In de kabinetsreactie op het rapport van de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie spoor (Kamerstukken II 2011–2012, 32 707, nr. 16) is een pakket maatregelen aangekondigd om de informatievoorziening naar de Tweede Kamer beter en transparanter te maken (aanbevelingen 14 en 15). Een deel van deze maatregelen is verwerkt in de verdiepingsbijlagen. In deze bijlage wordt de informatie verstrekt die de aansluiting tussen de middelen op het Mobiliteitsfonds en de bestedingen door ProRail betreft. In deze bijlage zijn de volgende onderdelen opgenomen:
A. Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven Mobiliteitsfonds 2022 (spoor);
B. Overzicht van de baten en lasten ProRail 2020–2026;
C. Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven ProRail 2020;
D. Balansposten ProRail 2020.
In bijlage 4: Instandhouding zijn de gegevens over het areaal, de prestaties en budgetten opgenomen.
In verband met de voorgenomen omvorming van ProRail van bv naar zbo wordt bezien of deze bijlage vanaf de ontwerpbegroting 2023 blijft bestaan. De Kamer zal hier te zijner tijd over worden geïnformeerd.
A. Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven Mobiliteitsfonds 2022 (spoor)
Figuur 9 Kasstroomoverzicht
B. Overzicht van de baten en lasten ProRail 2020–2026
Staat van baten en lasten ProRail 2020-2026 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x EUR mln | |||||||
Exploitatiebijdrage moederdepartement | 869 | 813 | 782 | 811 | 835 | 851 | 822 |
Geactiveerde uren eigen productie | 125 | 217 | 228 | 235 | 228 | 224 | 212 |
Gebruiksvergoeding en overige opbrengsten | 374 | 399 | 407 | 396 | 395 | 406 | 402 |
Baten | 1.368 | 1.429 | 1.417 | 1.442 | 1.458 | 1.481 | 1.436 |
Apparaatskosten | 554 | 592 | 591 | 593 | 585 | 581 | 574 |
Kosten van uitbesteed werk | 708 | 731 | 720 | 743 | 767 | 794 | 756 |
Kapitaallasten | 116 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Lasten | 1.378 | 1.429 | 1.417 | 1.442 | 1.458 | 1.481 | 1.436 |
Saldo van baten en lasten | ‒ 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bron: jaarrekening ProRail 2020 en subsidieaanvraag ProRail 2021
C. Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven ProRail 2020
Kasstroomoverzicht ProRail 2020 | Operationele activiteiten | Investerings-activiteiten | Totaal |
|---|---|---|---|
Bedragen x EUR mln | |||
Ontvangsten uit Infrastructuurfonds1 | 1.034 | 1.026 | 2.060 |
Ontvangsten van vervoerders | 332 | 0 | 332 |
Ontvangsten van derden | 119 | 255 | 374 |
Ontvangsten totaal | 1.485 | 1.281 | 2.766 |
Betalingen aan leveranciers | 1.109 | 1.150 | 2.259 |
Betalingen aan werknemers | 298 | 106 | 404 |
Betalingen aan banken (rente en aflossing) | 7 | 75 | 82 |
Afdracht BTW aan fiscus | 70 | 0 | 70 |
Betalingen totaal | 1.484 | 1.331 | 2.815 |
Mutatie liquide middelen | 1 | ‒ 50 | ‒ 49 |
Liquide middelen per 31-12-2020 | 371 | ||
Liquide middelen per 31-12-2019 | 420 | ||
Afname liquide middelen 2020 | ‒ 49 |
Bron: jaarrekening ProRail 2020
D. Balansposten ProRail 2020
Liquide middelen ProRail 2020 (Bron: jaarrekening ProRail 2020) | EOV | Aanleg | Totaal |
|---|---|---|---|
Bedragen x EUR mln | |||
Vooruit ontvangen bijdragen van derden | 188 | 58 | 246 |
Vooruit ontvangen bijdragen van IenW | ‒ 14 | 12 | ‒ 2 |
Vooruit ontvangen bijdragen | 174 | 70 | 244 |
Nog te egaliseren investeringsbijdragen | 57 | 57 | 114 |
Nog te egaliseren exploitatiebijdragen | ‒ 26 | 0 | ‒ 26 |
Nog te egaliseren bijdragen | 31 | 57 | 88 |
Getroffen voorzieningen en overige reserves | 56 | ||
Saldo nog te betalen / vooruit betaalde kosten | ‒ 17 | ||
Nog te betalen kosten | 39 | ||
Liquide middelen per 31-12-2020 | 371 |
Bron: jaarrekening ProRail 2020