| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | |
|---|---|---|---|
| Omschrijving | Vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting | Totaal geraamd |
| Baten | |||
| Omzet moederdepartement | 2.097.986 | 162.577 | 2.260.563 |
| Omzet overige departementen | – | – | – |
| Omzet derden | 57.077 | – | 57.077 |
| Rentebaten | – | – | – |
| Vrijval voorzieningen | – | – | – |
| Bijzondere baten | – | – | – |
| Totaal baten | 2.155.063 | 162.577 | 2.317.640 |
| Lasten | |||
| Apparaatskosten | 1.136.651 | ||
| – Personele kosten | 1.016.882 | 119.839 | 1.136.721 |
| – Waarvan eigen personeel | 888.632 | 113.480 | 1.002.112 |
| – Waarvan externe inhuur | 103.000 | 4.598 | 107.598 |
| – Waarvan overige personele kosten | 25.250 | 1.761 | 27.011 |
| Materiële kosten | 119.768 | 119.768 | |
| – Waarvan apparaat ICT | 39.396 | 39.396 | |
| – Waarvan Bijdrage aan SSO's | 34.265 | 34.265 | |
| – waarvan overige materiële kosten | 46.107 | 46.107 | |
| Materiele programmakosten | 893.760 | 42.738 | 936.498 |
| Rentelasten | – | – | |
| Afschrijvingskosten | 19.649 | 19.649 | |
| – waarvan immaterieel | 4.527 | 4.527 | |
| – waarvan materieel | 15.123 | 15.123 | |
| Overige kosten | 105.003 | 105.003 | |
| – Dotaties voorzieningen | 86.188 | 86.188 | |
| – Bijzondere lasten | 18.815 | 18.815 | |
| Totaal lasten | 2.155.063 | 162.577 | 2.317.640 |
| Saldo van baten en lasten | – | – | – |
Toelichting mutaties eerste suppletoire begroting
Het verschil tussen de begroting en stand eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door de loonbijstelling en het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ).
| Omschrijving | (1) | (2) | (3)=(1)+(2) |
|---|---|---|---|
| Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | |
| Rekening-courant RHB 1 januari 2019 | 205.177 | 205.177 | |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 2.155.063 | 162.577 | 2.317.640 |
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | – 2.153.163 | – 162.577 | – 2.315.740 |
| Totaal operationele kasstroom | 1.900 | 1.900 | |
| Totaal investeringen (-/-) | – 19.535 | – 19.535 | |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 10.000 | 10.000 | |
| Totaal investeringkasstroom | – 9.535 | – 9.535 | |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | – 25.000 | – 25.000 | |
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | – | – | |
| Aflossingen op leningen (-/-) | – | – | |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | – | – | |
| Totaal financieringskasstroom | – 25.000 | – 25.000 | |
| Rekening-courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4) | 172.542 | – | 172.542 |
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | |
|---|---|---|---|
| Omschrijving | Vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting | Totaal geraamd |
| Baten | |||
| Omzet moederdepartement | 323.148 | 106.835 | 429.983 |
| Omzet overige departementen | – | – | – |
| Omzet derden | 47.360 | 8.590 | 55.950 |
| Rentebaten | – | – | |
| Vrijval voorzieningen | – | – | |
| Bijzondere baten | – | – | |
| Totaal baten | 370.508 | 115.425 | 485.933 |
| Lasten | |||
| Apparaatskosten | |||
| – Personele kosten | 246.500 | 81.500 | 328.000 |
| – Waarvan eigen personeel | 215.000 | 51.000 | 266.000 |
| – Waarvan externe inhuur | 27.000 | 28.000 | 55.000 |
| – Waarvan overige personele kosten | 4.500 | 2.500 | 7.000 |
| Materiële kosten | 55.863 | 17.637 | 73.500 |
| – Waarvan ICT | 1.000 | 1.500 | 2.500 |
| – waarvan Bijdrage aan SSO's | 39.926 | 15.074 | 55.000 |
| – waarvan overige materiele kosten | 14.937 | 1.063 | 16.000 |
| Materiële programmakosten | 47.445 | 17.555 | 65.000 |
| Rentelasten | 200 | – 150 | 50 |
| Afschrijvingskosten | 20.500 | – 1.117 | 19.383 |
| – Materieel | 6.000 | – 3.000 | 3.000 |
| – waarvan apparaat ICT | 2.500 | – 1.000 | 1.500 |
| – Immaterieel | 14.500 | 1.883 | 16.383 |
| Overige kosten | – | – | |
| – Dotaties voorzieningen | – | – | |
| – Bijzondere lasten | – | – | |
| Totaal lasten | 370.508 | 115.425 | 485.933 |
| Saldo van baten en lasten | – | – | – |
Toelichting mutaties eerste suppletoire begroting
De omzet moederdepartement (€ 106,8 mln.) neemt toe vanwege de bijgestelde raming op basis van de MPP; de toegevoegde middelen voor Brexit en de uitvoeringkosten Kinderpardon. De mutatie omzet derden (€ 8,6 mln.) betreft een bijstelling van de te verwachten legesopbrengsten 2019.
