| 2016 Stand Slotwet | 2017 Stand 1e suppletoire begroting | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | |||||||
| Omzet moeder departement | 221.689 | 214.836 | 204.337 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| Omzet overige departementen | 31.264 | 30.741 | 33.896 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Omzet derden | 891 | 1.131 | 108 | ||||
| Rentebaten | |||||||
| Vrijval voorzieningen | |||||||
| Bijzondere baten | |||||||
| Totaal baten | 253.844 | 246.708 | 238.341 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| Lasten | |||||||
| Apparaatskosten | 235.923 | 225.772 | 215.305 | 213.800 | 213.800 | 213.800 | 213.800 |
| – Personele kosten | 144.404 | 134.359 | 124.392 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| Waarvan eigen personeel | 46.221 | 60.013 | 67.335 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Waarvan externe inhuur | 4.584 | 980 | 990 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Waarvan overige personele kosten | 93.599 | 73.366 | 56.067 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| – Materiële kosten | 91.519 | 91.413 | 90.913 | 91.800 | 91.800 | 91.800 | 91.800 |
| Waarvan apparaat ICT | 36.080 | 34.730 | 32.813 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Waarvan bijdrage aan SSO’s | 15.578 | 14.100 | 15.050 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Waarvan overige materiële kosten | 39.861 | 42.583 | 43.050 | 46.800 | 46.800 | 46.800 | 46.800 |
| Rentelasten | 99 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Afschrijvingskosten | 15.458 | 20.036 | 21.636 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| – Materieel | 6.581 | 11.376 | 14.800 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| Waarvan apparaat ICT | |||||||
| – Immaterieel | 8.877 | 8.660 | 6.836 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Overige kosten | 1.231 | 800 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| – Dotaties voorzieningen | 1.231 | 800 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| – Bijzondere lasten | |||||||
| Totaal lasten | 252.711 | 246.708 | 238.341 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| Saldo van baten en lasten | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de baten
| 2016 Stand Slotwet | 2017 Stand 1e suppletoire begroting | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Applicatiebeheer (applicatieservices) | 27.398 | 29.808 | 28.069 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| Ontwikkelopdrachten | 50.721 | 54.745 | 42.355 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| Infrabeheer | 44.144 | 49.662 | 38.338 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| Werkplekservices | 34.479 | 34.910 | 35.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| Overige omzet | 19.648 | 16.852 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| Generieke eBS | 6.611 | 7.963 | 7.981 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Indirect | 38.688 | 37.748 | 35.742 | 35.900 | 35.900 | 35.900 | 35.900 |
| Totaal | 221.689 | 214.836 | 204.337 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
DICTU levert voor het Ministerie van Economische Zaken ICT diensten die zowel de primaire processen als de bedrijfsvoeringsprocessen ondersteunen (bijvoorbeeld werkplekdiensten). De verwachte omzet moederdepartement wordt in 2018 lager geraamd dan in 2017, met name ten aanzien van het product ontwikkelopdrachten. Voorbeeld van een ontwikkelopdracht die in 2017 wordt uitgevoerd en niet meer in 2018 is de ontwikkeling van een systeem voor RVO.nl om het Fosfaatreductieplan uit te voeren (dit is een subsidie om reductie van de veestapel te bevorderen in 2017).
| 2016 Stand Slotwet | 2017 Stand 1e suppletoire begroting | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Applicatiebeheer (applicatieservices) | 1.550 | 2.000 | 7.270 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Ontwikkelopdrachten | 2.445 | 6.291 | 15.544 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Infrabeheer | 10.048 | 17.097 | 3.431 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| Werkplekservices | 329 | 130 | 83 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Overige omzet | 5.722 | 1.639 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| Generieke eBS | |||||||
| Indirect | 5.455 | 5.223 | 5.929 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| Omzet BOD’s | 5.715 | ||||||
| Totaal | 31.264 | 30.741 | 33.896 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
Zoals aangegeven bij Kamerbrief (TK, 26 643, nr. 442) zal EZ de komende twee jaar terughoudend zijn met verdere groei in klanten en opdrachtenpakket zodat DICTU tijd krijgt om de groei van de afgelopen jaren te absorberen. DICTU verwacht daarom dat de omzet overige departementen de komende jaren ongeveer gelijk blijft.
Grote opdrachtgevers zijn de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ICT-ondersteuning van de bijzondere opsporingsdienst), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Ten aanzien van opdrachten aan derden bouwt DICTU deze opdrachten af, aangezien DICTU zich wil toeleggen op ICT-leverancier voor alleen de rijksoverheid.
