Base description which applies to whole site

5.3 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Tabel 24 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap KNMI. Suppletoire begroting 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd

Baten

    

Omzet moederdepartement

60.299

‒ 3.830

‒ 3.868

52.602

Omzet overige departementen

2.763

0

230

2.994

Omzet derden

25.234

3.300

‒ 3.495

25.039

Rentebaten

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

3.750

133

3.883

Totaal baten

88.297

3.220

‒ 6.999

84.518

     

Lasten

    

Apparaatskosten

62.527

4.129

‒ 4.772

61.884

Personele kosten

37.793

1.899

‒ 738

38.954

waarvan eigen personeel

35.772

1.899

‒ 3.033

34.639

waarvan inhuur externen

1.969

0

2.124

4.093

waarvan overige personele kosten

52

0

98

150

Materiële kosten

24.734

2.230

‒ 4.033

22.930

waarvan apparaat ICT

5.105

0

351

5.456

waarvan bijdrage aan SSO's

3.975

0

725

4.700

waarvan overige materiële kosten

15.654

2.230

‒ 5.109

12.774

Rentelasten

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

3.438

200

‒ 638

3.000

Materieel

3.038

200

‒ 742

2.496

waarvan apparaat ICT

1104

0

‒ 204

900

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

1934

200

‒ 538

1.596

Immaterieel

400

0

104

504

Overige lasten

22.307

‒ 1.109

‒ 1.564

19.634

waarvan aardobservatie

22.307

‒ 1.109

‒ 1.564

19.634

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

0

Totaal lasten

88.272

3.220

‒ 6.974

84.518

Agentschapsdeel Vpb-lasten

25

0

0

25

Saldo van baten en lasten

0

0

‒ 25

‒ 25

Toelichting

Baten

Omzet Moederdepartement

De omzet moederdepartement zal lager uitvallen dan begroot als gevolg van:

  • een lagere contributie voor aardobservatie (€ 1,6 miljoen), de contributie voor EUMETSAT wordt jaarlijks gedurende het uitvoeringsjaar bijgesteld;

  • een lagere realisatie op de projecten Early Warning Centre (€ 1,1 miljoen) en Masterplan de Bilt (€ 0,4 miljoen), vanwege tegenvallende productiviteit door corona;

  • een lagere opbrengst dan verwacht uit verschillende maatwerkopdrachten (€ 0,7 miljoen), vooral door achterblijven inzet voor onderzoek zeespiegelstijging;

  • en een lagere opbrengst voor Caribisch Nederland (€ 0,3 miljoen) door vertraging bij de start van de projecten AUTOMETAR en opzetten/verbeteren vulkaanmonitoring.

De omzet moederdepartement is niet verlaagd als gevolg van de lagere kosten voor het Masterplan de Bilt. Hiermee wordt de tegenvaller met betrekking tot de reservering openstaande verlofdagen (als gevolg van Corona) opgevangen.

Omzet Derden

De onderschrijding van de baten vanuit derden is met name het gevolg van het achterblijven van maatwerkopdrachten door de coronacrisis en achterlopende werving van personeel. Dit uit zich in een lagere opbrengst van het maatwerk voor luchtvaart (€ 1,8 miljoen) en een lagere opbrengst vanuit subsidieprojecten (€ 1,4 miljoen).

Bijzondere Baten

Bij de voorjaarsnota 2020 is in lijn met de Rijksbegrotingsvoorschriften een aandeel van de post omzet moederdepartement overgeheveld naar de post bijzondere baten. Op deze specifieke projecten is meer resultaat behaald dan verwacht (met name door IT Migratie € 0,8 miljoen en I-strategie € 0,5 miljoen).

Lasten

Personele kosten

De personele kosten vallen lager uit dan begroot door een onder andere een lagere bezetting (€ 0,6 miljoen). Daartegenover staan hogere kosten door het ophogen van de reservering voor openstaande verlofdagen (€ 0,6 miljoen. Deze hogere kosten wordt gedekt door lagere kosten voor het Masterplan De Bilt.

De kosten van inhuur zijn hoger dan begroot, met name door achterstand in de werving van vast personeel zowel op projecten € 1,1 miljoen (Early Warning Centre en I-strategie) als ook in de exploitatie. Hierdoor overstijgt de inhuur de norm van 10% met 0,5%. Dit is een tijdelijke situatie, de norm zal niet structureel overschreden worden.

Materiële kosten

De overige materiële kosten blijven met name achter door het vertraagd opstarten van de werkzaamheden voor het nieuwe luchtvaartcontract (€ 2,9 miljoen). Daarnaast vertragen ook de kosten voor Geoweb (€ 0,8 miljoen), I-strategie (€ 0,4 miljoen), Masterplan (€ 0,7 miljoen), Early Warning Centre (€ 0,25 miljoen), Cabauw (€ 0,25 miljoen), BES (€ 0,3 miljoen) door een vertraging in de uitvoering van de projecten. Daarnaast zijn een aantal overige projecten en activiteiten waar de kosten iets lager zijn dan begroot.

Afschrijvingskosten

Door achterblijven van de investeringsuitgaven door vertraging in de uitvoering van diverse projecten ter vervanging van waarneemapparatuur blijven ook de afschrijvingskosten achter. Met name de modernisering van de waarneeminfrastructuur vertraagt (€ 1,7 miljoen), maar ook investeringen voor Ruisdael (€ 0,5 miljoen), vervanging zichtmeters (€ 0,75 miljoen) en de vervanging van de wolkenradars vertragen (€ 0,4 miljoen).

Overig lasten

De contributie voor EUMETSAT wordt jaarlijks gedurende het uitvoeringsjaar bijgesteld. Dit jaar is de contributie lager uitgevallen dan begroot waardoor de overige lasten lager uitvallen.

Tabel 25 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

9.850

4.262

0

14.112

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

3.438

959

402

4.799

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 900

‒ 10.426

5.900

‒ 5.426

2.

Totaal operationele kasstroom

2.539

‒ 9.467

6.302

‒ 627

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 1.700

‒ 3.630

3330

‒ 2.000

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 1.700

‒ 3.630

3.330

‒ 2.000

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

0

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

300

0

0

300

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 2.750

933

0

‒ 1.817

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

1.700

3.630

‒ 3.330

2.000

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 750

4.563

‒ 3.330

483

5.

Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)

9.939

‒ 4.272

6.302

11.969

Toelichting

Operationele kasstroom

De uitgaven zijn vooral lager door vertraging bij een tweetal grote projecten (Early Warning Centre en RP3, € 4,5 miljoen) en een betaling van een factuur (SSC Campus) in 2021 (€ 1,6 miljoen).

Investeringenkasstroom

De investeringenkasstroom is lager dan begroot door vertraging in de uitvoering van diverse projecten ter vervanging van waarneemapparatuur. Met name de modernisering van de waarneeminfrastructuur vertraagt (€ 1,7 miljoen), maar ook investeringen voor Ruisdael (€ 0,5 miljoen), vervanging zichtmeters (€ 0,75 miljoen) en de vervanging van de wolkenradars vertragen (€ 0,4 miljoen).

Financieringskasstroom

Door de vertraging bij investeringsproject zal er ook minder beroep worden gedaan op de leenfaciliteit.

Licence