| Omschrijving | (1) | (2) | (3)=(1)+(2) |
|---|---|---|---|
| Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | |
| Rekening-courant RHB 1 januari 2019 | 92.670 | – | 92.670 |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 370.508 | 115.425 | 485.933 |
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | – 356.008 | – 110.542 | – 466.550 |
| Totaal operationele kasstroom | 14.500 | 4.883 | 19.383 |
| Totaal investeringen (-/-) | – 10.800 | – 2.050 | – 12.850 |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | – | – | – |
| Totaal investeringkasstroom | – 10.800 | – 2.050 | – 12.850 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | – | – 34.000 | – 34.000 |
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | – | – | |
| Aflossingen op leningen (-/-) | – 13.400 | – 2.200 | – 15.600 |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 10.800 | 2.050 | 12.850 |
| Totaal financieringskasstroom | – 2.600 | – 34.150 | – 36.750 |
| Rekening-courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4) | 93.770 | – 31.317 | 62.453 |
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | |
|---|---|---|---|
| Omschrijving | Vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting | Totaal geraamd |
| Baten | |||
| Omzet moederdepartement | 127.282 | 15.379 | 142.661 |
| Omzet overige departementen | 542 | 542 | |
| Omzet derden | 12.464 | 12.464 | |
| Rentebaten | – | – | |
| Vrijval voorzieningen | – | – | |
| Bijzondere baten | – | – | |
| Totaal baten | 140.288 | 15.379 | 155.667 |
| Lasten | |||
| Apparaatskosten | 125.001 | 15.100 | 140.101 |
| – Personele kosten | 92.885 | 14.820 | 107.705 |
| – Waarvan eigen personeel | 62.609 | 5752 | 68.361 |
| – Waarvan externe inhuur | 28.038 | 9.067 | 37.105 |
| – Waarvan overige personele kosten | 2.238 | 2.238 | |
| Materiële kosten | 32.116 | 281 | 32.397 |
| – Waarvan apparaat ICT | 7.850 | 7.850 | |
| – Waarvan Bijdrage aan SSO's | 7.115 | 7.115 | |
| – Waarvan overig materiële kosten | 17.151 | 281 | 17.432 |
| Gerechtskosten | 10.566 | 193 | 10.759 |
| Rentelasten | 57 | 1 | 58 |
| Afschrijvingskosten | 4.662 | 85 | 4.747 |
| – Immaterieel | 649 | 649 | |
| – Materieel | 4.013 | 85 | 4.098 |
| Overige lasten | – | ||
| – dotaties voorzieningen | – | – | |
| – bijzondere lasten | – | – | |
| Totaal lasten | 140.288 | 15.379 | 155.667 |
| Saldo van baten en lasten | – | – | – |
Toelichting mutaties eerste suppletoire begroting
Het verschil tussen de begroting en stand eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door stijging personeelskosten die wordt veroorzaakt door de toename loonkosten als gevolg van cao; kosten door toename productieaantallen en beschikbaar gekomen middelen voor inhuur deskundigen ten behoeve van het programma USB/AICE en Compliancy.
| Omschrijving | (1) | (2) | (3)=(1)+(2) |
|---|---|---|---|
| Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | |
| Rekening-courant RHB 1 januari 2019 | 38.984 | – | 38.984 |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 140.287 | 15.379 | 155.666 |
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | – 135.625 | – 15.379 | – 151.004 |
| Totaal operationele kasstroom | 4.662 | – | 4.662 |
| Totaal investeringen (-/-) | – 2.971 | – 284 | – 3.255 |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | – | – | |
| Totaal investeringkasstroom | – 2.971 | – 284 | – 3.255 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | – | – 8.500 | – 8.500 |
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | – | – | – |
| Aflossingen op leningen (-/-) | – 3.952 | – 479 | – 4.431 |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 2.971 | 284 | 3.255 |
| Totaal financieringskasstroom | – 981 | – 8.695 | – 9.676 |
| Rekening-courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4) | 39.694 | – 8.979 | 30.715 |
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | |
|---|---|---|---|
| Omschrijving | Vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting | Totaal geraamd |
| Baten | |||
| Omzet moederdepartement | 3.592 | – 7.302 | – 3.710 |
| Omzet overige departementen | 283 | 4.150 | 4.433 |
| Omzet derden | 37.375 | 5.328 | 42.703 |
| Rentebaten | 0 | ||
| Vrijval voorzieningen | 0 | ||
| Bijzondere baten | 0 | ||
| Totaal baten | 41.250 | 2.176 | 43.426 |
| Lasten | |||
| Apparaatskosten | |||
| – Personele kosten | 23.115 | 2.984 | 26.099 |
| – Waarvan eigen personeel | 19.846 | 2.377 | 22.223 |
| – Waarvan externe inhuur | 2.897 | 655 | 3.552 |
| – Waarvan overige personele kosten | 372 | – 48 | 324 |
| Materiële kosten | 18.134 | – 808 | 17.326 |
| – Waarvan apparaat ICT | 8.809 | – 952 | 7.857 |
| – Waarvan Bijdrage aan SSO's | 7.923 | 407 | 8.330 |
| – Waarvan overige materiele kosten | 1.402 | – 263 | 1.139 |
| Rentelasten | – | 0 | |
| Afschrijvingskosten | – | 0 | |
| – Materieel | – | 0 | |
| – Immaterieel | – | 0 | |
| – Dotaties voorzieningen | – | 0 | |
| – Bijzondere lasten | – | 0 | |
| Totaal lasten | 41.250 | 2.176 | 43.426 |
| Saldo van baten en lasten | – | – | 0 |
Toelichting mutaties eerste suppletoire begroting
Het verschil tussen de begroting en stand eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door een positief financieringsresultaat dat terugbetaald wordt aan de opdrachtgevers binnen JenV. Dit leidt tot verlaging van de «omzet moederdepartement. De hogere omzet overige departementen heeft te maken met een fors hoger aantal VOG’s, waaronder een bijdrage van het Ministerie van VWS voor het afgeven van de gratis VOG. De hogere omzet derden hangt ook samen met een hogere productie VOG.
| Omschrijving | (1) | (2) | (3)=(1)+(2) |
|---|---|---|---|
| Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | |
| Rekening-courant RHB 1 januari 2019 | 10.419 | – 140 | 10.279 |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 41.250 | 2.176 | 43.426 |
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | – 41.250 | – 2.176 | – 43.426 |
| Totaal operationele kasstroom | – | – | – |
| Totaal investeringen (-/-) | – | – | |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | – | – | – |
| Totaal investeringkasstroom | – | – | – |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | – | – 2.008 | – 2.008 |
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | – | – | – |
| Aflossingen op leningen (-/-) | – | – | – |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | – | – | – |
| Totaal financieringskasstroom | – | – 2.008 | – 2.008 |
| Rekening-courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4) | 10.419 | – 2.148 | 8.271 |