.090.824 | 169.526.160 |
Toelichting belangrijkste mutaties
Uitgaven
Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)
Dit betreft de doorbelaste beheer- en exploitatiekosten van drie GDI-voorzieningen (DigiD, Digipoort en MijnOverheid/Berichtenbox).
Loonbijstelling
Dit betreft de toegekende loonbijstelling.
Ontvangsten
Belastingontvangsten
Zie de Miljoenennota voor een toelichting op de belastingontvangsten.
Artikel 2 Financiële markten
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 21.334 | 21.510 | 21.334 | 21.334 | 21.334 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2017 | 7.784 | 7.259 | 1.165 | 1.065 | 1.065 | |
| Nieuwe mutaties | ||||||
| Overig & extrapolatie | 198 | 22.389 | ||||
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 29.316 | 28.769 | 22.499 | 22.399 | 22.399 | 22.389 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 13.927 | 13.021 | 11.020 | 11.020 | 11.020 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2017 | 432 | |||||
| Nieuwe mutaties | ||||||
| Extrapolatie | 11.020 | |||||
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 14.359 | 13.021 | 11.020 | 11.020 | 11.020 | 11.020 |
Artikel 3 Financieringsactiviteiten publiek-private sector
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 169.528 | 369.528 | 299.528 | 17.884 | 14.728 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2017 | – 2.028 | – 2.596 | – 2.596 | – 2.596 | – 2.596 | |
| Nieuwe mutaties | ||||||
| Extrapolatie | 12.132 | |||||
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 167.500 | 366.932 | 296.932 | 15.288 | 12.132 | 12.132 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 1.316.590 | 1.262.675 | 1.252.675 | 1.230.031 | 1.479.875 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2017 | 1.064.099 | – 235.125 | – 155.125 | – 139.125 | – 362.125 | |
| Nieuwe mutaties | ||||||
| Opbrengst verkoop vermogenstitels | 2.203.750 | |||||
| Dividenden en afdrachten staatsdeelnemingen | – 99.949 | – 49.000 | – 124.000 | – 24.000 | – 49.000 | |
| Overig & extrapolatie | 4.614 | 6.000 | 1.068.750 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 4.489.104 | 984.550 | 973.550 | 1.066.906 | 1.068.750 | 1.068.750 |
Toelichting belangrijkste mutaties
Ontvangsten
Opbrengst verkoop vermogenstitels
De verkoop van 1 tranche aandelen a.s.r. en 1 tranche aandelen ABN AMRO in juni 2017 heeft in totaal € 2,2 mld. opgebracht (Kamerstukken II 2016–2017, 33 532, nr. 75 en 31 789, nr. 89).
Dividenden en afdrachten staatsdeelnemingen
Vanwege recente marktontwikkelingen, waaronder de verkoop van aandelen a.s.r. en ABN AMRO, wordt de raming voor de dividenden en afdrachten staatsdeelnemingen naar beneden bijgesteld.
Artikel 4 Internationale financiële betrekkingen
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 121.757 | 348.469 | 339.470 | 276.818 | 200.880 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2017 | – 77.828 | 67.817 | 5.075 | – 260 | – 440 | |
| Nieuwe mutaties | ||||||
| Multilaterale ontwikkelingsbanken en fondsen | 3.042 | 2.791 | 3.911 | 17.798 | ||
| Extrapolatie | 273.425 | |||||
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 43.929 | 419.328 | 347.336 | 280.469 | 218.238 | 273.425 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 3.799 | 3.799 | 7.001 | 12.303 | 18.064 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2017 | ||||||
| Nieuwe mutaties | ||||||
| Renteontvangsten lening Griekenland | – 383 | 3.233 | 6.056 | 10.692 | 13.889 | |
| Extrapolatie | 30.534 | |||||
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 3.416 | 7.032 | 13.057 | 22.995 | 31.953 | 30.534 |
Toelichting belangrijkste mutaties
Uitgaven
Multilaterale ontwikkelingsbanken en fondsen
Vanwege wisselkoersbijstellingen en een kasschuif worden de verwachte uitgaven aan multilaterale ontwikkelingsbanken en -fondsen geactualiseerd.
Ontvangsten
Renteontvangsten lening Griekenland
Wegens een hoger geraamd CPB-rentepercentage worden de ramingen van de renteontvangsten naar boven bijgesteld.
Artikel 5 Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 88.145 | 88.142 | 88.144 | 88.144 | 88.144 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2017 | – 17.400 | – 12.700 | – 4.800 | – 4.800 | – 4.800 | |
| Nieuwe mutaties | ||||||
| Extrapolatie | 88.144 | |||||
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 70.745 | 75.442 | 83.344 | 83.344 | 83.344 | 88.144 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 257.092 | 269.222 | 256.172 | 235.622 | 88.144 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2017 | 11.200 | 11.200 | ||||
| Nieuwe mutaties | ||||||
| Extrapolatie | 88.144 | |||||
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 268.292 | 280.422 | 256.172 | 235.622 | 88.144 | 88.144 |
Artikel 6 BTW-compensatiefonds
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 2.922.888 | 2.922.888 | 2.922.888 | 2.922.888 | 2.922.888 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2017 | 9.556 | 52 | ||||
| Nieuwe mutaties | ||||||
| Aanpassing BCF | 71.644 | 86.288 | 86.807 | 86.920 | 86.920 | |
| Overig & extrapolatie | 6.164 | 1.024 | 557 | 444 | 444 | 3.010.252 |
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 3.010.252 | 3.010.252 | 3.010.252 | 3.010.252 | 3.010.252 | 3.010.252 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 2.922.888 | 2.922.888 | 2.922.888 | 2.922.888 | 2.922.888 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2017 | 9.556 | 52 | ||||
| Nieuwe mutaties | ||||||
| Aanpassing BCF | 71.644 | 86.288 | 86.807 | 86.920 | 86.920 | |
| Overig & extrapolatie | 6.164 | 1.024 | 557 | 444 | 444 | 3.010.252 |
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 3.010.252 | 3.010.252 | 3.010.252 | 3.010.252 | 3.010.252 | 3.010.252 |
Toelichting belangrijkste mutaties
Uitgaven en ontvangsten
Aanpassing BCF
Deze mutatie betreft een bijstelling van de raming van het BCF op basis van de beschikking van het afgelopen jaar, aangevuld met het voorschot van het vierde kwartaal van het afgelopen jaar en driemaal het voorschot van het eerste kwartaal uit het lopende jaar.
Artikel 8 Centraal apparaat
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 229.148 | 228.658 | 228.731 | 228.550 | 228.740 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2017 | 9.772 | 4.752 | 4.041 | 3.927 | 3.927 | |
| Nieuwe mutaties | ||||||
| Overig & extrapolatie | – 820 | 297 | 268 | 237 | 226 | 232.995 |
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 238.100 | 233.707 | 233.040 | 232.714 | 232.893 | 232.995 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 52.552 | 52.355 | 52.351 | 52.351 | 52.351 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2017 | 1.430 | 1.000 | 1.000 | 886 | 886 | |
| Nieuwe mutaties | ||||||
| Extrapolatie | 53.237 | |||||
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 53.982 | 53.355 | 53.351 | 53.237 | 53.237 | 53.237 |
Artikel 10 Nominaal en onvoorzien
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 90.558 | 99.421 | 125.927 | 113.359 | 100.871 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2017 | – 16.966 | 71.942 | 67.166 | 108.921 | 985 | |
| Nieuwe mutaties | ||||||
| Investeringsagenda | 0 | – 40.000 | – 40.000 | – 21.500 | – 4.800 | |
| Distributie loon- en prijsbijstelling | – 35.136 | – 34.344 | – 33.913 | – 33.475 | – 33.318 | |
| Overig & extrapolatie | – 779 | 91.357 | ||||
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 37.677 | 97.019 | 119.180 | 167.305 | 63.738 | 91.357 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieuwe mutaties | ||||||
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting belangrijkste mutaties
Uitgaven
Investeringsagenda
Vanuit de Aanvullende Post is € 122 mln. voorgefinancierd om de vertrekregeling in 2016 te kunnen bekostigen (zie ook Kamerstukken II 2016–2017, 31 066, nr. 307, bijlage bij feitenrelaas document 37). Met deze mutatie wordt dit voorschot in een geactualiseerd kasritme weer terugbetaald aan de Aanvullende Post.
Distributie loon- en prijsbijstelling
De jaarlijkse loon- en prijsbijstelling is verdeeld binnen de begroting.
Artikel 11 Financiering staatsschuld
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 46.911 | 50.182 | 36.241 | 35.632 | 21.870 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2017 | 7.951 | – 2.446 | 330 | 425 | 66 | |
| Nieuwe mutaties | ||||||
| Rente vaste schuld | – 60 | – 29 | – 3 | – 29 | – 10 | |
| Rente vlottende schuld | 1 | 38 | 52 | |||
| Voortijdige beëindiging | ||||||
| Uitgifte en aflossing vaste schuld | 1.124 | – 1.141 | – 1 | – 1 | – 2 | |
| Mutatie vlottende schuld | – 2.954 | |||||
| Extrapolatie | 36.323 | |||||
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 52.973 | 46.566 | 36.567 | 36.065 | 21.976 | 36.323 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 42.585 | 45.523 | 28.406 | 26.171 | 11.672 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2017 | – 190 | – 6.618 | – 3.438 | – 3.730 | – 4.265 | |
| Nieuwe mutaties | ||||||
| Rente derivaten lang | ||||||
| Rente vaste schuld | – 88 | – 142 | – 101 | – 134 | – 302 | |
| Rente vlottende schuld | – 25 | 21 | – 13 | |||
| Voortijdige beëindiging | 844 | |||||
| Uitgifte en aflossing vaste schuld | – 7.794 | – 3.215 | – 1.690 | – 1.716 | – 1.453 | |
| Mutatie vlottende schuld | ||||||
| Extrapolatie | 18.732 | |||||
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 35.332 | 35.569 | 23.164 | 20.592 | 5.652 | 18.732 |
Toelichting belangrijkste mutaties
Uitgaven en ontvangsten
Door een nieuw kastekort, nieuwe schulduitgiftes en aangepaste rentepercentages zijn de ramingen voor rente en uitgifte schuld bijgesteld.
Artikel 12 Kasbeheer
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 1.533 | 1.532 | 1.532 | 1.531 | 1.532 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2017 | 93 | 239 | ||||
| Nieuwe mutaties | ||||||
| Rentelasten | 13 | 27 | – 2 | |||
| Extrapolatie | 3.824 | |||||
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 1.533 | 1.532 | 1.545 | 1.651 | 1.769 | 3.824 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 6.542 | 9.175 | 6.986 | 5.914 | 4.087 | |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2017 | – 303 | 2.508 | 2.344 | 243 | 886 | |
| Nieuwe mutaties | ||||||
| Rentebaten | – 1 | – 5 | – 3 | – 3 | ||
| Aflossingen leningen | 417 | – 202 | – 14 | – 17 | – 27 | |
| Mutaties in rekening-courant en deposito | 905 | – 840 | – 1.632 | – 2.357 | – 3.576 | |
| Extrapolatie | 1.228 | |||||
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 7.560 | 10.641 | 7.679 | 3.780 | 1.367 | 1.228 |
Toelichting belangrijkste mutaties
Uitgaven
Rentelasten
De toename van de rentelasten wordt vooral verklaard door de toename van het rekening-courantsaldo van de sociale fondsen.
Ontvangsten
Rentebaten
De mutatie van de rentebaten wordt vooral veroorzaakt door de mutatie van de roodstand op de rekening-courant van de sociale fondsen.
Aflossingen leningen
De mutaties in de aflossingen op leningen is voornamelijk het gevolg van het verwerken van realisaties van nieuw aangegane leningen.
Mutaties in rekening-courant en deposito
De mutaties in de rekening-courant en deposito wordt vooral veroorzaakt door mutaties in de rekening-courantstand van de sociale fondsen.