Toelichting op de lasten
Personele kosten
DICTU investeert in het borgen van ICT-kennis in de eigen organisatie, waardoor meer dienstverlening door eigen personeel wordt uitgevoerd. Dit leidt tot een stijging van de kosten van eigen personeel. Daartegenover staat een daling van de personele kosten voor ICT-kennis die uit de markt wordt gehaald. Per saldo dalen de totale personele kosten, omdat de verwachte kostendaling van minder ICT-kennis uit de markt halen is groter is dan de kostenstijging door meer inzet eigen personeel. De gemiddelde verwachte bezetting voor 2018 is 1.160 fte waarvan 750 fte eigen personeel.
Materiële kosten
Onder materiële kosten zijn onder andere licenties en aanschaffingen, onderhoud van ICT-middelen en huisvesting begroot.
Afschrijvingskosten
Doordat in 2017 veel geïnvesteerd wordt in de Cloudwerkplek, laten de afschrijvingskosten de jaren erop een stijging zien.
| 2016 Stand Slotwet | 2017 Stand 1e suppletoire begroting | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rekening courant RHB 1 januari + deposito rekeningen | 4.062 | 6.971 | 6.971 | 5.707 | 707 | 0 | 0 |
| +/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom | 242.858 | 20.836 | 238.341 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | |
| –/– totaal uitgaven operationele kasstroom | – 222.501 | – 800 | – 216.705 | – 215.000 | – 215.000 | – 215.000 | – 215.000 | |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 20.357 | 20.036 | 21.636 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| –/– totaal investeringen | – 51.273 | – 73.400 | – 35.000 | – 35.000 | – 25.000 | – 25.000 | – 25.000 | |
| +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen | ||||||||
| 3. | Totaal investerings- kasstroom | – 51.273 | – 73.400 | – 35.000 | – 35.000 | – 25.000 | – 25.000 | – 25.000 |
| –/– eenmalige uitkering aan moeder departement | ||||||||
| +/+ eenmalige storting door moeder departement | ||||||||
| –/– aflossingen op leningen | – 9.675 | – 20.036 | – 22.900 | – 30.000 | – 25.707 | – 25.000 | – 25.000 | |
| +/+ beroep op leenfaciliteit | 43.500 | 73.400 | 35.000 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 4. | Totaal financierings-kasstroom | 33.825 | 53.364 | 12.100 | 5.000 | – 707 | 0 | 0 |
| 5. | Rekening courant RHB 31 december + stand deposito rekeningen (=1+2+3+4) | 6.971 | 6.971 | 5.707 | 707 | 0 | 0 | 0 |
Operationele kasstroom
De operationele kasstroom geeft een op kasstroom aangepast bedrijfsresultaat en de mutaties in het werkkapitaal weer.
Investeringskasstroom
DICTU verwacht in 2018 en 2019 € 35 mln te investeren en vanaf 2020 € 25 mln. Dit is lager dan in 2017. In 2017 investeert DICTU eenmalig in de bouw van de Cloudwerkplek voor EZ.
Financieringskasstroom
De hogere investeringen in 2017 leiden in de volgende jaren tot een verhoging van de afschrijvingskosten.
| Omschrijving | 2016 Stand Slotwet | 2017 Stand 1e suppletoire begroting | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kostprijzen per product (groep) | |||||||
| a. Basistarief werkplek (gemiddeld per stuk x €) | 2.520 | 2.531 | 2.531 | 2.531 | 2.531 | 2.531 | 2.531 |
| b. Aantal Werkplekken | 13.178 | 13.268 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| c. Infrastructuur (x € 1.000) | 56.141 | 49.350 | 52.857 | 52.857 | 52.857 | 52.857 | 52.857 |
| d. Productieve uren | 1.932.714 (90%) | 1.935.000 (90%) | 1.788.300 (88%) | 1.763.700 (88%) | 1.755.900 (88%) | 1.755.900 (88%) | 1.755.900 (88%) |
| 2. Tarieven/uur | |||||||
| a. Senior medew. (ontwikkeling) | 112 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| b. Medior medew. (bouw) | 87 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| c. Junior medew. (test en beheer) | 75 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 3. gem. bezetting FTE-totaal (excl. externe inhuur) | 562 | 650 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 4. Saldo baten en lasten | 0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |