In de kabinetsreactie op het rapport van de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie spoor (Kamerstukken II 2011–2012, 32 707, nr. 16) is een pakket maatregelen aangekondigd om de informatievoorziening naar de Tweede Kamer beter en transparanter te maken (aanbevelingen 14 en 15). Een deel van deze maatregelen is verwerkt in de verdiepingsbijlagen. In deze bijlage wordt de informatie verstrekt die de aansluiting tussen de middelen op het Infrastructuurfonds en de bestedingen door ProRail betreft. In deze bijlage zijn de volgende onderdelen opgenomen:
-
A. Aansluiting tussen de uitgaven op het Infrastructuurfonds 2020 en de uitgaven ProRail 2020.
-
B. Overzicht van de baten en lasten ProRail 2018–2024.
-
C. Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven ProRail 2018.
Onderdeel A – Aansluiting tussen de uitgaven op het Infrastructuurfonds 2020 en de uitgaven ProRail 2020 (bedragen x € 1 miljoen)
Onderdeel B – Overzicht van de baten en lasten ProRail 2018–2024
Vanaf het jaarverslag Infrastructuurfonds 2018 zijn voor de presentatie van de baten en lasten van ProRail zgn. RWT/ZBO-tabellen voorgeschreven. Deze zijn nu ook voor deze bijlage toegepast.
| Bedragen exclusief btw | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatiebijdragen moederdepartement | 745 | 786 | 779 | 779 | 764 | 769 | 765 |
| Doorbelaste uren aan projecten | 129 | 134 | 134 | 119 | 135 | 135 | 135 |
| Gebruiksvergoeding vervoerders | 340 | 356 | 360 | 359 | 362 | 360 | 359 |
| Overige bijdragen derden | 49 | 31 | 29 | 27 | 27 | 26 | 26 |
| Totale baten | 1.263 | 1.307 | 1.302 | 1.284 | 1.288 | 1.290 | 1.285 |
| Personele kosten | 436 | 438 | 428 | 412 | 403 | 402 | 401 |
| Materiële kosten | 59 | 53 | 53 | 56 | 53 | 53 | 53 |
| Beheer en onderhoudskosten | 656 | 678 | 683 | 678 | 694 | 697 | 693 |
| Kapitaallasten | 124 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Totale lasten | 1.275 | 1.307 | 1.302 | 1.284 | 1.288 | 1.290 | 1.285 |
| Saldo van baten en lasten1 | – 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderdeel C – Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven ProRail 2018
Zoals in het jaarverslag Infrastructuurfonds 2018 in bijlage 1 is vermeld worden de definitieve gegevens inzake de bestedingen door ProRail voortaan opgenomen in de eerstvolgende ontwerpbegroting. Hieronder is het definitieve kasstroomoverzicht 2018 van ProRail opgenomen. Voor uitgebreidere informatie wordt verwezen naar het jaarverslag en de jaarrekening 2018 van ProRail die op 28 mei 2019 aan de Tweede Kamer zijn gezonden (Kamerstukken II 2018–2019, 29 984, nr. 850) en terug te vinden zijn op www.prorail.nl.
Bedragen in miljoenen euro’s
