Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 277.396 | 291.755 | ‒ 3.085 | ‒ 4.919 | 283.751 | |
Uitgaven | 277.396 | 291.755 | ‒ 3.085 | ‒ 4.919 | 283.751 | |
Personele uitgaven | 210.166 | 221.109 | ‒ 565 | ‒ 963 | 219.581 | |
waarvan eigen personeel | 200.632 | 210.362 | ‒ 665 | ‒ 963 | 208.734 | |
waarvan inhuur externen | 5.749 | 6.519 | 100 | 0 | 6.619 | |
waarvan overige personele uitgaven | 3.785 | 4.228 | 0 | 4.228 | ||
Materiële uitgaven | 67.230 | 70.646 | ‒ 3.926 | ‒ 3.956 | 62.764 | |
waarvan ICT | 26.274 | 24.563 | ‒ 150 | ‒ 1.508 | 22.905 | |
waarvan bijdrage aan SSO's | 22.973 | 16.583 | 109 | ‒ 173 | 16.519 | |
waarvan overige materiële uitgaven | 17.983 | 29.500 | ‒ 3.885 | ‒ 2.275 | 23.340 | |
Begrotingsreserve schatkistbankieren | 0 | 0 | 1.406 | 1.406 | ||
Ontvangsten | 567 | 567 | 1.406 | 0 | 1.973 | |
In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2020» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2020» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Personele uitgaven
Het budget wordt per saldo met € 1,5 miljoen verlaagd. De verlaging wordt veroorzaakt door:
• diverse kasschuiven (-/- € 3,1 miljoen): de geplande vervanging van werkplekmonitoren is vertraagd en doorgeschoven van 2020 naar 2021. Daarnaast worden de middelen die jaarlijks worden gereserveerd voor de vervanging van andere hardware geschoven naar de jaren waarin de uitgaven daadwerkelijk worden verwacht;
• diverse interne en interdepartementale overboekingen (€ 1,6 miljoen), zoals de bijdrage van het ministerie van EZK aan de AWTI en de bijdrage van het ministerie van SZW aan de uitvoering van de taak Vertrouwensinspectie Kinderopvang door de Inspectie van het Onderwijs.
Materiële uitgaven
Het budget wordt per saldo met € 7,9 miljoen verlaagd. Deze verlaging wordt veroorzaakt door:
• diverse kasschuiven (-/- € 6,2 miljoen): Een aantal projecten heeft vertraging opgelopen onder andere door corona. Het gaat dan bijvoorbeeld om de geplande vervanging van de beveiligingsoftware van mobiele devices en de overdracht van bepaalde ICT-taken naar een nieuwe ICT-dienstverlener. Hierdoor zijn deze uitgaven doorgeschoven van 2020 naar 2021;
• diverse interne en interdepartementale overboekingen (-/- € 1,7 miljoen), zoals een overboeking naar beleidsartikel 3 (Voortgezet onderwijs) voor beheer en ontwikkeling van het schoolleidersregisters en een overboeking naar het ministerie van SZW betreffende de exploitatiekosten voor het ICT-beheer door het FDC.
Begrotingsreserve schatkistbankieren
Het budget voor Begrotingsreserve schatkistbankieren wordt per saldo met € 1,4 miljoen verhoogd.
Het ministerie van OCW staat garant voor onderwijsinstellingen die bij de Staat lenen (schatkistbankieren). Voor het risico dat het ministerie hierdoor loopt, ontvangt het ministerie van OCW een vergoeding (risicopremie). Deze premie wordt (via een desaldering) toegevoegd aan de Begrotingsreserve schatkistbankieren.
Ontvangsten
Het budget wordt per saldo met € 1,4 miljoen verhoogd. Zie hiervoor de toelichting bij de Begrotingsreserve schatkistbankieren.